キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 447,133 | 227,574 | 500,010 | 412,628 | 664,678 | 423,784 | 553,161 | 415,339 | 1,290,236 | 835,522 | 648,388 |
| 減価償却費 | 256,321 | 172,057 | 124,908 | 114,488 | 126,827 | 128,178 | 203,184 | 227,984 | 188,465 | 149,656 | 115,273 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,437 | 6,077 | 19,953 | 36,193 | 25,636 | -36,950 | 5,569 | -1,014 | 15,052 | 13,445 | 33,331 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 11,136 | -912 | 1,283 | -5,440 | - | 9,820 | 18,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -91,383 | 280,368 | -273,876 | -976,372 | -6,229 | 231,592 | -231,609 | - | - | 3,834 | 6,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 702 | - | 18 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -868,243 | -547,508 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -942 | -824 | -1,187 | -1,322 | -1,519 | -1,648 | -1,980 | -48 | -2,409 | -5,773 |
| 支払利息 | 1,095 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,320 | 30,964 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,300 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,772 | - |
| 固定資産除却損 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | - | - | - | 2,461 | 17,097 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -287,739 | -82,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320,626 | -256,986 | 107,945 | 1,054,611 | -85,272 | -194,300 | 159,465 | 19,056 | -9,066 | -25,431 | 23,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,413 | 76,304 | -5,668 | 2,372 | 81,281 | -102,790 | -8,990 | 30,243 | 174 | 7,143 | 11,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,448 | -133,448 | 33,799 | 19,521 | 2,308 | -23,628 | 39,352 | -16,952 | -10,132 | -36,307 | 86,390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,880 | 39,656 |
| その他 | -39,295 | -26,239 | 5,579 | 36,568 | -14,106 | 25,248 | -25,617 | 2,279 | -20,684 | -3,797 | 7,624 |
| 小計 | 1,035,442 | 474,607 | 481,103 | 833,471 | 434,199 | 855,627 | 555,028 | 698,132 | 423,796 | 115,133 | 877,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 942 | 824 | 1,187 | 1,322 | 1,519 | 1,648 | 1,980 | 48 | 2,358 | 5,325 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 |
| 法人税等の支払額 | -129,618 | -204,780 | -172,516 | - | - | - | - | - | - | -477,867 | -189,703 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 35,803 | 148 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,913 | -3,487 | - | - | - | - | - | -88,397 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 62,550 | -90,617 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -34,781 | 14,594 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 27,621 | 15,367 | -173,587 | -150,224 | -74,548 | -148,768 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,587 | 51,748 | 19,402 | -21,491 | -384,524 | 381,850 | -250,274 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,566 | 88,317 | -51,891 | 11,109 | 13,786 | 25,072 | 75,349 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 145,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -145,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,111 | -5,313 | 5,313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,662 | 270,762 | 309,411 | 717,280 | 450,890 | 683,559 | 406,453 | 625,565 | 275,075 | -360,375 | 693,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -509,300 | -801,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884 | -2,844 | -731 | -1,698 | -12,451 | -39,518 | -27,225 | -14,575 | -14,845 | -96,514 | -8,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,030 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,166 | -187,386 | -76,890 | -209,296 | -226,566 | -277,991 | -118,679 | -70,053 | -111,874 | -113,752 | -138,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -9,004 | -2,429 | -167 | -7,532 | -46,683 | -23,477 | -15,336 | -6,708 | -58,683 | -3,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 498 | 9,076 | 1,019 | 3,108 | 37,741 | 530 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 999,996 | 666,664 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,193 | 7,245 | - | - | - | - | - | 98,531 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24,737 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,131 | -191,041 | -72,805 | -211,162 | -246,551 | -363,693 | -160,306 | -123,683 | 958,207 | -69,814 | -688,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,340 |
| 配当金の支払額 | -375 | -121,597 | -44,564 | -104,576 | -177,617 | -142,788 | -88,445 | -121,194 | -86,869 | -131,012 | -109,177 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -45 | -49,484 | - | - | -47,749 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -972,486 | -20,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,861 | -142,445 | -44,564 | -104,621 | -227,102 | -142,788 | -88,445 | -168,944 | -86,869 | -131,012 | -111,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,528 | -856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,669 | -62,725 | 192,042 | 401,495 | -22,763 | 177,077 | 157,701 | 332,937 | 1,146,413 | -559,673 | -107,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,321 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,462 | 725,737 | 917,779 | 1,319,274 | 1,296,511 | 1,473,588 | 1,631,290 | 1,964,228 | 2,990,641 | 2,459,289 | 2,351,453 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,000 | - | - |