キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 110,511 | 149,407 | 48,641 | 11,972 | 123,995 | 42,362 | 165,670 | 235,434 | 208,984 | -43,718 | 236,835 |
| 減価償却費 | 470,861 | 441,813 | 421,517 | 445,657 | 429,418 | 440,672 | 434,887 | 448,255 | 482,531 | 538,219 | 556,182 |
| 固定資産除却損 | 14,737 | 31 | 426 | 412 | 20 | 28,887 | 1,086 | 998 | 0 | 1,577 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -701 | -3,793 | -1,337 | -3,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 961 | -1,598 | -344 | 783 | 3,766 | -1,737 | -1,750 | -588 | 47 | 11,527 | 8,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | 5,542 | 3,108 | -2,414 | 1,660 | 4,748 | 3,000 | 3,357 | 10,869 | 8,333 | -1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -25 | -26 | -25 | -25 | -9 | -7 | -10 | -10 | -257 | -987 |
| 支払利息 | 660 | 697 | 673 | 463 | 261 | 109 | 13 | 3 | 0 | - | 1,447 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,970 | -12,764 | 12,189 | -491 | -159 | -481 | -530 | -9,107 | -47,304 | 28,316 | 28,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,480 | -90 | 7,630 | 9,696 | -17,453 | -7,209 | -9,124 | 25,887 | 31,480 | -39,254 | 11,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27,045 | 2,171 | 25,681 | 100,128 | 28,454 | 43,977 | -71,648 | -59,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,851 | 3,374 | -1,755 | 2,901 | 16,996 | 8,555 | 1,755 | -11,817 | -8,097 | 14,162 | 26,613 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,831 | -2,731 | 624 | -3,029 | -5,600 | -418 | -911 | -60 | - | -30 | -93 |
| その他 | 6,521 | 4,287 | -5,484 | -3,505 | 3,000 | 6,517 | -19,301 | 4,418 | -7,900 | -19,702 | -3,257 |
| 小計 | 568,421 | 591,619 | 511,757 | 490,678 | 535,471 | 535,131 | 680,407 | 714,254 | 707,917 | 371,835 | 743,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 26 | 26 | 25 | 25 | 9 | 7 | 10 | 10 | 257 | 987 |
| 利息の支払額 | -660 | -680 | -690 | -463 | -261 | -109 | -13 | -3 | 0 | - | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -59,377 | -49,033 | -72,247 | -14,532 | -11,055 | -76,719 | -21,618 | -78,502 | -89,599 | -55,759 | -7,857 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 8,937 | 108 | - | 16,779 | - | - | - | 24,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,321 | -24 | 24,557 | 567 | -22,581 | -12,547 | 5,494 | -10,267 | -2,866 | -54,352 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,700 | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | -957 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,510 | 541,932 | 438,846 | 484,645 | 524,288 | 458,312 | 675,563 | 635,758 | 618,327 | 316,334 | 760,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -18,962 | -16,513 | -17,994 | -13,421 | -24,181 | -14,410 | -12,137 | -16,995 | -35,039 | -18,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,848 | -346,120 | -390,505 | -409,976 | -449,039 | -418,264 | -424,956 | -513,358 | -637,556 | -640,104 | -598,918 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 227 | 3,444 | 132 | 5,887 | 328 | 37 | 180 | 94 | 50 | 97 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,453 | - | -224 | -10,182 | -2,368 | -1,019 | -87 | - | -1,984 | -1,458 | -1,495 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,128 | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,789 | -388,766 | -407,111 | -432,325 | -464,501 | -443,428 | -439,273 | -525,402 | -656,485 | -676,506 | -619,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,760 |
| 配当金の支払額 | -24,592 | -27,953 | -34,435 | -34,365 | -34,589 | -34,596 | -34,384 | -34,481 | -34,484 | -34,279 | -34,157 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31 | - | - | -22 | - | - | - | - | -14 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,058 | -48,090 | -54,594 | -49,015 | -43,233 | -46,235 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,651 | -76,075 | -89,030 | -83,380 | -77,845 | -80,832 | -34,384 | -34,481 | -34,484 | -34,294 | 120,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -546 | 5,042 | 644 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,069 | 77,089 | -57,295 | -31,061 | -18,057 | -65,947 | 201,904 | 75,327 | -67,600 | -393,821 | 263,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,012 | 702,102 | 644,806 | 613,745 | 595,687 | 529,739 | 731,644 | 806,971 | 739,371 | 345,549 | 608,602 |