キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -167,459 | -118,588 | 589,884 | 909,529 | 808,438 | 766,977 | 718,032 | 1,155,898 | 1,381,156 | 1,606,729 | 2,484,162 |
| 減価償却費 | 118,705 | 172,383 | 177,929 | 199,843 | 248,566 | 287,953 | 290,797 | 353,317 | 414,514 | 520,448 | 701,767 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 7,624 | - | 3,980 | - | 70,683 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 17,151 | 34,311 | 27,893 | 29,910 | 49,155 | 64,768 | 69,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 593 | -813 | -1,623 | 1,035 | -2,348 | 12,906 | -1,348 | 455 | -935 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25,081 | 1,664 | 10,713 | 3,055 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 6,667 | 2,548 | 1,412 | 902 | 4,324 | 1,267 | 893 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - | -8 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 5,296 | 192 | 1,048 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,349 | -21,925 | -25,245 | -43,143 | -57,002 | -33,701 | -34,034 | -24,288 | -49,510 | -80,875 | -98,472 |
| 支払利息 | - | - | 768 | 1,689 | 2,137 | - | - | 6,974 | 8,889 | 13,210 | 11,837 |
| 為替差損益（△は益） | 49,364 | 24,123 | 102,622 | -82,360 | 37,674 | 11,434 | -53,736 | -6,426 | -10,218 | -4,236 | -28,609 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -9,364 | - | - | - | -2,525 | -2,424 | -858 | -25,199 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,059 | 6,715 | -45,787 | -43,387 | -101,016 | -38,284 | -26,260 | -16,038 | -4,390 | -27,480 | -3,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193,403 | - | - | - | - | - | - | - | -155,544 | -57,977 | -997,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,972 | -156,161 | -153,051 | -133,151 | 152,792 | 56,534 | 59,809 | 24,405 | -87,697 | -103,166 | 33,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,594 | -24,025 | -12,027 | -43,894 | -4,295 | 6,437 | -36,475 | 22,750 | -4,468 | 43,440 | 28,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,332 | 34,208 | 25,030 | 27,954 | -306,232 | -9,917 | -167,945 | -165,582 | -44,560 | -79,791 | -25,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 220,315 | 134,862 | 212,812 | 253,445 | 68,787 | -52,897 | -55,819 |
| その他 | 45,933 | 12,553 | 180,252 | 66,791 | -88,599 | 88,368 | -61,825 | -20,154 | 35,548 | -14,280 | 18,942 |
| 小計 | -215,389 | -58,108 | 874,092 | 857,801 | 949,532 | 1,293,261 | 1,149,881 | 1,622,220 | 1,802,791 | 1,814,784 | 2,215,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,652 | 21,694 | 21,873 | 43,403 | 58,641 | 35,692 | 34,436 | 22,148 | 49,347 | 81,105 | 98,168 |
| 利息の支払額 | - | - | -768 | -1,689 | -2,137 | - | - | -6,490 | -8,889 | -12,939 | -12,291 |
| 法人税等の支払額 | -14,746 | -10,058 | -29,899 | -122,371 | -129,400 | -96,132 | -50,029 | -371,086 | -349,090 | -452,163 | -448,126 |
| 法人税等の還付額 | 5,527 | 7,276 | 3,304 | 953 | - | - | 15,256 | - | - | 1,682 | 1 |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,490 | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,480 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,999 | - | - | - | 208,979 | - | 161,481 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 25,000 | -5,500 | -19,500 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 883 | 8,303 | 10,185 | -6,917 | 4,522 | 6,243 | -2,085 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 92,007 | 3,710 | 3,710 | 6,472 | 7,379 | 5,524 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -48,684 | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,955 | -39,196 | 868,602 | 778,099 | 876,636 | 1,232,821 | 1,149,544 | 1,266,791 | 1,494,158 | 1,432,469 | 1,853,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -114,380 | -324,000 | -2,130,641 | -2,800,100 | -1,600,005 | -1,600,006 | -2,300,008 | -3,900,019 | -4,600,032 | -4,600,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,858 | - | 337,204 | 800,000 | 2,618,587 | 1,600,000 | 1,600,005 | 1,600,006 | 3,900,017 | 4,600,021 | 4,600,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,162 | -28,613 | -5,250 | -50,834 | -237,552 | -50,274 | -27,468 | -11,760 | -184,827 | -214,472 | -545,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,657 | -181,644 | -205,216 | -215,740 | -253,678 | -284,607 | -339,038 | -361,197 | -392,981 | -561,609 | -716,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -238,980 | - | -1,500,275 | -149,992 | - | - | -846,384 | -1,296,034 | -559,642 | -352,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543,404 | - | - | - | - | - | - | 43,077 | 655,640 | 289,240 | 1,793,000 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | 11,040 | 8,400 | 83,700 | 70,200 | 133,500 | 71,100 | 34,320 | 46,320 | 15,120 | 54,720 | 20,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,125 | -881 | -684 | -7,764 | -126,532 | -651 | -644 | -570 | -23,926 | -32,136 | -1,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,601 | 259 | 1,568 | 1,559 | 5,939 | 380 | 320 | 6,368 | 895 | 497 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -28,489 | -61,475 | -55,770 | -53,272 | -53,793 | -55,834 | -58,503 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 29,822 | 4,692 | 4,102 | 3,727 | 9,829 | 6,496 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,803 | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | 4,704 | -3,200 | -4,200 | 15,888 | 3,101 | - | - | - |
| その他 | -37,392 | -37,537 | -28,470 | -4,262 | 321 | - | -114 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -107,845 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -7,856 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -23,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 346,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,712 | -592,036 | -142,457 | -3,056,827 | -853,433 | -402,197 | -367,756 | -2,861,462 | -1,270,627 | -1,069,023 | 1,146,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | 100,448 | 250,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -16,665 | -58,779 | -235,004 | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,916 | -24,656 | - | - | -551,360 | -768,480 | -908,980 | -1,196,180 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,350 | 529 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -245,115 | -301,060 | -427,089 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 150,000 | - | 10,000 | - | - | 4,000,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,848,241 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 2,990,400 | - | - | - | 926 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -14,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | -47 | -76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220,017 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,017 | 30,000 | 183,287 | 3,012,796 | 340 | - | - | 601,325 | -978,244 | -1,209,511 | -1,623,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182,168 | -18,684 | -100,668 | 82,169 | -40,105 | -11,434 | 52,636 | 7,641 | 4,104 | -2,063 | 6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,606 | -619,917 | 808,763 | 816,237 | -16,563 | 819,189 | 834,424 | -985,703 | -750,608 | -848,128 | 1,383,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,048,206 | 3,428,289 | 4,237,053 | 5,053,290 | 5,036,726 | 5,855,916 | 6,690,340 | 5,704,637 | 4,954,028 | 4,105,900 | 5,489,216 |