キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 5,842,984 | 7,158,987 | 14,034,719 | 24,162,200 | 27,309 | 28,934 | 29,184 | 35,242 |
| 調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 15,628,567 | 28,520,131 | 27,973,729 | 28,444,400 | 28,801 | 29,296 | 31,372 | 32,674 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 303,072 | 470,789 | 634,271 | 218,938 | -127 | 138 | 92 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 318,244 | 805,780 | 407,816 | 2,334,956 | 204 | 465 | 414 | 474 |
| 金融収益 | - | - | - | -569,387 | -259,463 | -639,262 | -3,439,435 | -845 | -1,019 | -580 | -2,287 |
| 金融費用 | - | - | - | 430,176 | 592,186 | 579,741 | 537,785 | 552 | 649 | 1,086 | 1,406 |
| その他 | - | - | - | 21,166 | -8,075 | 338,666 | 241,612 | 571 | 538 | 2,551 | 1,678 |
| 営業資産及び負債の増減 | |||||||||||
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,758,343 | 344,940 | -2,151,565 | -1,403,938 | -3,432 | -4,053 | -10,745 | -5,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,857,488 | 919,349 | 312,484 | -423,357 | -565 | 146 | -1,390 | -2,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,275,117 | -929,537 | -2,671,608 | -1,414,078 | -3,525 | -10,817 | -17,335 | -14,062 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -829,519 | -610,424 | -346 | -934 | -3,207 | 649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 557,337 | 245,625 | 15,818 | 162,549 | -119 | -517 | 502 | -57 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 2,333,483 | -322,857 | 1,504,966 | 834,332 | -609 | 137 | -3,747 | -1,126 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,499,957 | -4,052,514 | 1,071,330 | 551,939 | 1,417 | 2,315 | 4,331 | 3,732 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,590,073 | 2,505,263 | -162,719 | 206 | 3,027 | 4,617 | 12,237 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,883,178 | -42,085 | -82,505 | -9,735 | -1 | 17 | 2 | -5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764 | -285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 156,096 | 1,150,317 | 1,677,036 | -877,379 | -1,044 | 187 | 794 | -113 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 29,211 | -83,898 | -185,457 | 28,482 | 19 | 212 | -169 | 1,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 275,019 | 271,746 | 347,171 | 432,037 | 287 | 400 | 575 | -3,461 |
| 小計 | - | - | - | 28,818,155 | 36,371,494 | 44,843,094 | 49,608,165 | 48,753 | 49,121 | 39,111 | 61,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 182,174 | 211,312 | 192,760 | 190,635 | 263 | 414 | 352 | 507 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -427,199 | -578,252 | -580,053 | -526,334 | -529 | -625 | -1,171 | -1,411 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,420,784 | -2,610,803 | -3,911,634 | -5,699,672 | -9,958 | -8,130 | -9,764 | -10,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 25,152,346 | 33,393,751 | 40,544,167 | 43,572,794 | 38,529 | 40,780 | 28,528 | 50,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -7,080,371 | -7,196,952 | -6,390,700 | -6,783,406 | -11,787 | -11,744 | -11,904 | -20,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,070,798 | 2,771,031 | 2,499,494 | 2,150,398 | 1,546 | 684 | 1,794 | 2,755 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -5,400,380 | -4,641,964 | -4,616,636 | -4,734,494 | -5,471 | -7,199 | -8,211 | -8,111 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 1,579 | 273,773 | 44,085 | 189 | - | 624 | - | 2 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -867,842 | -4,754,000 | - | -261 | - | -1,925 | -200 |
| 投資有価証券（株式）の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -434 | -218 |
| 投資有価証券（株式）の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - | 610 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -44,013 | -136,429 | -241,307 | -716,670 | -2,511 | -794 | -879 | -820 |
| その他の投資の売却による収入 | - | - | - | 565,477 | 2,750,245 | 462,547 | 104,818 | 124 | 72 | 24 | 141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -20,848 | -196,716 | -280,742 | -102,687 | -69 | -730 | -304 | -323 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 56,224 | 21,527 | 64,852 | 150,369 | 68 | 151 | 139 | 68 |
| 積立保険料の支払 | - | - | - | -56,355 | -56,340 | -68,767 | -74,896 | -75 | -75 | -75 | -94 |
| 積立保険料の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | - | 225 |
| その他 | - | - | - | -9,700 | 14,833 | 4,695 | 273 | 12 | 24 | 26 | 15 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,612,008 | - | -29 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | 230,000 | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 60,637 | 780,000 | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,687,589 | -7,264,834 | -13,215,842 | -11,838,114 | -18,386 | -17,927 | -21,749 | -26,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,500,000 | -1,830,000 | -5,170,000 | -1,515 | -2,060 | -3,563 | -48 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 2,000,000 | 2,500,000 | -360,000 | 1,480,000 | -100 | 11,800 | 7,000 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,405 | 0 | - |
| その他の金融負債による収入 | - | - | - | 697,863 | 1,473,000 | 329,566 | 261,360 | - | 6,609 | 8,497 | 10,456 |
| その他の金融負債の支払 | - | - | - | -7,322,252 | -20,556,388 | -20,168,227 | -19,982,614 | -19,344 | -20,008 | -25,418 | -24,804 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,216,801 | -1,217,082 | -1,533,237 | -3,836,213 | -4,901 | -5,682 | -6,134 | -6,553 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 |
| その他 | - | - | - | -48,560 | -53,551 | -55,832 | -48,486 | -49 | -51 | -49 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -5,889,750 | -19,354,021 | -23,617,730 | -27,295,953 | -25,731 | -20,797 | -19,667 | -19,110 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 62,778 | -60,951 | 84,604 | 484,867 | 669 | 946 | -52 | 840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,637,785 | 6,713,945 | 3,795,199 | 4,923,594 | -4,919 | 3,002 | -12,940 | 5,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 31,957,789 | 38,671,734 | 42,466,933 | 47,390,527 | 42,472 | 45,474 | 32,534 | 38,395 |