キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -577,144 | 1,084,391 | -141,118 | -1,671,334 | 718,677 | 2,019,231 | 1,164,568 | 1,806,259 | 46,936 | -1,118,500 | 852,567 |
| 減価償却費 | 460,290 | 213,772 | 298,798 | 461,834 | 382,147 | 626,679 | 536,543 | 269,275 | 144,830 | 526,454 | 1,167,930 |
| 減損損失 | 359,176 | - | - | 349,763 | 565,017 | - | 285,108 | 386,259 | 746,234 | 1,121,886 | 2,051,858 |
| 株式報酬費用 | 37,476 | 49,455 | 69,511 | 10,081 | 11,552 | 41,266 | 41,720 | 40,728 | 49,011 | 61,775 | 88,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -8,103 | -52 | -3,121 | -3,031 | -3,320 | -8,703 |
| 支払手数料 | - | - | 57,051 | 9,656 | 5,553 | 24,155 | - | 47,673 | 61,970 | 5,969 | 4,174 |
| 支払利息 | 14,031 | 14,681 | 27,983 | 28,846 | 33,923 | 30,295 | 44,747 | 41,437 | 44,714 | 77,376 | 75,658 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -173,670 | - | - | -692,804 | - | - | - | - | - | -2,570,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,328 | -576,877 | -462,806 | 423,253 | -208,438 | -109,752 | 356,622 | 658 | -173,265 | -1,348,424 | 732,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -787,371 | 616,652 | 118,988 | 240,989 | -7,136 | -2,809 | -12,725 | -29,839 | -38,694 | -49,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,300 | 6,300 | - | - | - | - | -151,174 | 162,542 | -170,986 | 178,082 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 202,024 | -18,678 | 3,257 | 3,804 | -306,748 | 337,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,396 | 261,277 | -12,178 | -94,910 | 54,322 | -61,589 | -5,678 | 92,113 | -120,378 | 88,278 | -76,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,242 | 366,824 | 143,408 | -243,176 | -182,392 | 84,377 | 42,453 | -12,938 | 49,192 | 1,176,678 | -390,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,498 | 23,471 | 128,791 | -167,871 | 58,883 | 150,506 | -163,115 | 26,595 | -52,935 | 67,231 | 60,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 484,920 | -484,866 | 181,386 | -169,009 | 136,190 | -136,190 | 207,569 | 25,711 | -42,519 | -1,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,084 | 54,800 | 25,332 | 6,608 | 18,867 | 103,296 | 740 | 536 | -42,600 | 11,258 | 35,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,349 | -11,234 | 72,455 |
| その他 | 6,064 | -153,471 | 78,822 | 139,638 | -104,339 | 146,124 | 182,111 | -22,926 | -70,871 | 102,035 | 13,760 |
| 小計 | 149,976 | 874,157 | 328,524 | 230,628 | 664,479 | 3,403,286 | 2,273,207 | 3,033,198 | 349,147 | 547,586 | 2,437,833 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,472 | 1,687 | 425 | 24,380 | 1,774 | 9,597 | 973 | 5,112 | 3,979 | 4,098 | 9,236 |
| 利息の支払額 | -15,612 | -16,441 | -25,356 | -34,769 | -33,414 | -34,594 | -43,956 | -37,856 | -43,536 | -74,776 | -75,546 |
| 法人税等の支払額 | -81,663 | -13,787 | -271,027 | -141,982 | -10,731 | -181,823 | -635,967 | -334,675 | -782,828 | -112,337 | -174,193 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 69,315 | 0 | 8,567 | - | - | 269,510 | 434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8,000 | - | 94,878 | - | - | 96,290 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 25,461 | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 2,746 | 510 | 1,423 | 2,118 | 1,162 | 259 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 30,199 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 71,440 | 139,150 | 713,607 | -99,798 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -128,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | 6,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,472 | -1,687 | -1,339 | -10,067 | -34 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | 112,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18,766 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -112,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | -22,501 | -2,359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -47,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -255,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 16,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,173 | 845,616 | -79,433 | 78,257 | 691,423 | 3,196,465 | 1,602,824 | 2,665,778 | -473,238 | 634,082 | 2,197,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -14,868 | -32,557 | -6,874 | -18,628 | -11,742 | -70,500 | -21,288 | -2,404 | -7,704 | -22,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,861 | -571,336 | -737,014 | -559,230 | -505,877 | -536,254 | -1,704,144 | -2,005,229 | -2,006,279 | -1,782,926 | -692,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 172,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,615,549 |
| 開発投資受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917,100 | 89,999 |
| その他 | -16,675 | -48,858 | -18,927 | -27,083 | 66,867 | -50,469 | -33,287 | -48,479 | -30,122 | -25,844 | -122,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | - | -100,094 | - | - | - | -96,290 | -59,920 | -10,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 177,310 | 118,734 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -215,704 | -4,010 | -1,000 | -10 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -84,000 | -326,000 | -129,813 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 94,779 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 441,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -490,000 | -539,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | - | - | 1,029,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -19,700 | -19,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -50,000 | -441,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,026 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -178,912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 28,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,747 | -455,600 | -1,958,207 | -122,987 | -100,638 | -1,140,170 | -1,765,956 | -2,017,183 | -2,048,815 | -899,375 | 1,867,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | 2,978,000 | 1,088,116 | - | 3,125,845 | 449,000 | 2,552,958 | 4,586,000 | - | 311,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,662 | -359,528 | -508,605 | -879,342 | -2,098,668 | -1,011,663 | -697,000 | -1,688,500 | -2,012,350 | -1,743,850 | -1,919,300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -144,781 | -145,077 | -172 | -40 |
| その他 | - | -2,429 | -19,671 | -37,984 | -67,580 | -20,291 | -35,827 | -14,818 | -14,838 | 4,990 | -10,637 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 777,500 | -437,500 | -340,000 | 1,080,000 | -1,080,000 | 46,000 | -46,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -149,948 | -24 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -150,000 | -51,000 | -102,000 | -102,000 | -45,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 295,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,424 | - | 31,513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 14,008 | 979,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,229 | 1,345,491 | 2,287,740 | -271,209 | -1,188,248 | 968,890 | -387,775 | 658,833 | 2,413,734 | -1,739,032 | -1,618,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 199 | 218 | -1,413 | - | - | - | 82 | 708 | 213 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068,905 | 1,735,707 | 250,317 | -317,352 | -597,463 | 3,025,185 | -550,907 | 1,307,511 | -107,610 | -2,004,111 | 2,446,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,906 | 2,923,204 | 3,173,522 | 2,856,170 | 2,258,707 | 5,283,892 | 4,732,985 | 6,040,496 | 5,932,886 | 3,928,774 | 6,375,283 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -19,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |