キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 343,732 | 10,195 | 3,348,050 | -1,794 | -5,166 | -2,962 | 8,172 | 7,258 | 1,016 | -538 | -4,710 |
| 減価償却費 | 25,311 | 25,534 | 85,834 | 184 | 222 | 216 | 229 | 268 | 52 | 75 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | - | 20,282 | -5 | 20 | -62 | 53 | 145 | -44 | 40 | -32 |
| 新株予約権戻入益 | - | -3,385 | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -1,079 | -609 | 0 | -2 | -27 | -2 | -1 | -5 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 3,985 | 5,609 | 4,621 | 3 | 0 | 18 | 4 | - | 1 | 3 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -84 | - | - | -8,921 | - | - | -629 |
| 株式交付費 | 197 | 15,003 | 54,265 | 0 | 16 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 新株予約権発行費 | 1,767 | 4,758 | 11,107 | - | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 267 | 89 | 19 | - | 0 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | -158 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | -11 | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7 | 10 | 0 | 3 | -11 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,286 | -308,718 | -560,202 | 243 | -210 | -571 | -311 | -2,090 | 541 | -212 | -170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,377 | 86,270 | -152,102 | -58 | -116 | 191 | -208 | 164 | 45 | 116 | -411 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,743 | -1,793 | 1,932 | 27 | -8,605 | 7,902 |
| 貸付暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,970 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 346 | 173 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | - | -63,739 | -261,014 | -114 | 188 | 20 | -1,897 | 415 | 388 | -413 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,600 | -89,338 | 255,711 | -157 | 72 | 2,772 | -2,403 | -117 | 39 | 667 | 339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 88,811 | 157,439 | 66 | 145 | 848 | 135 | -244 | -302 | 180 | 452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 1,737,249 | 370 | -639 | 2,357 | 2,824 | -2,354 | -255 | 126 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -31,090 | -5,281 | -177 | 114 | -203 | 537 | -91 | -299 | 246 | -131 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | - | 173,694 | 160,858 | 112 | -300 | 213 | -238 | 79 | 62 | 13 | 336 |
| その他 | 3,722 | -7,458 | 107,051 | 12 | 3 | 60 | -21 | -5 | -91 | 19 | 38 |
| 小計 | 519,718 | -162,830 | 232,142 | 1,872 | -523 | -3,057 | -445 | -719 | 2,005 | -7,956 | -12,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 1,079 | 609 | 0 | 2 | 21 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -7,413 | -4,254 | -1 | 0 | -18 | -4 | - | -1 | -3 | -5 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 17 | 229 | 0 | 4 | 0 | 1,215 | 42 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -23,168 | -48,602 | -12,533 | -1,248 | -33 | -15 | -36 | -6,124 | -777 | -66 | -36 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 11 | 6 |
| 減損損失 | - | - | - | 22 | 2 | 37 | - | - | 52 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -59 | 0 | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 29 | 136 | 19 | - | - | 66 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11 | -9 | 0 | 0 | - | - | - |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -25,417 | -13,372 | 23,037 | - | - | - |
| 差入保証暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -142 | -858 | 636 | - | - | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,890 | -2,819 | 2,778 | - | - | - |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 25,417 | 13,372 | -23,037 | - | - | - |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,274 | 184 | -593 | - | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - |
| 和解金収入 | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,033 | -32 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 盗難関連費用に係る支出 | - | - | - | - | -180 | -5 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 暗号資産盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盗難関連費用 | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | 23 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | -66,795 | -4,390,960 | 2,892 | 1,087 | -592 | - | - | - | - | - |
| 暗号資産盗難損失に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨盗難損失 | - | - | - | - | 3,246 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | - | -220,799 | -4,428,078 | -5,678 | 2,419 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨預り金の増減額（△は減少） | - | 219,699 | 4,083,614 | 3,883 | -879 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨借入金の増減額(△は減少) | - | - | - | 2,006 | -1,437 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨盗難損失に係る支出 | - | - | - | - | -3,246 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 4,303 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,214 | -217,765 | 215,963 | 640 | -3,752 | -3,075 | -429 | -6,843 | 2,447 | -7,967 | -12,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 27 | - | 10 | - | - | 17 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | - | -25,000 | - | -37 | -35 | - | - | -326 | - | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,296 | -29,396 | -61,856 | -36 | -24 | -11 | -79 | -44 | -6 | -305 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,500 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -176,263 | -316,801 | -523 | -404 | -234 | -215 | -250 | -35 | -25 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -298 | -24 | -26 | - | - | -350 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 508 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,688 | - | - | 529 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 | -349 | -134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 324 | 115 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | - | - | -170 | - | - | - | -14 | -90 | -89 | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 53 | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3 | 168 | - | - | 326 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 648 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,656 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 24,000 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,114 | -8,115 | -138,949 | -57 | -10 | 0 | -112 | -8 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 73 | 2,737 | 15,563 | 0 | 2 | 40 | 167 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -4,600 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -58,869 | -134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -18,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,437 | -254,037 | -572,513 | -957 | -675 | -203 | -259 | 13,685 | 120 | -742 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -10,068 | -56,372 | -100 | -50 | - | - | - | -52 | -395 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,618 | 23,287 | 21,392 | - | 44 | 44 | 19 | 6 | 3 | - | 26 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,612 | 141,400 | 6,160,549 | 21 | 273 | 3,388 | 2,695 | 1,367 | 0 | 531 | 10,743 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 配当金の支払額 | -22,351 | -36,920 | -19,526 | -55 | 0 | 0 | 0 | - | -237 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,938 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -677 | -7,311 | -7 | -4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 284,986 | - | - | 483 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 82,499 | -152,499 | -60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,250 | 504,507 | 6,136,232 | -213 | 746 | 3,397 | 2,715 | -564 | -164 | 236 | 11,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,026 | 32,703 | 5,779,682 | -531 | -3,680 | 118 | 2,026 | 6,277 | 2,403 | -8,473 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160,560 | 1,203,264 | 6,982,946 | 6,451 | 2,771 | 2,889 | 4,896 | 11,173 | 13,577 | 5,103 | 1,994 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |