キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 814,858 | 796,029 | 542,249 | 323,905 | 376,804 | 1,084,857 | 386,549 | 959,799 | 829,668 | 3,979,224 | 244,322 |
| 減価償却費 | 1,525,972 | 1,598,375 | 2,250,153 | 2,529,559 | 3,022,923 | 3,166,814 | 3,253,506 | 2,774,760 | 3,135,503 | 4,768,734 | 7,739,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,760 | -974 | 712 | -5,953 | 8,863 | -25,518 | -1,400 | -154 | 437 | 2,048 | 5,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,127 | 35,808 | 19,694 | 35,053 | 22,654 | 31,609 | 25,660 | 37,614 | 60,376 | 212,255 | 108,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 5,400 | -2,250 | 48,735 | -16,435 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,666 | 30,662 | 31,186 | -6,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,638 | 20,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,839 | -2,496 | -2,508 | -2,505 | -4,020 | -3,157 | -3,873 | -3,639 | -5,173 | -21,614 | -52,094 |
| 支払利息 | 140,938 | 169,504 | 189,024 | 191,605 | 197,629 | 199,731 | 171,050 | 154,641 | 173,679 | 255,562 | 538,822 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,528 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -9,741 | 5,484 | -935 | 1,317 | 18,336 | 7,830 | 4,287 | -14,746 | 8,774 |
| 固定資産除却損 | 4,458 | 9,008 | 24,287 | 2,787 | 13,473 | 19,824 | 43,822 | 13,291 | 1,483 | 52,012 | 14,713 |
| 国庫補助金等収入 | - | - | - | -311,213 | -77,202 | - | - | - | -1,624,819 | -6,119,744 | -14,311,693 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 265,277 | 77,202 | - | - | - | 1,624,819 | 6,119,744 | 14,311,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | 166 | 0 | -4 | 2,527 | 6,316 | -9,720 | -8,574 | -5,868 | -806 | 2,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -17,071 | - | - | - | - | - | - | -61,318 | - | -155,595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,184 | - | 103,045 | 1,908 | - | - | - | - | 29,999 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -123,712 | -252,734 | 376,446 | -199,607 | 199,607 | -55,032 | 55,032 | - | -356,745 | -1,274,235 | -544,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,639 | 12,765 | 249,375 | -99,048 | 448,600 | -258,123 | -77,179 | 37,460 | -131,375 | -8,226 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,045 | -190,419 | -155,664 | -433,373 | -301,119 | 139,068 | -532,948 | 307,770 | -848,745 | -4,336,737 | 2,764,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 188,938 | 118,988 | 230,646 | 313,213 | 883,613 | 276,043 | 36,803 | 439,754 | 114,746 | 1,109,342 | 2,549,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,627 | -6,025 | -300,177 | -246,773 | 291,377 | 113,209 | -105,562 | 162,001 | 8,167 | -41,905 | -489,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,767 | 62,735 | 57,431 | 172,379 | -3,145 | -133,081 | 1,055,893 | -696,370 | -288,711 | 1,047,140 | -535,282 |
| その他 | 74,148 | -152,043 | 1,054 | -130,426 | -546,058 | -75,792 | -207,995 | -62,786 | 696,155 | 302,101 | -4,141,055 |
| 小計 | 2,111,320 | 2,250,277 | 3,547,201 | 2,642,810 | 5,062,678 | 4,494,401 | 4,275,535 | 4,172,125 | 3,357,899 | 6,330,240 | 8,060,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 2,495 | 2,509 | 2,504 | 4,017 | 3,163 | 3,872 | 3,639 | 5,084 | 21,078 | 39,093 |
| 利息の支払額 | -141,978 | -169,374 | -189,022 | -192,286 | -197,362 | -199,303 | -170,445 | -154,745 | -173,507 | -259,091 | -548,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -424,996 | -230,676 | -292,800 | -221,753 | -297,139 | -304,808 | -151,215 | -57,599 | -305,342 | -304,663 | -1,327,646 |
| のれん償却額 | 25,091 | 49,551 | 67,359 | 129,404 | 52,133 | 23,479 | 23,479 | 14,658 | 2,919 | - | - |
| 減損損失 | 2,855 | 10,627 | 6,857 | - | 405,838 | 100,019 | 142,730 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | -72,670 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -54,513 | - | - | - | - | - |
| 支払和解金 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | 72,670 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 54,513 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -4,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,242 | 1,852,721 | 3,067,888 | 2,231,274 | 4,582,193 | 4,110,636 | 3,957,746 | 3,963,420 | 2,884,133 | 5,787,563 | 6,223,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330,078 | -4,754,476 | -1,121,804 | -2,381,784 | -2,754,540 | -1,350,518 | -1,293,130 | -498,240 | -3,481,799 | -17,657,769 | -36,336,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 1,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,332 | -214,380 | -197,418 | -173,406 | -133,741 | -141,780 | -132,947 | -272,099 | -136,977 | -895,994 | -1,106,251 |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | 153,629 | 155,995 | 78,793 | - | - | 1,634,371 | 10,299,156 | 12,346,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -34,500 | -66,932 | -105,615 | -148,000 | -80,000 | -30,000 | -20,000 | -21,000 | -11,000 | -217,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -343,935 | -4,100 | -75,621 | -93,719 | - | -27,009 | -20,555 | -94,597 | -64,921 | -732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 700 | 22,021 | 1,094 | - | 151,350 | 63,289 | 356,746 | - | 201 | 6,374 |
| その他 | - | - | -78 | 4 | 412 | -17,350 | -146,968 | -151,979 | 74,364 | 7,214 | 7,716 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -108,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 5,421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -20,901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 14,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,776 | -83,266 | -8,580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -7,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550,062 | -5,410,917 | -1,382,827 | -2,576,277 | -2,973,593 | -1,359,506 | -1,674,766 | -606,129 | -2,025,638 | -8,323,113 | -24,643,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,092,000 | 655,000 | 787,000 | 1,300,000 | 2,114,288 | 2,976,000 | 2,766,000 | 1,396,000 | 1,053,000 | 20,067,000 | 17,087,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,044,643 | -643,000 | -752,000 | -730,000 | -1,679,288 | -3,209,000 | -2,350,000 | -2,527,000 | -955,332 | -11,223,000 | -15,661,668 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 2,774,000 | 186,000 | 3,329,500 | 409,288 | - | 1,010,000 | - | 1,664,000 | 5,725,000 | 8,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,666 | -809,525 | -1,256,830 | -885,444 | -2,162,076 | -1,902,990 | -933,568 | -918,082 | -817,818 | -4,278,739 | -3,339,651 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,702,395 | - | - | - | - | - | - | - | 17,942,964 | - |
| リース債務の返済による支出 | -883,290 | -944,025 | -1,239,156 | -1,328,085 | -1,366,964 | -1,482,328 | -1,358,908 | -1,302,251 | -1,566,762 | -1,836,513 | -2,649,970 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 337,425 | 818,274 | 528,948 | 351,111 | 371,306 | 632,232 | 9,039 | 80,358 | 217,272 | 512,228 | 1,242,652 |
| 割賦債務の返済による支出 | -105,290 | -117,405 | -101,615 | -103,808 | -102,149 | -71,840 | -38,926 | -17,605 | -7,750 | -21,232 | -393,305 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -602,113 | - | - | - | -601,282 | -1,383 | -317 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,861 |
| 配当金の支払額 | -86,699 | -86,230 | -93,366 | -93,579 | -90,796 | -90,779 | -108,912 | -109,509 | -125,621 | -124,699 | -161,619 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,041 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 | 963 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35,100 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,835 | 4,349,483 | -1,941,020 | 1,237,580 | -2,541,492 | -3,148,706 | -1,005,276 | -3,999,374 | -410,590 | 26,763,654 | 4,319,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -186 | -66 | 48 | -159 | 19 | 123 | 117 | -726 | -2,017 | 5,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,093 | 791,101 | -256,025 | 892,626 | -933,052 | -397,555 | 1,277,827 | -641,964 | 447,177 | 24,226,087 | -14,094,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,329 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077,672 | 4,868,773 | 4,612,747 | 5,505,373 | 4,572,321 | 4,174,765 | 5,452,592 | 4,810,628 | 5,257,805 | 29,489,223 | 15,394,756 |