キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 109,709 | 134,123 | 278,672 | 412,213 | 540,849 | 755,551 | 755,609 | 734,519 | 1,088,067 | 1,326,395 | 1,199,489 |
| 減価償却費 | 164,585 | 149,665 | 150,550 | 145,653 | 152,065 | 54,859 | 59,218 | 57,983 | 177,873 | 214,869 | 248,361 |
| 減損損失 | - | - | 182,177 | - | - | - | - | - | - | 81,020 | - |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 | 39,014 | 21,309 | 21,309 | 21,309 | 21,309 | 23,445 | 29,852 | 29,852 | 21,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | 610 | 3,810 | -3,710 | 5,936 | -2,355 | -1,582 | -1,244 | -372 | -534 | 966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,247 | -2,297 | -192,989 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,770 | -2,342 | -2,454 | -2,741 | -2,819 | -2,961 | -3,037 | -3,337 | -3,950 | -5,746 | -47,798 |
| 支払利息 | 24,593 | 16,026 | 10,371 | 5,655 | 3,672 | 14,209 | 9,645 | 2,660 | 1,153 | 1,179 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,296 | -61,463 | -71,327 | -71,767 | -91,351 | -111,284 | -234,106 | -231,888 | -221,249 | -262,846 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -16,476 | - | - | - | - | -163 | - | -3,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 187,685 | 2,539 | 50,599 | -2,797 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -237,449 | - |
| 固定資産除却損 | 18,477 | 8,755 | - | 3,411 | - | - | - | - | 1,950 | 642 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,742 | 807,233 | -525,855 | -347,489 | 218,921 | -938,246 | -206,254 | -173,773 | 265,552 | -482,030 | 170,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,910 | 40,064 | 48,366 | -86,747 | -11,230 | 39,492 | 32,347 | 127,091 | -29,670 | -33,613 | -15,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,801 | 5,476 | 15,112 | -24,455 | -14,656 | -19,659 | 25,737 | -64,099 | -18,821 | -37,062 | 29,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,184 | 10,125 | 56,811 | 39,121 | 30,589 | 166,627 | 297,969 | -294,991 | 51,265 | -12,041 | 150,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,727 | -33,469 | 100,119 | 79,053 | -4,740 | 56,902 | -142,507 | 98,792 | 95,783 | 37,414 | -22,520 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,546 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,163 | -54,242 | 17,598 | 17,629 | 79,129 | -84,975 | -1,681 | 254,258 | -156,985 | -108,150 | 152,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,473 | -44,024 | 175,656 | 44,693 | -156,417 | -67,764 | -13,563 | 144,197 | 157,421 | -136,031 | 57,454 |
| その他 | -10,498 | -4,344 | -3,379 | 2,319 | -7,631 | 10,185 | -10,553 | 7,035 | 8,886 | 3,661 | 14,641 |
| 小計 | -595,321 | 1,011,208 | 533,920 | 219,810 | 740,686 | -116,218 | 656,592 | 780,141 | 1,442,673 | 237,140 | 2,129,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,385 | 42,680 | 42,792 | 49,802 | 70,046 | 56,748 | 56,821 | 57,121 | 57,734 | 72,976 | 47,798 |
| 利息の支払額 | -24,608 | -16,046 | -10,489 | -5,682 | -3,527 | -14,201 | -9,647 | -2,667 | -1,153 | -1,179 | - |
| 法人税等の支払額 | -25,145 | -3,633 | -14,845 | -161,462 | -83,392 | -120,230 | -151,057 | -180,925 | -315,513 | -642,292 | -189,573 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | - | 54,468 | 2,138 | -22,939 | -8,107 | 68,041 | -89,439 | -4,161 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 4,208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,689 | 1,034,208 | 551,378 | 102,467 | 723,813 | -193,901 | 552,709 | 653,671 | 1,183,740 | -333,355 | 1,987,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,048 | -12,484 | -6,737 | -9,284 | -14,503 | -8,285 | -5,673 | -15,523 | -21,724 | -246,223 | -48,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,009 | -44,748 | -40,760 | -77,940 | -18,658 | -66,919 | -173,407 | -107,079 | -71,590 | -99,904 | -47,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | -50,000 | - | -210,000 | - | - | -43,680 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -515,629 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,892 | 17,987 | 11,120 | 32,370 | 7,419 | - | 15,297 | 7,500 | 12,363 | 9,500 | 14,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,318,800 | - |
| その他 | -10,487 | -8,799 | -7,580 | -20,960 | 23,905 | -7,249 | -20,314 | 10,205 | -76,674 | -24,639 | 4,091 |
| 吸収分割による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,043 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | - | - | - | 280 | 220 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -21,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,362 | -48,045 | -64,957 | -126,314 | -51,557 | -82,234 | -394,098 | -50,854 | -157,625 | 398,222 | -77,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -71 | -42,440 | -42,794 | -67,629 | -101,711 | -101,872 | -85,228 | -99,623 | -99,719 | -166,053 | -408,023 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -800,000 | 300,000 | - | -300,000 | 1,500,000 | -1,125,000 | -375,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,968 | -515,133 | -666,029 | -324,997 | -226,664 | -226,664 | -93,344 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -32 | - | - | -1,017,975 | -24 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 34,698 | 43,012 | 56,127 | - | - | - | 960,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,658 | -714,562 | -52,728 | -392,627 | -628,375 | 153,488 | -343,596 | -474,623 | -99,719 | -166,053 | -408,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,668 | 271,601 | 433,692 | -416,474 | 43,881 | -122,648 | -184,985 | 128,193 | 926,396 | -101,186 | 1,501,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885,320 | 1,156,921 | 1,590,614 | 1,174,139 | 1,218,020 | 1,095,372 | 910,386 | 1,038,580 | 1,964,976 | 1,863,790 | 3,365,750 |