キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 649,115 | 742,564 | 967,353 | 1,134,330 | 1,384,391 | 1,352,130 | 879,290 | 1,337,140 | 1,340,815 | 1,262,010 | 1,370,484 |
| 減価償却費 | 594,529 | 632,833 | 743,242 | 720,376 | 656,468 | 743,003 | 850,274 | 964,635 | 1,231,625 | 1,578,395 | 1,713,229 |
| 減損損失 | 112,629 | 73,470 | 20,190 | 346,927 | 116,167 | 38,615 | 382,483 | 95,447 | - | - | 59,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,849 | 7,120 | 1,993 | -10,613 | -898 | 314 | 629 | 34,736 | 29,522 | 42,417 | -31,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 89,664 | -46,489 | -35,189 | -21,901 | 55,640 | -42,155 | 8,019 | 21,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -11,982 | -19,748 | -13,636 | -7,386 | -21,037 | -20,742 | -55,542 | -77,622 | -72,159 |
| 支払利息 | 18,684 | 15,595 | 9,847 | 8,128 | 4,523 | 3,541 | 3,997 | 7,300 | 14,285 | 23,982 | 32,492 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,126 | -13,256 | -10,480 | -69,687 | -42,834 | -43,792 | -51,183 | -20,638 | -86,323 | 13,693 | 21,676 |
| 為替差損益（△は益） | 14,037 | -10,078 | 4,752 | 1,262 | 18,892 | -7,947 | 8,092 | -31,817 | 16,823 | -10,517 | -6,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,341 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,690 | -145,367 | 71,989 | -163,413 | -66,647 | 62,041 | -144,217 | -329,514 | -41,676 | -129,612 | -138,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,554 | 97,626 | -72,828 | 107,662 | -81,870 | 20,390 | -83,258 | -42,354 | -61,648 | -84,428 | -15,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,481 | -66,186 | -196,470 | 17,822 | 3,742 | 99,741 | 19,943 | 120,984 | -91,831 | 6,267 | 35,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,769 | 119,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -107,185 | 51,650 | 77,274 | 67,005 | 37,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,406 | -92,109 |
| その他 | 28,364 | -17,014 | 20,245 | 36,728 | -18,209 | 63,823 | -59,488 | -71,754 | 81,869 | 39,063 | 32,731 |
| 小計 | 1,522,736 | 1,798,749 | 1,731,420 | 2,179,426 | 2,093,608 | 2,252,851 | 1,748,507 | 2,032,457 | 2,492,644 | 2,933,191 | 3,088,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 9,857 | 21,566 | 15,850 | 7,185 | 20,751 | 21,184 | 54,748 | 77,692 | 72,226 |
| 利息の支払額 | -18,684 | -15,595 | -9,847 | -8,128 | -4,523 | -3,541 | -3,997 | -7,300 | -14,285 | -23,753 | -32,724 |
| 法人税等の支払額 | -79,555 | -291,122 | -197,859 | -326,759 | -388,112 | -380,286 | -208,003 | -372,170 | -329,271 | -179,328 | -286,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,025 | - | -6,424 | -33,502 | 94 | -3,734 | -29,847 | -179,484 | -24,578 | - | - |
| 補助金収入 | -16,801 | -32,337 | -23,683 | -22,758 | -25,639 | -33,503 | -7,573 | -10,148 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -31,199 | - | - | -37,696 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 109,072 | 104,183 | - | - |
| 補助金の受取額 | 16,801 | 32,337 | 23,683 | 22,758 | 25,639 | 33,503 | 7,573 | 10,148 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,655 | 305,851 | 101,520 | 4,031 | 220,390 | -6,193 | 129,487 | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 16,365 | 6,995 | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | -16,365 | -6,995 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,159 | 32,860 | 161,327 | 21,751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | 10,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | -10,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 435,694 | 197,466 | 6,207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -84,887 | -32,802 | -55,378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,865 | 35,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | -20,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -17,353 | -5,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 15,723 | 6,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,022 | 1,530,698 | 1,557,254 | 1,878,400 | 1,726,097 | 1,902,717 | 1,564,832 | 1,684,318 | 2,203,836 | 2,807,801 | 2,842,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,790 | -473,821 | -276,686 | -147,062 | -327,995 | -338,961 | -218,703 | -253,551 | -370,105 | -147,330 | -161,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,736 | -592,345 | -469,859 | -407,025 | -555,962 | -948,992 | -1,018,967 | -1,137,075 | -1,566,548 | -1,431,561 | -1,432,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,533 | -5,000 | -52,923 | -31,352 | -135,953 | - | -55,000 | -22,500 | -5,000 | -52,500 | -5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 26,331 | 30,570 | 12,668 | 38,167 | 80,839 | 108,846 | 63,083 | 54,898 | 119,117 | 18,862 | 11,503 |
| その他 | 50,239 | -1,716 | 18,305 | -7,828 | 9,139 | 15,602 | 535 | 3,204 | 3,098 | 8,273 | 9,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,247 | - | 8,800 | 33,502 | 6,257 | 5,003 | 40,537 | 182,199 | 24,578 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -330,000 | - | - | - | - | - | -63,109 | -45,000 | -5,000 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 32,400 | - | - | 80,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 159,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108,877 | 709,220 | 69,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,841 | -29,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 151,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -159,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,993 | -371,514 | -670,075 | -361,699 | -891,275 | -1,158,500 | -1,191,625 | -1,137,824 | -1,799,859 | -1,604,255 | -1,577,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,009 | - | - | - | - | - | - | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -55,000 | -285,000 | -647,500 | -860,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -123,817 | - | -125 | -103 | - | - | - | - | -100,025 | - |
| 配当金の支払額 | -227,673 | -163,201 | -244,824 | -317,737 | -478,694 | -536,649 | -584,145 | -387,917 | -449,671 | -443,844 | -427,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,076 | -10,188 | -13,010 | -8,236 | -6,176 | -11,914 | -6,783 | -12,870 | -11,640 | -9,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227,602 | -262,802 | -232,899 | -216,474 | -184,098 | -152,432 | -96,330 | -86,489 | -98,233 | -116,194 | -125,502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,395 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | 500,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | -126 | -151 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,115,146 | -15,000 | - | - | -2,000 | -329,648 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 332,648 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,935 | -1,669,044 | -472,912 | -547,349 | -671,132 | -64,609 | -822,038 | 763,683 | -645,925 | 280,794 | -822,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,099 | -100,038 | 61,375 | -108,662 | -36,749 | -52,809 | 218,577 | 329,174 | 227,921 | 319,460 | 139,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,980 | -609,898 | 475,641 | 860,689 | 126,939 | 626,797 | -230,253 | 1,639,353 | -14,027 | 1,803,801 | 581,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,770,247 | 3,160,349 | 3,635,991 | 4,496,680 | 4,623,619 | 5,250,417 | 5,020,164 | 6,659,517 | 6,645,490 | 8,449,291 | 9,031,153 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |