キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 777,503 | 1,983,601 | 229,557 | 38,862 | -660,640 | 391,761 | -388,246 | -90,895 | -215,717 | 471,832 | 549,808 |
| 減価償却費 | 403,419 | 430,404 | 762,519 | 540,193 | 1,055,487 | 1,329,555 | 1,324,167 | 1,416,903 | 1,125,591 | 1,032,110 | 806,544 |
| 減損損失 | 284,937 | 163,638 | 416,867 | 211,515 | 185,431 | 112,058 | 115,614 | 1,008,000 | 4,603 | 196,649 | 271,130 |
| のれん償却額 | 251,470 | 220,341 | 32,379 | 22,858 | 47,503 | 47,503 | 47,503 | 46,420 | 43,172 | 43,172 | 43,172 |
| その他の償却額 | - | - | 66,600 | 44,400 | 90,254 | 90,254 | 90,254 | 89,890 | 88,800 | 88,800 | 88,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,219 | 1,133 | -239 | -2,627 | -5,456 | -290 | -599 | 335 | -1,050 | 32 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,411 | 7,528 | -135 | 9,610 | 46,342 | 17,300 | 12,698 | -2,104 | 7,327 | 6,481 | -11,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,789 | -31,283 | -29,886 | -3,965 | -23,800 | -25,363 | -31,205 | -30,711 | -37,607 | -53,045 | -73,382 |
| 支払利息 | 36,420 | 26,760 | 27,391 | 31,866 | 66,943 | 56,412 | 48,409 | 42,650 | 37,349 | 33,810 | 40,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -871,996 | -5,575 | -51,715 | -6,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,117 | 119,573 | -108,666 | 482 | 16 | -636 | 952 | 21,376 | 4,769 | -17,736 | -6,106 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 18,914 | -7,253 | -296,037 | -1,754 | 54,267 | -125,549 | -15,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 162,898 | - | - | 87,051 | 50,744 | 1,006,801 | 82,451 | 181,428 | 220,994 | 88,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,222 | -1,225,935 | 103,434 | -75,633 | -395,459 | 145,921 | -189,787 | 294,378 | -237,185 | 183,382 | -295,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,990 | -59,199 | 26,526 | -58,984 | -34,967 | 34,217 | -184,101 | 309,807 | -46,301 | 1,811 | 101,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,026 | 714,956 | -47,546 | 152,119 | 375,471 | -233,268 | 280,931 | -79,274 | 122,571 | 3,580 | -71,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,144 | 152,122 | -1,054 | 119,101 | 454,342 | 415,831 | -286,216 | 145,203 | 35,771 | 176,732 | -82,140 |
| その他 | 206,299 | 191,215 | 142,061 | -209,418 | 107,861 | 47,267 | 15,631 | -16,240 | 1,344 | 9,684 | 28,754 |
| 小計 | 1,096,390 | 1,334,247 | 1,019,315 | -53,498 | 1,447,005 | 2,410,695 | 1,780,339 | 1,884,339 | 832,069 | 2,678,771 | 1,455,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,704 | 29,568 | 25,187 | 2,150 | 20,384 | 23,072 | 31,205 | 47,893 | 38,267 | 59,871 | 90,825 |
| 利息の支払額 | -37,756 | -28,628 | -27,084 | -32,190 | -67,198 | -56,423 | -48,429 | -42,657 | -37,164 | -33,950 | -39,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,225 | -166,505 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -521,762 | -1,542,833 | -649,933 | - | - | - | -352,020 | -436,179 | -122,943 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -39,144 | -71,162 | 2,479 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 584,544 | 16,298 | -137,381 | 455,264 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,386 | 28,303 | -20,185 | 16,146 | -5,376 | -38,297 | 6,670 | 10,470 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,000 | - | - | -944 | 1,188 | -22,363 | 1,569 | 1,762 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,200 | -26,939 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 286,022 | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -292,392 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -333,563 | -458,153 | -1,213,641 | -219,898 | -46,045 | -116,617 | -170,348 | -194,581 | -95,793 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 84,091 | 23,911 | 2,947 | 33,692 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 27,015 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | -13,301 | -698,217 | - | - | -49,010 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 59,900 | - | 3,785 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -74,785 | -226,667 | - | -659 | - | - | - | - | - |
| リース債務解約損 | - | - | - | - | 32,113 | - | - | - | - | - | - |
| リース解約による支払額 | - | - | - | - | -32,113 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -5,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 41,954 | -18,013 | 2,604 | -918 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 9,800 | 2,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 84,361 | 6,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | 1,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 7,756 | 8,981 | - | 19,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,362 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 12,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,775 | 877,034 | -196,222 | -303,436 | 1,406,124 | 2,284,637 | 1,595,714 | 1,728,687 | 737,378 | 2,761,918 | 1,339,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 180,057 | 110,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,032 | -60,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,193 | -761,055 | -2,043,410 | -3,801,534 | -2,951,579 | -515,264 | -1,097,183 | -1,182,507 | -803,793 | -548,020 | -829,416 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -61,294 | -71,841 | -37,086 | -535,415 | -879,165 | -101,949 | -92,052 | -43,556 | -33,724 | -9,571 | -65,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825,224 | -381,346 | -746,923 | -574,971 | -691,370 | -351,994 | -225,967 | -146,983 | -69,558 | -102,073 | -106,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,900 | - | 64,098 | 800,340 | - | - | 55,488 | 1,374,932 | 175,610 | 74,922 | 90,568 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,038 | - | - | - | -137,388 | - | -14,500 | -130,933 | -9,432 | - | -18,645 |
| その他 | 740 | - | - | - | 240 | 1,000 | 141 | -1,338 | -1,348 | -1,064 | 24,028 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 146,692 | - | - |
| 国庫補助金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 292,392 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,000 | - | - | - | - | - | - | 85,381 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 333,338 | - | - | - | - | 229,383 | 75,447 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,607 | -355,051 | -135,491 | -662,413 | -1,440 | -19,336 | -5,525 | -39,364 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,906 | 51,547 | 17,815 | 332 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,293 | -25,000 | - | -1,300 | - | - | -320,797 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -7,562 | -1,338 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | 221,999 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173,038 | - | - | - | -15,332 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 29,099 | 1,308,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 86,409 | 6,085 | 12,270 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 654,672 | 287,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -1,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,300 | 2,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | 12,627 | 188,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,455 | -901,270 | -866,482 | -3,074,782 | -4,449,328 | -984,977 | -1,419,465 | 301,286 | -595,222 | -585,807 | -1,795,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 | 2,119,992 | 3,900,920 | 1,000,000 | - | - | 951,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,330 | -1,688,338 | -1,323,858 | -688,936 | -1,456,950 | -1,320,736 | -1,340,736 | -1,146,040 | -1,082,742 | -1,005,204 | -871,222 |
| 配当金の支払額 | -99,450 | -152,765 | -560,067 | -51,815 | -108,733 | -120,794 | -119,622 | -121,415 | -122,494 | -122,739 | -123,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 260,000 | 280,000 | 510,000 | 902,500 | 560,000 | 400,000 | 736,997 | 60,000 | 180,000 | 120,000 | 130,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72,915 | - | -28,918 | -6,443 | -25,772 | -25,772 | -25,772 | -25,772 | -25,772 | -25,772 | -25,772 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -458,867 | -140,782 | - | -60,189 |
| その他 | -1,320 | - | - | - | -2,169 | -2,215 | -2,207 | -16,410 | -2,200 | -2,200 | -3,739 |
| リース債務の返済による支出 | -24,744 | -25,433 | -29,715 | -13,029 | -172,376 | -12,630 | -12,350 | -11,203 | -2,952 | -1,539 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 8,450 | - | - | 13,000 | - | - | - |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 193,600 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 650,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -650,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 21,041 | 18,485 | 24,424 | 34,618 | 1,786,399 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -82,000 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -119,050 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 511,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,280 | 712,897 | 624,855 | 4,073,813 | 1,588,847 | -1,082,148 | -763,692 | -562,108 | -996,944 | -737,455 | -654,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,585 | 735,946 | -445,931 | 723,054 | -1,455,284 | 213,224 | -583,337 | 1,467,864 | -854,788 | 1,438,655 | -1,110,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,227,905 | 6,963,851 | 6,517,920 | 7,240,975 | 5,904,295 | 6,117,520 | 5,534,183 | 7,002,047 | 6,147,259 | 7,585,914 | 6,475,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,186 | 47,285 | -8,081 | 27,460 | -927 | -4,286 | 4,105 | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 118,604 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |