キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 936,098 | 1,032,887 | 1,652,433 | 2,003,783 | 2,282,082 | 2,808,858 | 2,988,973 | 3,079,370 | 4,131,659 | 4,931,245 |
| 減価償却費 | 123,401 | 133,144 | 126,665 | 167,080 | 227,944 | 254,152 | 349,494 | 449,223 | 543,472 | 506,567 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,030 | -300 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,961 | - |
| 和解金 | - | 326,000 | - | - | - | - | - | - | 21,076 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,496 | - | 14,021 | 866 | -9,277 | -2,185 | 260 | -63 | 519 | -625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,673 | 12,195 | 128,790 | 161,824 | -4,501 | 57,646 | 273,579 | -11,986 | 281,438 | -87,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,970 | 8,869 | 13,516 | 24,294 | -17,779 | 19,214 | 44,311 | 8,190 | -2,225 | -29,266 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | 39,350 | -108,602 | 55,748 | -44,171 | -15,812 | 17,669 | 43,850 | -43,681 | -6,549 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,618 | 1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -3,226 | -3,789 | -4,080 | -5,797 | -7,686 | -6,804 | -10,288 | -12,406 | -22,810 |
| 支払利息 | 2,963 | 1,256 | 214 | 149 | 744 | 1,001 | 742 | 485 | 243 | 1,751 |
| 支払手数料 | 2,992 | 2,806 | 2,712 | 2,649 | 4,755 | 5,657 | 5,682 | 15,388 | 10,863 | 17,079 |
| 株式交付費 | - | - | - | 942 | 413 | 424 | 281 | 228 | - | 91 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 1,554 | 2,571 | -371 | -3,042 | -9,043 | 4,589 | 886 | 16,035 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -2,220 | -7,334 | -2,127 | -531 | -9,404 | -16,593 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 3,562 | 8,623 | 14,063 | 16,640 | 20,262 | 16,906 | 9,704 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,476,902 | 211,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,727 | -63,246 | 72,815 | -84,168 | 38,307 | 24,545 | -38,948 | -25,368 | 38,545 | 14,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -162,509 | -59,791 | -52,952 | -28,377 | -66,011 | 4,961 | 4,913 | -279,472 | -284,188 | -12,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,566 | 85,518 | 12,240 | 77,404 | -83,085 | 30,945 | 202,862 | -27,558 | 166,633 | -32,245 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 62,489 | 34,336 | 44,774 | 24,533 | -10,031 | -83,370 | 105,245 | -118,623 | 400,793 | -327,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,994 | 10,023 | 28,323 | 37,548 | 152,446 | -71,765 | 105,396 | -51,169 | 110,242 | 62,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -318,265 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,397 | 421,182 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,897 | 22,829 | 35,591 | 37,706 | 5,077 |
| その他 | 15,849 | 25,849 | 29,309 | -4,807 | -40,670 | 192,804 | -175,457 | -95,345 | -223,260 | 480,659 |
| 小計 | 1,488,091 | 1,862,640 | 1,566,222 | 2,073,860 | 2,797,203 | 3,197,736 | 3,943,635 | 3,738,519 | 4,356,941 | 5,825,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 3,265 | 3,933 | 4,138 | 6,021 | 8,063 | 6,804 | 10,480 | 12,406 | 16,548 |
| 利息の支払額 | -2,891 | -1,150 | -191 | -149 | -744 | -1,001 | -742 | -485 | -243 | -1,751 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 2,220 | 7,334 | 2,127 | 531 | 9,404 | 16,593 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,030 | 300 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,961 | - |
| 和解金の支払額 | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | -21,076 | - |
| 法人税等の支払額 | -351,017 | -344,553 | -425,619 | -792,905 | -913,944 | -650,444 | -925,207 | -1,560,275 | -1,273,477 | -1,727,241 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,680 | 339,657 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 186,613 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 13,377 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -4,872 | -1,620 | - | - | - | -13,377 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 8,732 | 269,244 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -258,725 | 61,014 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 26,613 | 440,741 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -641 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,642 | 75,987 | -532,270 | -512,541 | 182,057 | -242,567 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 308,335 | 137,579 | 128,317 | 182,593 | 218,453 | 203,236 | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -34,706 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | -8,137 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -50,000 | -20,000 | -31,200 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | 5,695 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 50,000 | 20,000 | 31,200 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 113,100 | 113,100 | 28,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -4,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | 4,872 | 1,620 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 174,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,934 | 1,070,201 | 1,159,472 | 1,320,217 | 1,890,755 | 2,561,689 | 3,026,616 | 2,175,390 | 3,680,627 | 4,469,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,810 | -99,183 | -52,770 | -127,242 | -236,147 | -114,360 | -89,885 | -225,602 | -159,798 | -75,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,793 | -45,743 | -146,468 | -54,554 | -121,077 | -429,414 | -317,336 | -521,790 | -222,203 | -56,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,677 | -90,193 | -131,370 | -90,911 | -10,837 | -21,308 | -23,682 | -152,926 | -189,992 | -242,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,102 | -82,243 | -27,442 | -215,592 | -138,666 | -30,247 | -181,170 | -120,775 | -55,737 | -344,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 25,848 | - | - | 89,687 | 107,000 | 216,875 | 139,792 | - | 149,599 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,656 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 | -4,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410,025 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,590 |
| その他 | 556 | 3,697 | 3,601 | 3,640 | 1,071 | 8,461 | 14,511 | 12,396 | 1,320 | 228 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 33,780 | - | 10,274 | - | 90,019 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -6,220 | - | - | - | -47,038 | -13,810 | -12,269 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 641 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -269,335 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 600 | 1,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,484 | -297,429 | -353,910 | -455,340 | -420,430 | -789,786 | -398,957 | -795,616 | -630,871 | -201,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,741 | -3,792 | -3,087 | -3,414 | -8,771 | -15,547 | -14,212 | -12,455 | -12,291 | -9,024 |
| 支払手数料の支出 | -2,846 | -2,607 | -2,493 | -2,252 | -3,696 | -5,212 | -5,044 | -5,397 | -8,962 | -17,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -105 | -24 | -103 | -71 | -73 | -58 | - | -1,396,014 | -701,263 |
| 配当金の支払額 | -84,487 | -103,262 | -150,197 | -225,295 | -281,755 | -338,256 | -413,602 | -489,092 | -564,642 | -708,296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,680 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376,265 |
| その他 | - | - | - | -942 | -413 | -424 | -281 | -228 | - | -91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,460 | -122,460 | -28,830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,579 | -232,227 | -184,632 | -232,007 | -294,708 | -359,514 | -433,200 | -507,174 | -1,981,911 | -1,036,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | 1,063 | -1,726 | -4,607 | 105 | 2,974 | 22,188 | 5,841 | 27,428 | -46,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,110 | 541,607 | 619,201 | 628,261 | 1,175,722 | 1,415,363 | 2,216,647 | 878,441 | 1,095,273 | 3,185,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,406,066 | 3,947,673 | 4,566,875 | 5,195,137 | 6,370,860 | 7,786,223 | 10,002,870 | 10,881,311 | 11,976,585 | 15,162,045 |