キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,652 | 98,795 | 78,747 | 102,162 | 143,172 | 137,157 | 187,295 | 220,248 | 183,718 | 72,230 | 159,406 |
| 減価償却費 | 32,692 | 37,614 | 40,346 | 40,980 | 48,357 | 56,790 | 86,395 | 103,407 | 106,692 | 105,507 | 108,418 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 14,366 | 15,672 | 15,672 | 15,672 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,511 | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,526 | 23,838 | -46,954 | 13,671 | -19,281 | 19,789 | -6,019 | -39,332 | -5,799 | 7,741 | 1,441 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,542 | -9,540 | -49 | -516 | 5,007 | 1,906 | -1,336 | 3,868 | 2,864 | -876 | -4,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 2,313 | 6,499 | 2,396 | 1,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,039 | 7,577 | -7,231 | 4,153 | 20,507 | - | - | - | -11,925 | -8,707 | 20,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,681 | - | - | - | - | 19,072 | 39,762 | 20,916 | -81,651 | - | 59,928 |
| その他 | 1,097 | 6,209 | -429 | 7,395 | -5,126 | -2,219 | 1,256 | 13,906 | 15,304 | 6,094 | 17,377 |
| 小計 | 64,596 | 157,292 | 47,870 | 172,036 | 245,191 | 173,263 | 299,314 | 352,976 | 231,626 | 179,482 | 409,804 |
| 法人税等の支払額 | -25,299 | -19,588 | -31,544 | -11,301 | -37,026 | -76,382 | -28,246 | -92,022 | -33,247 | -32,881 | -38,666 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 529 | - | - | 6,309 | 3,566 | 6,350 | 854 | - |
| その他 | 335 | 121 | 202 | 505 | 391 | 322 | 295 | 265 | 1,029 | 2,140 | 3,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,462 | -10,064 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -8,683 | 4,187 | 56,103 | -56,582 | - | 13,281 | -14,211 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 5,032 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | 12,556 | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -20,240 | 15,236 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -23,277 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -7,204 | -4,999 | - | -3,549 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -1,836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -1,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,632 | 137,825 | 16,528 | 161,768 | 208,556 | 97,203 | 277,673 | 264,785 | 205,759 | 149,596 | 374,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 13,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,914 | -11,946 | -10,210 | -6,302 | -10,781 | -37,712 | -56,673 | -23,642 | -25,608 | -47,129 | -23,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,004 | -29,244 | -35,300 | -34,686 | -36,851 | -131,530 | -97,051 | -61,429 | -39,814 | -77,081 | -43,379 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,480 | -7,816 | -9,014 | -3,573 | -7,439 | -31,997 | - | -8,487 | -32,331 | -3,119 | -828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 109,605 | - | 936 | - |
| その他 | - | - | - | 19 | - | - | - | -656 | -3,542 | -3,816 | -268 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,472 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,926 | 6,404 | 4,148 | 7,106 | 3,311 | 3,167 | 9,923 | 16,645 | 9,927 | - | - |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,300 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,500 | 5,000 | - | 6,163 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,473 | -32,102 | -45,376 | -37,437 | -45,596 | -198,073 | -143,801 | 28,735 | -75,896 | -116,710 | -67,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - | -573,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35,805 | -51,725 | -114,428 | - |
| 配当金の支払額 | -9,529 | -9,351 | -12,860 | -12,854 | -12,669 | -16,124 | -22,568 | -22,791 | -30,602 | -56,227 | -60,907 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,437 | 595 | 595 | - | 205,688 | 1,238 | - | 382,013 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | -12,556 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,529 | -4,875 | -12,264 | -12,259 | -12,669 | 176,971 | -21,329 | -72,596 | 299,685 | -170,655 | -634,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | -798 | 1,606 | 588 | -5,447 | 10,393 | 22,214 | 3,378 | 12,708 | -2,857 | 42,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,334 | 100,047 | -39,505 | 112,660 | 144,842 | 86,494 | 134,755 | 224,303 | 442,256 | -140,626 | -285,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,689 | 385,737 | 346,232 | 458,892 | 603,735 | 690,230 | 824,986 | 1,049,289 | 1,491,545 | 1,350,918 | 1,065,506 |