キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -124,197 | -173,766 | 70,746 | 53,289 | -120,661 | 1,395 | 149,129 | 41,285 | -254,790 | -432,209 |
| 減価償却費 | 88,673 | 102,956 | 54,672 | 48,134 | 81,482 | 113,989 | 66,453 | 29,134 | 40,643 | 37,107 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 77,992 | 34,107 | 31,192 | - | 89,596 | 114,732 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,880 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | -16,200 |
| 受取利息 | -724 | -161 | -67 | -64 | -118 | -37 | -27 | -22 | -4,769 | -6,673 |
| 支払利息 | 8,371 | 7,500 | 7,756 | 7,378 | 11,698 | 13,083 | 12,688 | 10,405 | 11,774 | 11,923 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,581 | -26,313 | 41,935 | 45,884 | 14,312 | -74,209 | 75,132 | 13,884 | 45,934 | 30,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,701 | -5,658 | -1,374 | 801 | 2,907 | -359 | 2,548 | 5,683 | 1,403 | -5,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,033 | 9,588 | 7,887 | 27,059 | -38,095 | 12,774 | -7,678 | -423 | -4,755 | -4,783 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,114 | 33,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 87,701 | -33,612 | -18,163 | 26,185 | 6,017 | -8,220 | 13,859 | 12,801 | -11,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,377 | -37,683 | -8,521 | 133 | -8,111 | 6,674 | -6,384 | 495 | -1,039 | -4,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 18,731 | 300 | -19,712 | 22,285 | -10,588 |
| その他 | -58,441 | 52,778 | -13,811 | -20,225 | 14,547 | 10,667 | 1,288 | -4,074 | 18,190 | 27,204 |
| 小計 | 142,141 | 279,799 | 138,154 | 144,086 | 94,648 | 142,158 | 316,423 | 98,517 | 51,390 | -231,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 161 | 67 | 64 | 118 | 37 | 27 | 22 | 186 | 6,591 |
| 利息の支払額 | -8,500 | -7,487 | -7,695 | -8,445 | -12,234 | -12,864 | -11,728 | -10,429 | -10,997 | -11,823 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,880 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,200 |
| 法人税等の支払額 | -20,555 | -650 | -1,199 | -27,744 | -11,293 | -2,887 | -14,590 | -12,512 | -1,095 | -4,089 |
| 法人税等の還付額 | 83,124 | 17,764 | - | - | - | 18,096 | - | - | 4,689 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | 3,323 | - | - | - | - |
| 補助金収入の受取額 | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 70,085 | 18,843 | 12,604 | 12,604 | 8,403 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 17,507 | 227,373 | - | - | 24,105 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | - | -14,980 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -12,746 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -28,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -70,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 8,841 | -1,492 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 117,068 | -61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,956 | 289,587 | 129,326 | 107,960 | 56,258 | 148,540 | 290,131 | 75,597 | 44,172 | -220,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,543 | -2,546 | -11,440 | -4,306 | -24,934 | -1,815 | -37,732 | -1,047 | -2,250 | -32,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,622 | -118,570 | -66,847 | -69,669 | -141,813 | -66,845 | -24,276 | -115,412 | -134,164 | -198,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,400 | - | -2,351 | - |
| 貸付けによる支出 | -39,000 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 44,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 66,972 | - | - | - | 12,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -62,758 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,576 | - | - | - |
| その他 | -3,772 | 14,309 | -3,792 | -6,083 | 161 | 100 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 318,493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 186,981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 39,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 12,021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,001 | 277,270 | -82,081 | -13,087 | -166,586 | -68,561 | -74,833 | -104,459 | -238,766 | -220,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,200 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 | 600,000 | 800,000 | 1,200,000 | 900,000 | 800,000 | 600,000 | 899,791 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,461 | -772,417 | -673,297 | -637,403 | -884,581 | -1,072,841 | -1,039,932 | -882,728 | -740,809 | -683,192 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,901 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -279,973 | -102,000 | -60,010 | - | - | - | - | -14 | - |
| 配当金の支払額 | -105,805 | - | - | - | - | - | - | -45,069 | -31,459 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7,891 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 8,325 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -484 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,256 | 78,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,988 | -74,278 | -175,782 | 110,905 | 307,527 | -172,841 | -239,932 | -327,797 | 127,507 | 76,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1,095 | 3,208 | -4,663 | 1,429 | 323 | 314 | -28 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,063 | 491,483 | -125,328 | 201,115 | 198,628 | -92,538 | -24,318 | -356,688 | -67,086 | -364,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,735,069 | 2,226,553 | 2,101,224 | 2,302,339 | 2,500,968 | 2,408,430 | 2,384,111 | 2,027,423 | 1,960,337 | 1,595,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |