キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 272,301 | 316,429 | 334,944 | 429,093 | 467,723 | 494,089 | 507,284 | 515,177 | 544,161 | 619,334 |
| 減価償却費 | 37,674 | 32,394 | 33,445 | 35,967 | 39,927 | 35,573 | 32,796 | 32,231 | 34,480 | 35,307 |
| 減損損失 | 18,499 | - | - | - | - | - | - | - | 56,679 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,699 | 5,398 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 4,573 | 4,796 | 1,098 | 3,897 | 1,299 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 289 | -392 | 970 | -675 | 61 | 202 | 467 | -784 | 351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | - | 1,000 | 9,750 | -1,040 | 2,990 | 4,100 | -207 | -3,000 | -29,700 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | 235 | -293 | -74 | 11,648 | 1,654 | -8,202 | -4,836 | -468 | 5,847 | -5,466 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -4,500 | -6,000 | - | - | - | 18,000 | -10,700 | -7,300 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,093 | 10,628 | 14,500 | 57,773 | -120,247 | 45,627 | 3,858 | 53,030 | 25,467 | 11,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,247 | -5,008 | -6,108 | -7,304 | -9,332 | -9,695 | -10,218 | -11,494 | -12,271 | -15,744 |
| 支払利息 | 1,502 | 584 | 57 | 21 | 759 | 896 | 897 | 904 | 1,020 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | 5,465 | -3,408 | -2,295 | 2,386 | 4,190 | -5,681 | -32,860 | -9,878 | -16,644 | 3,970 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 2,395 | 303 | 15,576 | 16,813 | 3,591 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -999 | - | - | - | - | - | - | - | -26,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,604 | -58,535 | 96,417 | -203,984 | 133,415 | 1,548 | -51,328 | -90,895 | 155,272 | -73,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,016 | -25,856 | 33,599 | -30,939 | 13,541 | 483 | 28,281 | 1,475 | -721 | -5,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,257 | 4,445 | 3,027 | -2,705 | -1,361 | -1,061 | -2,920 | -1,565 | 2,655 | -548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,413 | 3,154 | 12,192 | 1,863 | 34,587 | -32,576 | 1,932 | 7,114 | -3,332 | -10,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,993 | 18,996 | 3,028 | 1,253 | -8,424 | 3,872 | -404 | -9,390 | -3,633 | -6,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,426 | -5,774 | 11,161 | 32,002 | -19,616 | 8,590 | 2,390 | -7,462 | -9,349 | -4,020 |
| その他 | 17 | 71 | 38 | -71 | 1,281 | 3,056 | -10,807 | 2,181 | 1,138 | 227 |
| 小計 | 379,255 | 282,616 | 523,540 | 333,330 | 663,854 | 495,513 | 461,566 | 455,225 | 779,974 | 492,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,247 | 5,008 | 6,108 | 7,304 | 9,332 | 9,695 | 10,218 | 11,348 | 12,413 | 15,744 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -648 | -56 | -21 | -901 | -897 | -897 | -904 | -1,017 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -147,642 | -66,781 | -104,257 | -109,054 | -212,324 | -132,298 | -187,289 | -144,957 | -197,995 | -231,038 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 120,501 | -40,321 | -41,476 | -38,703 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,707 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -11,205 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,367 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,205 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -5,000 | -4,394 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 5,000 | 4,394 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,479 | 220,194 | 430,334 | 235,953 | 459,960 | 383,219 | 283,599 | 324,418 | 593,374 | 277,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -17,746 | -3,682 | -29,925 | -14,741 | -2,349 | -2,268 | -6,204 | -4,915 | -26,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -1,403 | - | -5,003 | -4,760 | -500 | -4,864 | -518 | -3,154 | -5,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,254 | -4,460 | -4,703 | -5,029 | -55,523 | -5,745 | -5,936 | -106,573 | -6,533 | -83,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | - | - | 3,300 | - | - | - | - | 34,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -4,605 | -6,280 | -6,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,008 | - | - |
| その他の資産に関する支出 | -19,688 | -5,747 | -7,028 | -9,986 | -7,462 | -5,856 | -7,049 | - | - | - |
| その他の資産に関する収入 | 28 | 60 | 760 | 1,202 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,147 | -28,297 | -14,654 | -48,743 | -79,187 | -14,451 | -20,119 | -130,910 | 79,117 | -87,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,751 | -44,824 | -8,775 | - | - | - | - | -25,252 | -5,884 | -35,489 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -611 | -692 | -464 | -9,515 | -3,488 | -3,412 | -27,295 | -527 | -433 | -517 |
| 配当金の支払額 | -43,634 | -44,244 | -48,150 | -52,487 | -56,048 | -61,500 | -66,401 | -65,840 | -69,772 | -73,678 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,934 | -89,761 | -57,390 | -62,003 | -29,536 | -64,913 | -93,696 | -121,620 | -76,090 | -109,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,465 | 3,408 | 2,295 | -2,386 | -4,190 | 5,681 | 32,860 | 9,878 | 16,644 | -3,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,931 | 105,544 | 360,586 | 122,820 | 347,045 | 309,536 | 202,642 | 81,765 | 613,045 | 75,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,447 | 1,637,991 | 1,998,578 | 2,121,398 | 2,468,443 | 2,777,980 | 2,980,622 | 3,062,388 | 3,675,434 | 3,750,968 |