キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -805,051 | 330,491 | 512,168 | -188,413 | 620,425 | -1,144,883 | -2,046,137 | -1,338 | -1,556 | -2,177 |
| 減価償却費 | 135,867 | 46,726 | 175,409 | 353,801 | 266,586 | 198,375 | 92,231 | 8 | 13 | 32 |
| 減損損失 | 444,926 | - | 43,488 | 272,373 | 2,341 | 187,835 | 293,723 | 26 | 8 | 4 |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -9,357 | 10,741 | 32,386 | 9,620 | 31,165 | -55,902 | 4 | -15 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,403 | 2,170 | 3,467 | 1,956 | 805 | -13,695 | - | - | 0 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 受取利息 | -814 | -317 | -493 | -373 | -1,612 | -954 | -288 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 3,543 | 1,667 | 2,141 | 1,038 | 408 | 109 | 517 | 26 | 21 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27 | -36 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 52,857 | 4,089 | -6,461 | 17,959 | -6,639 | -31,060 | 88,948 | -40 | -8 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 1 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 商品廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 228,665 | - | - | 96 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 新株予約権戻入益 | -24,017 | -4,214 | -3,082 | -3,403 | -29,373 | -56,447 | -5,279 | -1 | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,852 | -26,125 | -201,861 | -206,979 | -403,294 | 243,947 | 456,069 | 15 | 112 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,289 | -81,498 | -272,497 | -76,755 | -480,575 | 389,955 | 177,136 | 102 | 115 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 0 | -32 | - | -10 | 33 | 66 | -7 | 10 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 108,256 | 360,740 | 150,807 | -166,864 | 114,922 | -341,989 | -21 | 40 | -196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 13,410 | 38,442 | 39,458 | 68,563 | -13,353 | -68,481 | -13 | -34 | -21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,716 | -3,443 | -281,310 | -116,356 | 167,374 | 44,230 | 22,996 | -7 | -169 | -102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,172 | 5,657 | -24,520 | 24,164 | 79,462 | -24,496 | -46 | -41 | -16 | 17 |
| その他 | 654 | 2,397 | 308 | -21,540 | - | -18,327 | 68,760 | 15 | 2 | 3 |
| 小計 | -224,795 | 480,438 | 497,349 | 305,612 | 200,264 | 64,555 | -1,166,481 | -1,147 | -1,404 | -2,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 317 | 493 | 373 | 1,612 | 954 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,679 | -1,601 | -2,141 | -1,038 | -408 | -109 | -517 | -1 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -39,339 | -118,119 | -3,244 | -181,100 | -11,011 | -36 | -38 | -17 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 出資分配金 | - | - | - | -11,504 | -13,119 | -10,099 | -937 | 0 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 4,492 | 1,218 | 144 | 1,423 | 1,093 | 24,488 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 18,996 | 9,990 | 4,009 | - | 89,064 | 17,345 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -104,673 | 37 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -57,547 | - | - | - |
| 出資金償却 | - | - | - | 27,139 | 24,970 | 415 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 14,203 | 34,952 | 52,062 | 31,467 | 17,275 | 35,463 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 596 | 29,700 | 62,543 | -27,278 | 46,346 | 26,758 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,999 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | 59 | 3,152 | 16,183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -42,480 | -47,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,761 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,442 | 431,387 | 456,361 | 186,828 | 198,224 | -115,701 | -1,235,269 | -1,186 | -1,442 | -2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,679 | -99,411 | -392,853 | -410,701 | -129,568 | -248,623 | -5,576 | -32 | -11 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,849 | 3 | - | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - | - | - | - | -110,738 | - | -85 | - | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | - | - | - | - | 108,127 | - | - | 0 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -40,290 | -4,985 | -26,060 | -16,612 | -41 | -132 | -15 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | 9,369 | 10,983 | 10,099 | 937 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7,732 | - | - | -20,990 | -8,000 | -37,000 | -40,000 | -35 | -20 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 7,732 | - | - | 2,000 | - | 10,393 | 1 | 35 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,076 | -34,963 | -72,555 | -56,639 | -9,543 | -25,111 | -55,800 | 0 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | 2,083 | 2,008 | 577 | 100 | - | 36,310 | 59 | 34 | 1 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -119 | 38 | 80 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,124 | -142,384 | -276,391 | -126,642 | -168,473 | -1,176 | - | 0 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,875 | - | - | - |
| その他 | - | 601 | -24 | -16 | -16 | -4 | 20 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -966 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,010 | - | -105,489 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,320 | 300,063 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 16,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,325 | 33,720 | -589,815 | -649,342 | -302,503 | -436,942 | -56,601 | -223 | -60 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 | 50,000 | - | - | - | - | 270 | 180 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,667 | -91,916 | -25,515 | -35,975 | -23,031 | -13,886 | - | -5 | -329 | -204 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 444 | 228 | 298 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 233 | - | 1,198 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,341 | 24,953 | 24,557 | - | - | 3,053 | 5,288 | 1 | 1 | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 269,892 | 1,141,267 | - | - | 483,132 | 653 | 132 | 578 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -100,000 | - | - | - | - | 200,000 | -200 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -77,747 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 114,332 | 38,071 | 451,091 | 340,561 | 634,074 | 2,656 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -121 | -268 | -31 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -3,867 | - | - | - | - | - | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | 13,395 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,007 | -88,893 | 769,904 | 1,455,113 | 611,012 | -85,922 | 688,420 | 1,787 | 82 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,823 | -4,391 | 2,195 | -7,230 | -17,491 | 34,765 | -38,787 | 80 | 82 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,583 | 371,824 | 638,645 | 985,368 | 489,241 | -603,800 | -642,238 | 458 | -1,338 | -144 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | -465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,207 | 801,031 | 1,439,677 | 2,430,021 | 2,919,262 | 2,315,461 | 1,673,223 | 2,160 | 822 | 212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 4,975 | - | - | - | - | - | - |