キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,155 | 185,791 | 350,831 | 377,486 | 536,933 | 721,182 | 797,717 | 841,770 | 907,394 | 814,701 | 913,850 |
| 減価償却費 | 17,234 | 17,906 | 18,468 | 19,794 | 20,933 | 20,365 | 21,025 | 22,878 | 33,700 | 41,767 | 40,032 |
| ソフトウエア償却費 | 336,201 | 328,903 | 357,359 | 311,857 | 260,809 | 322,110 | 358,070 | 443,840 | 423,650 | 460,235 | 444,940 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 | 16,658 | 16,658 | 21,048 | 27,196 | 20,538 | 20,538 | 14,943 | 24,824 | 24,824 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 6,045 | - | 8,215 | 7,685 | - | 37,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -229 | 2,646 | -2,936 | 8,251 | -8,441 | -346 | -562 | 527 | 321 | 8,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,410 | 19,581 | 15,784 | 12,756 | 7,781 | 9,747 | 24,647 | 28,626 | 30,077 | 18,845 | 24,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 4,507 | 5,268 | 2,770 | 7,456 | 1,510 | 5,649 | -81,296 | 4,958 | -29,967 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -244 | -640 | -271 | -307 | -307 | -325 | -701 | -754 | -928 | -1,573 |
| 支払利息 | 8,291 | 8,144 | 6,840 | 4,345 | 2,488 | 1,565 | 621 | 976 | 2,018 | 1,784 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,145 | -206,712 | -57,219 | 292,009 | 48,610 | 126,804 | -48,455 | 99,920 | -120,112 | -63,977 | -3,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,784 | -48,950 | 351,583 | 22,308 | -11,277 | 9,298 | -21,126 | -57,919 | 22,989 | 31,131 | -55,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,859 | -118,308 | 9,587 | -11,469 | 11,944 | 50,894 | -72,689 | -34,047 | 16,788 | 39,501 | -33,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,245 | -22,811 | 2,839 | 1,333 | -3,491 | 23,245 | 6,910 | 32,500 | -17,650 | -25,971 | 9,674 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473,249 | -99,088 |
| その他 | 1,951 | 16,558 | 56,426 | 238,294 | -4,179 | -6,360 | -41,758 | 40,477 | -111,884 | 13,218 | 1,623 |
| 小計 | 204,138 | 228,436 | 1,108,792 | 1,296,231 | 895,708 | 1,304,858 | 1,050,479 | 1,365,218 | 1,214,331 | 1,798,735 | 1,313,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 243 | 640 | 271 | 307 | 307 | 325 | 701 | 754 | 928 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -8,130 | -8,473 | -6,784 | -4,305 | -2,415 | -1,434 | -614 | -1,051 | -2,002 | -1,766 | -1,845 |
| 法人税等の支払額 | -16,812 | -19,673 | -36,455 | -172,306 | -118,031 | -179,923 | -182,576 | -194,903 | -312,750 | -294,357 | -235,589 |
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,019 | - | - | - | - | 426 | 286 | - | - | 361 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,292 | -11,292 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 27,640 | -27,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,709 | 201,551 | 1,066,192 | 1,119,890 | 775,569 | 1,123,807 | 868,041 | 1,170,250 | 900,333 | 1,503,539 | 1,077,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -10,546 | -10,741 | -215,891 | -9,776 | -14,915 | -25,106 | -1,101,717 | -197,821 | -17,683 | -10,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | 1,035 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -240,213 | -352,349 | -280,025 | -418,721 | -492,505 | -546,694 | -453,210 | -386,827 | -353,752 | -383,993 | -348,536 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -399,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,204 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,199 | -1,200 | -1,200 | -1,203 | -1,204 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 1,500 | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,612 | -50,838 | -53,607 | -28,235 | -23,037 | -19,887 | -16,586 | -13,793 | -11,179 | -8,647 | -4,085 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,811 | 3,795 | 8,330 | 17,488 | 29,212 | 31,595 | 18,058 | 17,087 | 19,898 | 11,494 | 19,591 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| その他 | 8,991 | 182 | - | - | -8 | - | - | - | - | -10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -83,694 | - | - | - | -138,786 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 9,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,425 | -410,961 | -252,676 | -646,560 | -580,162 | -551,101 | -478,044 | -1,486,451 | -682,470 | -398,544 | -740,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,176 | -158,296 | -213,272 | -204,953 | -170,001 | -133,320 | -108,370 | -78,556 | -128,358 | -119,988 | -119,988 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -130 | -143,190 | -107 | - | - | -94 |
| 配当金の支払額 | -9,647 | -9,747 | -16,122 | -32,232 | -44,814 | -64,952 | -90,585 | -114,820 | -127,474 | -146,750 | -141,588 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 600,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 | -500,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 | -37,000 | -24,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,176 | 96,956 | -566,394 | -261,185 | -214,815 | -198,402 | -342,145 | 406,515 | -255,832 | -266,738 | -261,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,460 | -112,453 | 247,121 | 212,143 | -19,408 | 374,302 | 47,851 | 90,314 | -37,969 | 838,256 | 75,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385,579 | 273,126 | 520,247 | 732,391 | 712,982 | 1,087,285 | 1,135,136 | 1,225,450 | 1,187,481 | 2,025,737 | 2,100,894 |