キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,674,099 | 1,541,430 | 1,427,500 | 1,019,166 | 1,319,683 | 1,296,155 | 827,413 | 1,083,310 | 1,230,613 | 1,070,224 | 1,236,318 |
| 減価償却費 | 107,538 | 98,249 | 116,281 | 167,972 | 186,727 | 236,145 | 325,964 | 362,981 | 353,489 | 293,321 | 225,691 |
| 減損損失 | - | - | 4,280 | 3,004 | - | 23,874 | 80,323 | 46,875 | - | - | 20,601 |
| のれん償却額 | - | - | - | 59,141 | 75,945 | 75,945 | 75,945 | 75,945 | 75,945 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,862 | -9 | -1,884 | - | -11,872 | 550 | -550 | - | 42 | -2 | 670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,876 | 14,862 | 4,437 | 45,596 | 26,371 | 32,830 | -10,843 | 20,408 | 900 | -172,554 | -99,334 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19,724 | -17,988 | -1,736 | - | - | - | 14,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -37,537 | -496 | 6,847 | 5,865 | 4,569 | 21,449 | 10,906 | 9,516 | 15,213 | 6,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,751 | -79,879 | -83,928 | -102,272 | -103,072 | -113,424 | -98,541 | -126,370 | -117,004 | -152,275 | -162,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 444 | 1,099 | 1,455 | - | -21,531 | 5,107 | 6,892 | 2,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,781 | - | -529 | - | -187,343 | -519,963 | -73,268 | - | -78,881 | -69,897 | -122,393 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,540 | 44,987 | -168,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,255 | 3,664 | -5,866 | -54,083 | 17,594 | 5,739 | 9,929 | 6,719 | -3,615 | 5,455 | -10,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,306 | 18,046 | 23,206 | -41,863 | 73,046 | -100,282 | 13,277 | 127,300 | -129,270 | -5,233 | 86,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,840 | 69,020 | -41,335 | 2,040 | 85,248 | -27,657 | -37,599 | 45,433 | 10,639 | -61,846 | 44,693 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,418 | 54,038 | -41,521 | -41,499 | -25,944 | -47,194 | -11,454 | -20,221 | -33,108 | -15,598 | -4,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 117,219 | 35,018 | -169,790 | -10,249 |
| その他 | -10,555 | 108,833 | 55,144 | -223,491 | 211,268 | 29,477 | -75,234 | 63,450 | 234,950 | -96,969 | 40,029 |
| 小計 | 1,934,031 | 1,747,883 | 1,477,518 | 791,694 | 1,917,246 | 875,773 | 992,516 | 1,585,866 | 1,647,873 | 767,870 | 1,174,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,913 | 79,877 | 85,872 | 101,863 | 101,567 | 116,286 | 100,935 | 128,560 | 120,367 | 153,297 | 166,524 |
| 法人税等の支払額 | -515,496 | -49,991 | -535,865 | -515,839 | -400,112 | -405,050 | -448,340 | -259,001 | -312,174 | -496,225 | -244,691 |
| 法人税等の還付額 | 56,074 | 176,133 | 934 | 36,584 | 9,838 | - | 123 | 31,042 | - | 4,165 | 53,163 |
| 支払利息及び社債利息 | 818 | 405 | 12 | 2,603 | 2,087 | 444 | 356 | 142 | 35 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 22,102 | - | 21,346 | 88,295 | 11,893 | - | 11,953 | - | - |
| 利息の支払額 | -818 | -405 | -12 | -2,603 | -2,087 | -444 | -356 | -142 | -35 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,040 | -19,022 | 4,275 | 1,806 | 10,495 | -4,357 | 8,918 | -35,582 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,031 | 3,434 | -4,923 | 8,383 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 255 | - | -1,294 | -18,264 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -63,845 | -171,122 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 843 | 11 | -28 | 24 | 11 | -9 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,393 | 26,520 | -5,065 | -59,743 | 147,519 | -82,616 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 37,975 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 6,774 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,399 | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,964 | -46,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,061 | -5,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,704 | 1,953,497 | 1,028,447 | 411,698 | 1,626,452 | 586,565 | 644,879 | 1,486,324 | 1,456,032 | 429,108 | 1,149,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,207,600 | -1,107,600 | -1,007,600 | -1,293,931 | -1,268,348 | -1,480,799 | -1,282,601 | -1,282,601 | -1,282,600 | -1,282,600 | -3,282,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,600 | 1,007,600 | 1,007,600 | 1,317,920 | 1,257,931 | 1,581,188 | 1,292,607 | 1,282,600 | 1,357,954 | 1,282,600 | 2,282,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,771 | -14,639 | -33,651 | -107,137 | -49,007 | -21,796 | -45,950 | -13,905 | -10,915 | -4,186 | -7,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 112,539 | 37,146 | 9 | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,656 | -74,624 | -119,780 | -127,487 | -397,028 | -436,010 | -427,415 | -237,109 | -167,107 | -192,904 | -359,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -25,000 | -134,606 | -924,502 | -14,960 | -316,600 | - | - | - | - | -481,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,644 | - | 940 | - | 319,317 | 585,229 | 87,543 | - | 87,776 | 76,057 | 253,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -32,155 | -2,731 | -25 | -123 | -1,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 86,083 | 1,825 | 79 | - | 338 |
| その他の支出 | -5,221 | -11,648 | -18,646 | -16,611 | -1,923 | -11,823 | -26,104 | -34 | -3,245 | -2,500 | - |
| その他の収入 | 35,311 | 74,928 | 19,496 | 4,220 | 19,816 | 5,504 | 4,778 | 13,139 | 30,079 | - | 3,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -162,353 | -199,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,306 | -150,984 | -448,601 | -1,347,015 | -134,203 | -95,107 | 69,326 | -201,670 | 12,005 | -123,657 | -1,293,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -176 | - | -1 | -67 | -1,203,077 | -83 | -267,551 | - | -94 | - | -1 |
| 配当金の支払額 | -382,001 | -420,308 | -386,480 | -420,774 | -479,091 | -498,554 | -506,222 | -512,465 | -513,211 | -522,743 | -539,710 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -419 | -2,901 | -3,544 | -3,544 | -1,114 | -209 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 5,011 | -355,011 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | -20,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,672 | -6,672 | -5,544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,638 | -426,980 | -392,026 | -436,250 | -2,110,081 | -502,182 | -777,318 | -513,579 | -513,515 | -522,743 | -539,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,754 | -2,421 | 1,284 | -4,091 | -4,805 | 5,519 | 10,397 | 2,622 | 5,293 | 5,530 | 6,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050,617 | 1,373,112 | 189,104 | -1,375,658 | -622,638 | -5,205 | -52,714 | 773,697 | 959,815 | -211,761 | -677,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,774,179 | 9,147,291 | 9,336,395 | 7,960,736 | 7,338,098 | 7,332,893 | 7,280,179 | 8,053,876 | 9,013,691 | 8,801,930 | 8,124,134 |