キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 549,796 | 777,431 | 851,990 | 1,013,512 | 1,235,706 | 1,343,036 | 1,137,251 | 1,240,812 | 1,463,258 | 1,771,331 | 2,215,517 |
| 減価償却費 | 52,663 | 81,018 | 85,569 | 98,676 | 95,417 | 90,239 | 94,589 | 117,788 | 140,807 | 146,521 | 148,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 100 | - | 100 | - | 100 | -300 | 100 | 200 | 100 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | -4,700 | 16,100 | 2,000 | 15,200 | 13,090 | -37,391 | 89,940 | 58,386 | -15,564 | 113,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -24,708 | -31,652 | -33,580 | -104,881 | -16,211 | -8,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,008 | -13,563 | -18,729 | -16,242 | -20,699 | -22,430 | -25,153 | -33,442 | -36,336 | -43,150 | -58,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -21,500 | - | - | - | -7,910 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,327 | 2 | 2,879 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,642 | -325,696 | -18,456 | -413,900 | -37,132 | -805,937 | 1,435,317 | -439,464 | -641,106 | -254,104 | -305,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,181 | -25,476 | 149,971 | -28,274 | 33,220 | 49,969 | 20,304 | -57,068 | 77,986 | -49,074 | 31,560 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,069 | -8,318 | -7,602 | 974 | -33,469 | 4,644 | 12,364 | -21,038 | -35,914 | -3,797 | -5,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,439 | -46,259 | 35,120 | 18,926 | 90,568 | -57,594 | -99,183 | 71,251 | 69,780 | 42,809 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,111 | 29,460 | -26,928 | -9,590 | 86,887 | -25,147 | -147,187 | 148,643 | 184,480 | -117,677 | 165,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,935 | -63,074 | 17,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,925 | 9,358 | -28,634 | 14,405 | 85,385 | 8,881 | -118,814 | 74,213 | 5,326 | 46,563 | 36,621 |
| その他 | 68,514 | 33,294 | 71,797 | 21,784 | 70,864 | 58,539 | 18,605 | 73,075 | 2,745 | 59,072 | 30,401 |
| 小計 | 636,259 | 626,653 | 1,099,444 | 751,491 | 1,541,257 | 601,192 | 2,250,455 | 1,240,060 | 1,253,572 | 1,498,713 | 2,384,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,008 | 13,564 | 18,729 | 16,242 | 20,699 | 22,430 | 25,153 | 33,442 | 36,336 | 43,150 | 58,273 |
| 法人税等の支払額 | -140,544 | -285,086 | -302,220 | -330,074 | -350,261 | -434,463 | -493,547 | -253,270 | -484,953 | -513,921 | -551,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,900 | - | - |
| 支払利息 | 1,395 | 1,912 | 1,543 | 1,335 | 2,635 | 2,247 | 346 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -2,025 | - | -6,945 | -6,514 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,128 | 5,504 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,493 | -1,846 | -1,564 | -1,343 | -3,187 | -1,767 | -119 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,752 | 37,079 | -40,281 | 17,198 | 1,960 | -5,294 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | 26,800 | 76,900 | 31,900 | -86,100 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 5,297 | 710 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,321 | 54,211 | -54,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,230 | 353,284 | 814,388 | 436,316 | 1,208,508 | 187,392 | 1,781,941 | 1,020,232 | 804,956 | 1,027,942 | 1,890,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,430 | -16,981 | -92,198 | -32,482 | -50,181 | -17,618 | -39,448 | -3,527 | -22,004 | -137,812 | -5,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,575 | -7,075 | -7,814 | -540,250 | -295 | -5,439 | -133,271 | -126,017 | -10,089 | - | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -750 | - | -364,850 | - | - | - | -3,223 | -2,010 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 22,000 | - | - | - | 7,910 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -5,624 | -69,123 | -7,458 | -18,142 | -83,348 | -5,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,033 | 1,150 | 912 | 835 | 2,118 | 3,684 | 2,942 | 52,453 | 616 | 14,426 | 397 |
| その他 | -2,405 | -2,442 | -2,953 | -4,124 | -7,507 | -3,276 | -2,111 | -15,103 | -18,563 | -1,725 | -2,659 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,065 | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -9,575 | -38,069 | -1,093 | -35,519 | -25,287 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,018 | -63,419 | -103,897 | -611,541 | -596,003 | -6,273 | -241,012 | -99,653 | -71,407 | -202,558 | -14,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -88,975 | -165,439 | -189,674 | -198,319 | -273,554 | -313,616 | -343,230 | -334,399 | -363,460 | -453,889 | -618,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | - | -149,001 | -89 | -201 | - | - | - | - | -1,240,694 | -1,201,955 |
| その他 | -1,400 | -1,232 | -2,875 | -1,643 | -1,405 | -1,260 | -1,561 | -1,732 | -1,498 | -3,202 | -1,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -62,500 | -40,000 | -40,000 | -127,500 | -205,000 | -87,500 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 38,685 | 1,735 | - | - | 38,044 | 22,226 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -40,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 4,051 | 34,147 | 67,105 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,535 | -190,485 | -235,764 | -245,904 | -85,555 | -481,832 | -410,065 | -336,131 | -364,958 | -1,697,786 | -1,822,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,746 | 99,379 | 474,726 | -421,129 | 526,949 | -300,714 | 1,130,862 | 584,447 | 368,589 | -872,401 | 53,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,219,093 | 1,318,472 | 1,793,199 | 1,372,069 | 1,899,019 | 1,675,955 | 2,806,818 | 3,391,266 | 3,759,855 | 2,887,453 | 2,941,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 77,650 | - | - | - | - | - |