キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -105,192 | -1,522,579 | 1,797,741 | -2,600,097 | -1,089,797 | 10,531 | 5,342,661 | -2,665,441 | -1,587,362 | -688,593 |
| 減価償却費 | 85,339 | 151,010 | 255,573 | 224,744 | 65,371 | 4,934 | 8,651 | 9,257 | 17,947 | 2,349 |
| 減損損失 | 2,117 | 764,356 | 1,719,144 | 1,175,586 | 68,615 | - | - | - | 72,407 | 33,408 |
| のれん償却額 | 355,743 | 696,846 | 250,439 | 72,328 | 35,670 | 17,722 | 17,721 | 17,721 | 17,721 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201,407 | -236,582 | 133,677 | -95,569 | -11,195 | -1,039 | -74 | 24,502 | 1,583 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,690 | -7,378 | -6,666 | -5,732 | -5,721 | -1,830 | -1,721 | -1,121 | -1,045 | -1,255 |
| 支払利息 | 154,811 | 169,805 | 86,759 | 50,965 | 26,041 | 3,337 | 2,508 | 1,122 | 2,068 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | 93,842 | 29,416 | -2,970 | 163 | 22,984 | 1 | 0 | -47 | 26 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,835 | 1,541,406 | 65,379 | 68,039 | 30,678 | -106,425 | -31,263 | 128,167 | 12,174 | 14,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,758 | 396,081 | -228,228 | -72,927 | -11,557 | -2,445 | 10,294 | 310 | 2,915 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,648 | -567,837 | 144,593 | -28,549 | 6,718 | -3,651 | 6,711 | 13,483 | -12,619 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 605 | - | -2,870,295 | -748,779 | 378,013 | -6,633 | 349,618 | 0 | - | -31,808 |
| 株式報酬費用 | 9,536 | 10,191 | 11,588 | 14,831 | 5,384 | - | - | - | 2,725 | 3,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 53 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,865 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | 867 | - | 160,216 | - | 2,318 | - | 2,713,875 | 991,587 | 361,353 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -83,866 | -100,485 | -34,192 | 1,271 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -5,415 | -15,552 | -467 | -6,888 | - |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 4,415 | - | 3,425 | 512,394 | 241,724 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -507,424 | -634,620 | -80,754 | -6,120 | -17,082 | -11,665 | 51,381 | -34,200 | -10,878 | -2,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,453 | -95,439 | -2,409 | -1,395 | 4,824 | 3,690 | -885 | -17,775 | - | 6,490 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | -1,108,930 | 445,626 | 22,426 | -13,677 | -1,126 | 15,180 | -631 | 800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,392 | 4,610 | 2,164,578 | -27,809 | 3,761 | -2,175 | 1,256 | -528 | 932 | -2,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,286 | 3,786 | 8,558 | -53,093 | 5,435 | -10,620 | - | - | 26,160 | 9,785 |
| その他 | -113,635 | -4,380 | 56,547 | -19,232 | -63,788 | 48,735 | 54,857 | 7,937 | -10,213 | -822 |
| 小計 | -948,410 | 141,869 | -174,624 | 1,956,389 | -489,186 | -31,071 | 219,280 | 180,769 | -41,059 | -51,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,699 | 54,599 | 278 | 5,404 | 3,089 | 2,396 | 1,658 | 1,095 | 951 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -148,481 | -132,539 | -95,223 | -66,896 | -28,233 | -3,510 | -1,679 | -1,122 | -1,787 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 183 | -9,970 | 1,796 | 10,727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -933 | 3,331 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,615 | - | -15,903 | 1,029,299 | 361,887 | 286,193 | -29,187 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,035 | -5,217 | -2,911 | 1,056 | 7,107 | 2,735 | -14,570 | 494 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -417,167 | -182,271 | -817,624 | - | -394,589 | -128,148 | 984 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -69,082 | - | -25,605 | -474,838 | 40,905 | - | -592,352 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 7,300 | - | - | - |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,853,171 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -607,417 | 79,249 | 15,895 | 108,237 | 62,524 | -26,195 | 1,785 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -544,540 | -42,927 | 142,928 | -238,037 | -4,658 | -2,183 | -1 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 3,219 | 115,046 | -31 | -106 | -2 | - | - | - | - |
| 暗号資産評価損益 (△は益) | - | - | - | - | - | -797 | 3,941 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -56,052 | 6,369 | -16,954 | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | -33,548 | -52,409 | -18,706 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 7,056 | 7,531 | 6,912 | 10,457 | 12,784 | - | - | - | - | - |
| 貸付暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,817 | 24,227 | -157 | -2,126 | 6,225 | -8,914 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -72,780 | -84,948 | -59,184 | -76,486 | -61,913 | -9,182 | - | - | - | - |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | - | -936,973 | 1,885,497 | 4,431 | - | - | - | - | - |
| 貸付仮想通貨の増減額（△は増加） | - | - | -265,891 | 99,558 | 40,760 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨売却損益（△は益） | - | - | - | 201,021 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益 (△は益) | - | - | - | 54,136 | -3,995 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 516,420 | 48,079 | -479,663 | 670,405 | -151,723 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,265,043 | -254,573 | -215,400 | 104,602 | 88,137 | - | - | - | - | - |
| 見積遅延損害金戻入額 | - | -58,586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -26,179 | -36,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 59,038 | 11,447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -137,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 153,047 | -139,676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 7,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期日前返済益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,934 | -9,570 | -328,753 | 1,818,411 | -576,243 | -41,367 | 219,443 | 170,771 | -40,099 | -39,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,715 | -113,128 | -135,867 | -278,724 | -62,864 | -18,607 | -22,921 | -1,501 | -637 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942,445 | -379,947 | -171,094 | -962,445 | -1,069 | -113,951 | -405 | -34,365 | -26,080 | -36,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | -209,800 | -2,930,202 | -577,563 | - | -3,998 | -10,000 | -82,125 | -20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | - | 6,637,387 | 2,103,167 | 1,074,291 | 141,357 | - | - | - | 128,165 |
| 短期貸付けによる支出 | - | -20,000 | - | -150,000 | - | -2,000 | - | - | -2,000 | -16,813 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,024 | 47,929 | - | - | 150,000 | 2,000 | 80,000 | - | 29 | 14,864 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,433 | - | -10,888 | -410,000 | -465,167 | -31,000 | - | - | -6,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,033 | - | 5,709 | 32,000 | 592,000 | 87,903 | 5,000 | 2,000 | 8,045 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,480 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,269 | -10,068 | -136,080 | -88,981 | -4,483 | -4,637 | - | -39 | -349 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,524 | 186,606 | 260,893 | 32,977 | 83,832 | 23,481 | - | - | 280 | 1,082 |
| その他 | 19,029 | 38,308 | -563 | 6,216 | 38,562 | 5,584 | -6,205 | 36,759 | -213 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34,608 | 359,446 | 55 | 450 | 2,157 | - | 38,988 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4,518 | -60,964 | - | - | - | -1,895 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 577,075 | - | - | - | 1,577 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -750,649 | -5,748 | -165,090 | -50,000 | - | -8 | - | - | - | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 83,866 | 102,476 | - | - | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -5 | -1 | -6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の取得による支出 | - | - | -173,760 | -3,112,542 | -97 | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の売却による収入 | - | - | 122,407 | 1,961,815 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -27,228 | -33,677 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2 | 8,273 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 512,670 | 281,601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -962 | -727 | -803 | -2,654 | - | - | - | - | - | - |
| 分配金の支払額 | - | - | -524,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,224,722 | 554,359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,440 | 14,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -259,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,648 | 665,501 | 3,915,947 | -1,536,358 | 1,405,453 | 172,147 | 147,626 | -40,283 | 72,554 | 90,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -151,530 | -59,992 | -19,992 | -19,992 | 70,008 | -101,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266,292 | -3,044,564 | -2,489,430 | -1,332,265 | -522,874 | -46,553 | -65,141 | -13,008 | -10,816 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -78,152 | -10,284 | -12,982 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -106,536 | -107,650 | -112,389 | -114,069 | -3,114 | -21,971 | -136,662 | -138,072 | -137,270 | -336 |
| 株式の発行による収入 | - | 156,810 | - | - | - | - | - | 7,101 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,833,000 | 879,000 | 583,968 | 442,800 | 2,500 | 39,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -536,000 | - | - | -1,165,000 | -34,115 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -65,917 | -7,150 | -4,011 | -990 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -3,641 | - | - | -1,909 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,157,481 | 300,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 280,963 | 3,996 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150,120 | 549,000 | 198,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 358,981 | 343,608 | 2,460 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 205,371 | 350,000 | 434,218 | 920,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,067,398 | -845,085 | -1,474,258 | -686,760 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,855 | -7,084 | -5,253 | -5,255 | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -10,008 | -7,266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,045,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 11,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 299,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,237 | -1,898,138 | -2,209,705 | -540,107 | -712,034 | -89,516 | -221,795 | -163,971 | -78,078 | -102,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,244,475 | -1,229,872 | 1,339,345 | -259,847 | 114,614 | 41,262 | 145,275 | -33,436 | -45,622 | -51,595 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,851 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,486,679 | 2,256,806 | 3,596,185 | 1,134,446 | 109,928 | 151,190 | 296,465 | 263,029 | 218,793 | 167,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,869 | 12,335 | -38,143 | -1,793 | -2,561 | -1 | 0 | 47 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -2,201,892 | -1,139,132 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |