キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,138,123 | 1,310,999 | 822 | 1,387 | 1,657 | 1,890 | 1,813 | 1,858 | 1,865 | 2,497 | 1,820 |
| 減価償却費 | 198,754 | 314,175 | 408 | 410 | 448 | 581 | 818 | 895 | 883 | 974 | 1,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219,339 | 16,011 | -224 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,902 | -3,230 | -3 | -4 | -37 | -93 | -3 | -3 | -5 | -10 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,383 | - | - | -115 | -21 | -338 | - | -474 | - | -137 | - |
| 固定資産除却損 | 6,150 | 2,854 | - | 5 | 6 | 0 | 30 | 22 | 66 | 5 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -33 | -38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,133 | 22,261 | 142 | -58 | -226 | 41 | -368 | -729 | 0 | 5 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,227 | 67,823 | 104 | 23 | 54 | -11 | -55 | 139 | 193 | -274 | -40 |
| その他 | -81,931 | -60,289 | 149 | 98 | 8 | 54 | -2 | -166 | 168 | -6 | -255 |
| 小計 | 1,377,188 | 1,594,776 | 1,374 | 1,777 | 1,758 | 2,293 | 2,030 | 1,905 | 3,146 | 3,020 | 2,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,999 | 3,889 | 3 | 4 | 37 | 94 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -602,766 | -117,431 | -462 | -93 | -572 | -498 | -605 | -546 | -683 | -567 | -902 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 7 | 372 | 41 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29 | - | 4 | 30 | - | - | - | - | - |
| 固定資産譲渡損 | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -179 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,056 | -75,828 | -53 | 30 | -137 | -63 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 56,550 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,421 | 1,537,785 | 915 | 1,698 | 1,223 | 1,889 | 1,428 | 1,363 | 2,468 | 2,462 | 1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,682 | -732,777 | -312 | -314 | -672 | -1,118 | -765 | -661 | -750 | -256 | -888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,841 | -86,274 | -151 | -199 | -237 | -245 | -382 | -1,081 | -1,001 | -1,435 | -1,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,822 | - | - | 195 | 21 | 338 | - | 649 | - | 143 | - |
| その他 | -6,264 | -490 | -51 | 57 | -4 | -1 | -5 | - | -18 | -14 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,300,000 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -3,200,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -33,211 | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | 0 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -20,000 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -83,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,802 | -1,572,754 | -541 | -220 | 276 | -2,026 | -1,116 | -1,093 | -1,770 | -563 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -147,948 | - | - | -1,086 | 0 | - | - | -195 | -606 | -701 |
| 配当金の支払額 | -537,771 | -534,819 | -532 | -532 | -516 | -529 | -558 | -615 | -640 | -640 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,771 | -682,768 | -532 | -532 | -1,603 | -529 | -558 | -615 | -836 | -1,247 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,663 | -717,890 | -158 | 945 | -103 | -667 | -246 | -345 | -138 | 652 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,942,059 | 4,224,168 | 4,065 | 5,010 | 4,906 | 4,239 | 3,992 | 3,647 | 3,509 | 4,161 | 2,474 |