キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -809,211 | -566,538 | 17,736 | -49,352 | -1,135,943 | -3,237,352 | 261,283 | -169,450 | 169,293 | -150,681 |
| 減価償却費 | 9,927 | 558 | 389 | 543 | 1,348 | 52 | 20 | 2,733 | 4,181 | 6,154 |
| のれん償却額 | 2,016 | - | - | - | 126,344 | - | - | 16,655 | 21,293 | 29,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 | 48 | 16,831 | 93,085 | -29,993 | -49,702 | 757 | 10,909 | 4,845 |
| 減損損失 | 317,994 | 532,012 | - | - | 632,749 | - | - | 49,825 | - | 80,916 |
| 受取利息 | -55 | -25 | -1,077 | -23 | 0 | 0 | 0 | -24 | -43 | -72 |
| 支払利息 | 16,481 | 18,403 | 21,386 | 1,694 | - | - | - | 149 | 233 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -7,147 | -2,718 | -11,542 | -61,650 | 21,145 | 53,990 | -25,003 | -243,239 | 405,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,814 | 8,702 | -1,570,766 | -473,822 | 397,972 | 83,817 | -307,253 | 162,491 | 305,162 | 535,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -963,874 | 905,470 | -50,867 | - | - | - | -453,427 | 102,455 | 57,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,727 | 7,551 | 2,642 | -348 | -1,094 | -476 | -382 | 6,361 | -152,792 | 19,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,527 | -1,105,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,618 | 43,192 | -122,352 | 65,743 | 29,347 | -2,846 | -80,515 | 53,844 | -49,780 | 68,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,984 | -18,400 | -9,857 | -48,506 | 150,258 | 13,560 | -109,162 | 81,242 | -68,425 | -25,150 |
| 小計 | -260,392 | -849,187 | -714,520 | -544,162 | 273,194 | -115,809 | -600,215 | -273,841 | -44,278 | -72,517 |
| 利息の受取額 | 55 | 25 | 1,077 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 72 |
| 利息の支払額 | -16,481 | -18,403 | -21,825 | -1,255 | - | - | - | -149 | -233 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -4,154 | -4,233 | -3,579 | -2,177 | -29,180 | 33,875 | -1,857 | -21,953 | -20,363 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -207,541 | - | - | - | - | -322,681 | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -45,604 | - | - | - |
| その他 | -21 | 6,961 | - | 520 | -8,143 | 43,159 | -207 | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | - | 2,993,124 | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 123,788 | 3,478 | 3,478 | 4,967 | 3,609 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 45,312 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 5,311 | 89,161 | 41,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 184,275 | -13,650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -6,809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権売却損 | - | 224,759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,160 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の返還額 | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の支払額 | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法投資損益（△は益） | 7,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,039 | -781,719 | -739,501 | -548,973 | 271,018 | -144,988 | -566,339 | -275,824 | -66,422 | -93,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,435 | -206 | -255 | -11,995 | -157 | - | - | -1,398 | -6,536 | -28,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,528 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -631 | 3,909 | -2,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,098 | -5,830 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,369 | -128 | -7,156 | -7,556 | - | - | -6,347 | 5,413 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 32,568 | - | - | - | - | 210,000 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,587 | 24,019 | - | - | 8,556 | 600 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -577,615 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | -1,909 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,439 | 59,540 | -109,320 | 80,448 | -569,216 | 600 | 186,553 | -2,447 | 65,900 | -31,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -368,550 | - | -331,000 | - | - | - | - | -8,676 | -1,105,904 | -5,904 |
| 株式の発行による収入 | 145,288 | 1,324,138 | 1,020,600 | 135,000 | 450,000 | 4,200 | 1,156,324 | 324,192 | 1,300,590 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 63,200 | - | - | 20,000 | 5,440 | - | - | 1,800 | 29,983 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -873 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -47 | -19 | -23 | -16 | -6 | -7 | -7 | -20 | -19 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 386,300 | -55,300 | 158,000 | -158,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | -39,650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,939 | 1,292,340 | 847,580 | -23,023 | 469,983 | 9,633 | 1,156,316 | 315,508 | 196,465 | 23,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -4,553 | -309 | 302 | - | - | 125 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,539 | 570,161 | -1,241 | -496,101 | 171,476 | -134,451 | 776,530 | 37,236 | 196,069 | -100,635 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,966 | 581,128 | 579,887 | 83,785 | 255,261 | 120,809 | 897,340 | 934,576 | 1,130,645 | 1,041,117 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |