キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,899 | 4,188 | 3,146 | 4,050 | -13 | 4,956 | 5,755 | 2,965 | 7,647 | 6,401 | 9,286 |
| 減価償却費 | 388 | 465 | 444 | 512 | 466 | 145 | 139 | 158 | 177 | 190 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 143 | 37 | -208 | 91 | -35 | -987 | 44 | -290 | -100 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 | 10 | 17 | 36 | 28 | 13 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 39 | -32 | 0 | -18 | 36 | 23 | -34 | 23 | 12 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 36 | -47 | 25 | -52 | 37 | 32 | 40 | 16 | 29 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 30 | 298 | 14 | -4 | -4 | 80 | 2,299 | 1,029 | 1,551 | 543 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 360 | -440 | -9 | 2 | -332 | -1 | - | 95 | -95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -119 | -172 | -197 | -293 | -326 | -316 | -321 | -331 | -434 | -612 |
| 支払利息 | 29 | 38 | 38 | 22 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 支払手数料 | - | - | - | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 32 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 253 | -200 | 176 | -181 | -827 | -1,226 | -1,397 | 171 | -722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -687 | -10 | 118 | 306 | 152 | 121 | 16 | 11 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 656 | 10 | 3 | 542 | 3,958 | 404 | 0 | 1,517 | 206 | 210 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 | -328 | -479 | -35 | -97 | 86 | 417 | -20 | -43 | -10 |
| 固定資産除却損 | 42 | 1 | 0 | 2 | 34 | 4 | 93 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678 | -549 | 458 | 35 | -463 | -174 | -1 | -22 | -1,675 | 678 | -516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322 | 88 | -165 | 207 | -90 | 86 | 309 | -320 | -395 | -2,439 | 2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -30 | -368 | 625 | 377 | -364 | 317 | 547 | 772 | 2,336 | -3,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | -475 | 1,409 | -174 | 258 | 87 | 299 | -11 | -39 | -98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 873 | 1,702 | 315 | 681 | -533 | 11 | 553 | -102 | 391 | 73 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -39 | 38 | 31 | 92 | 105 | -69 | 165 | -36 | -212 | 622 |
| その他 | 440 | -736 | 72 | -23 | 79 | 26 | 33 | 27 | -268 | -214 | -327 |
| 小計 | 4,626 | 5,313 | 4,426 | 5,425 | 4,801 | 5,245 | 5,166 | 6,622 | 5,922 | 8,352 | 7,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 69 | 155 | 163 | 278 | 306 | 249 | 152 | 355 | 476 | 595 |
| 利息の支払額 | -29 | -38 | -38 | -21 | -3 | -2 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -1,443 | -1,978 | -1,206 | -1,683 | -549 | -2,582 | -1,631 | -2,172 | -3,048 | -3,500 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,039 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,198 | -1,198 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 27 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493 | 3,900 | 2,565 | 4,361 | 3,392 | 4,999 | 2,826 | 5,141 | 4,103 | 5,778 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -59 | -77 | -60 | -64 | -35 | -34 | -36 | -55 | -36 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -618 | -459 | -269 | -509 | -103 | -227 | -165 | -333 | -231 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -138 | -932 | -2,288 | -1,064 | -349 | -334 | -205 | -248 | -90 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 320 | 1,308 | 110 | 86 | 447 | 158 | 79 | 254 | 107 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -597 | -1,782 | -1,446 | -1,887 | -188 | -143 | -178 | -37 | -46 | -54 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 473 | 1,020 | 55 | 157 | 41 | 5 | 451 | 267 | 31 | 119 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -80 | -150 | -531 | -312 | 0 | 0 | -190 | -99 | -216 | -1,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 45 | 1,324 | - | 119 | 32 | 99 | 216 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -50 | -6 | 0 | -27 | 0 | -2 | -8 | -7 | -5 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 5 | 16 | 16 |
| その他 | -5 | -7 | -17 | 0 | -23 | 7 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -383 | -3,705 | - | -92 | - | - | - | -236 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -5,636 | -760 | -4,953 | -619 | -135 | -460 | -315 | -165 | -264 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -759 | -909 | -1,222 | -1,354 | -1,357 | -1,357 | -1,480 | -1,604 | -1,740 | -2,521 | -2,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 143 | 134 | 172 | 58 | - | - | - | 211 | 474 | 137 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | -4 | -11 | -13 | -13 | -13 | -27 | -32 | -34 |
| その他 | 0 | - | - | 0 | -2 | -2 | 0 | - | -1 | -1 | -2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -1,109 | - | - | - | 93 | -280 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -772 | -1,047 | -2,405 | -1,371 | -1,372 | -1,495 | -1,313 | -1,575 | -1,907 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -59 | -4 | -23 | -27 | -7 | 177 | 170 | 97 | 84 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -2,567 | 752 | -3,021 | 1,373 | 3,483 | 1,048 | 3,683 | 2,461 | 3,691 | 486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,833 | 6,265 | 7,018 | 3,997 | 5,370 | 8,854 | 9,902 | 13,586 | 16,047 | 19,738 | 20,224 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |