キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 813,135 | 854,921 | 915,870 | 1,162,826 | 1,232,779 | 1,419,666 | 1,607,605 | 1,924,161 | 1,758 | 2,638 | 3,063 |
| 減価償却費 | 11,471 | 10,532 | 14,080 | 21,529 | 31,320 | 35,854 | 38,271 | 54,569 | 74 | 83 | 146 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 6,344 | 11,471 | 15,134 | 15,134 | 15 | 12 | 8 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 55,129 | 132 | 191 | 138 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -160 | -80 | - | - | -192 | -360 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,727 | -46,890 | 67,222 | 65,443 | 8,655 | 65,269 | 1,278 | 125,272 | 166 | 87 | 239 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 34,829 | -34,829 | 370 | -370 | - | - | - | - | 46 | -46 |
| 受取利息 | -480 | -25 | -29 | -35 | -42 | -47 | -52 | -57 | 0 | -4 | -16 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | -2,722 | - | - | - | - | -8 | -5 |
| 固定資産除却損 | 74 | - | 0 | 172 | - | 392 | 70 | 113 | - | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,287 | 164,428 | 167,187 | -64,700 | -27,150 | -29,243 | -439,002 | -554,852 | -908 | -1,158 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,375 | 1,495 | 2,698 | -8,880 | 4,547 | -28,519 | 30,047 | 20,838 | 6 | -62 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,118 | 4,155 | 36,491 | 31,088 | -19,186 | 40,709 | -84,291 | 40,290 | 112 | 95 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,165 | -73,173 | 14,814 | 22,505 | 35,080 | 7,660 | 13,531 | 6,344 | 36 | 235 | -95 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,874 | 6,536 | -2,642 | -592 | -2,130 | 7,227 | -3,018 | 2,743 | -1 | 4 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,611 | -69,211 | 18,016 | 39,809 | 42,046 | 45,232 | -23,970 | -22,906 | 102 | 112 | 30 |
| 小計 | 281,210 | 828,200 | 1,264,615 | 1,258,856 | 1,410,353 | 1,560,337 | 1,158,480 | 1,468,738 | 1,494 | 2,272 | 3,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 25 | 29 | 35 | 2,764 | 47 | 52 | 57 | 0 | 13 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451,313 | -353,117 | -298,712 | -376,278 | -529,423 | -498,709 | -590,145 | -631,554 | -737 | -699 | -1,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -197,682 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,302 | -54,743 | 65,052 | -16,942 | -995 | -13,689 | 3,069 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 雑損失 | - | - | - | - | - | 352 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 102,177 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -11,000 | -5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 11,000 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,622 | 486,108 | 971,433 | 882,613 | 883,693 | 1,063,674 | 568,387 | 837,240 | 756 | 1,587 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -5,832 | -23,506 | -35,073 | -8,203 | -57,490 | -53,969 | -150,372 | -64 | -90 | -390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -275 | -108 | -1,663 | -556 | -48 | -6,087 | -2,201 | 0 | 0 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,016 | -262 | -2,210 | -4,320 | - | - | -25,796 | - | -33 | -130 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 197,682 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 57,492 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 2,048 | - | 989 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,987 | -110,193 | -25,522 | -2,267 | -2,193 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,524 | -116,562 | -51,347 | -41,275 | -10,953 | 942 | -85,853 | 45,107 | -98 | -222 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10,400 | -20,000 | - | -800 | - | -2 | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 6,580 | 1,880 | 47,940 | 7 | - | 196 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,480 | - | - | - | - | 8,280 | 2,162 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -85,501 | -91,975 | -108,955 | -114,956 | -143,556 | -147,091 | -179,324 | -201,753 | -247 | -247 | -329 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -140 | - | -172,911 | -160,585 | -506 | -599,971 | 0 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,001 | -90,495 | -109,096 | -114,956 | -326,868 | -321,096 | -169,670 | -752,423 | -239 | -249 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,148 | 279,050 | 810,989 | 726,381 | 545,871 | 743,520 | 312,862 | 129,925 | 418 | 1,115 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054,897 | 2,333,947 | 3,144,937 | 3,871,319 | 4,417,190 | 5,160,710 | 5,473,573 | 5,603,498 | 6,022 | 7,137 | 8,460 |