キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 692,831 | 815,782 | 977,694 | 1,131,693 | 1,292,579 | 1,238,471 | 1,087,821 | 1,307,008 | 1,662,726 | 1,778,049 | 1,467,906 |
| 減価償却費 | 7,396 | 10,871 | 15,090 | 20,909 | 23,330 | 27,855 | 30,165 | 32,740 | 45,620 | 61,020 | 73,237 |
| 株式報酬費用 | 10,693 | 14,296 | 8,593 | 2,928 | 1,161 | 1,330 | 1,407 | 953 | 591 | 103 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,896 | -11,526 | -17,836 | -27,286 | -20,300 | -19,747 | -16,526 | -14,163 | - | - | -21,611 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 60 | 91 | 36 | 4 | 115 | 62 | 389 | -36 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -5,654 | -17,611 | -8,044 | 9,615 | -2,934 | -4,265 | -39,885 | -15,757 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,876 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 40,399 | - | - | 88,797 | - | 19,799 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,506 | 9,207 | 43,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,838 | 1,537 | 37 | 1,100 | -666 | 1,103 | 5,906 | -1,567 | 1,692 | -380 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,454 | -5,733 | -905 | 15,638 | -2,520 | -6,781 | 17,222 | 3,788 | 5,192 | -6,520 | 12,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,251 | -15,533 | 11,329 | 5,587 | 47,930 | -20,571 | -29,197 | 52,052 | 33,630 | -38,208 | -43,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,466 | -3,864 | 21,088 | -4,472 | -16,612 | -4,419 | 6,844 | 15,020 | 19,679 | -39,006 | 1,691 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,171 | -3,428 | 28,724 | -4,878 | -24,990 | 13,755 | -31,764 | 37,457 | 35,460 | 15,028 | 72,162 |
| 小計 | 699,662 | 815,255 | 970,157 | 909,137 | 1,357,530 | 1,343,874 | 1,120,726 | 1,286,154 | 1,809,954 | 1,731,304 | 1,589,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,464 | 11,889 | 17,877 | 21,257 | 18,553 | 21,116 | 16,261 | 15,579 | - | - | 16,190 |
| 法人税等の支払額 | -234,303 | -227,088 | -270,641 | -306,376 | -379,709 | -404,364 | -373,902 | -276,430 | -482,625 | -574,291 | -536,856 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,942 | -9,417 | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,153 | 9,503 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,708 | - | - | - | -2,174 | - | - | -11,536 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 39,227 | -221,577 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,064 | -12,406 | -66,196 | -227,877 | 37,926 | 120,886 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 11,968 | 900 | 900 | 900 | 675 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 13,910 | -12,710 | 489 | -1,688 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 10,450 | 4,348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,823 | 600,056 | 717,392 | 624,018 | 996,374 | 960,626 | 763,084 | 1,025,304 | 1,334,481 | 1,166,516 | 1,068,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | -51,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,444 | -6,423 | -13,306 | -1,517 | -4,334 | -2,371 | -41,063 | -17,955 | -20,546 | -6,386 | -4,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,311 | -29,435 | -22,690 | -20,858 | -27,324 | -26,787 | -42,273 | -78,480 | -74,850 | -97,067 | -98,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,882 | -700,000 | -608,515 | -533,116 | -350,684 | -42,828 | -270,035 | -146,377 | -518,791 | -242,346 | -397,582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 353,116 | 460,152 | 102,036 | 306,841 | 101,411 | 303,165 | 341,017 | 27,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,240 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 5,654 | 17,611 | 2,849 | 6,597 | 2,934 | 4,265 | 39,868 | 15,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161 | -501 | - | - | - | - | -19,930 | -717 | - | - | -9,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,073 | 205 | - | - | - | - | 6,943 | - | - | - | 6,447 |
| その他 | 1,500 | - | -140 | -1,428 | -1,733 | 195 | -577 | 496 | 481 | 1,760 | 227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,129 | - | - | - | - | 3,885 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 | 392,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,488 | -436,155 | -250,522 | -198,149 | -6,313 | 133,094 | -53,498 | -134,802 | -306,275 | 87,085 | -512,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -49 | -133 | - | -36 | - | - | -149,603 | -298,265 | -395,165 | -435,144 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,952 | 1,472 | 29,697 | 18,814 | 7,278 | 11,579 | 2,353 | 640 | 12,136 | 16,185 | 11,576 |
| 配当金の支払額 | -82,219 | -94,424 | -113,720 | -235,818 | -236,997 | -273,647 | -262,328 | -267,007 | -279,231 | -458,886 | -623,803 |
| 上場関連費用の支出 | - | -3,970 | -10,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,323 | -96,972 | -94,985 | -217,004 | -229,755 | -262,067 | -259,975 | -415,971 | -565,361 | -837,866 | -1,047,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -28 | 16 | 682 | 3,415 | 7,287 | 1,680 | 212 | 2,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,987 | 66,929 | 371,884 | 208,835 | 760,322 | 832,336 | 453,027 | 481,817 | 464,525 | 415,948 | -488,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,365,615 | 1,432,544 | 1,804,429 | 2,013,265 | 2,773,588 | 3,605,924 | 4,058,952 | 4,540,769 | 5,005,295 | 5,421,243 | 4,933,141 |