キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 126,837 | 187,183 | 127,787 | 125,639 | 135,449 | 150,671 | 276,454 | 317,414 | 374,037 | 290,075 | 251,259 |
| 減価償却費 | 15,794 | 15,030 | 23,594 | 19,778 | 17,915 | 22,877 | 20,146 | 29,697 | 30,946 | 31,786 | 18,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,573 | 5,833 | -139 | -9,707 | 2,944 | -8,428 | 10,916 | 6,598 | 12,697 | -12,638 | 5,179 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,618 | -827 | -8,937 | -2,565 | -7,255 | -13,003 | -17,522 | -4,714 | 2,321 | 6,721 | 28,321 |
| 受取利息 | -7,711 | -542 | -450 | -510 | -410 | -84 | -44 | -51 | -50 | -2,448 | -13,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,594 | -86,176 | -55,709 | -29,392 | 6,414 | 54,089 | -129,304 | 72,953 | -173,411 | 148,666 | 117,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,054 | -11,658 | 10,422 | -5,555 | -3,731 | 8,998 | 657 | 4,260 | -6,979 | 4,545 | 2,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,898 | 4,113 | 3,774 | -12,042 | 7,433 | 2,436 | -1,056 | -831 | 1,406 | -14,114 | 4,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,014 | 15,496 | -8,046 | -8,001 | 13,468 | -8,596 | 51,518 | 8,496 | -52,892 | -6,338 | 19,575 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -24,183 | -27,437 | -45,470 | -38,144 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,044 | 7,366 | -14,868 | 21,976 | -14,130 | 9,062 | 1,056 | -27,664 | 20,088 | -21,745 | 9,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,429 | 113,790 | -68,210 | 26,256 | 83,672 | -104,863 | 701,958 | 33,575 | -229,770 | -195,126 | -48,248 |
| その他 | -3,505 | 15,666 | 30,240 | -1,435 | -15,013 | -5,146 | 12,704 | -29,325 | -2,020 | -14,755 | -7,629 |
| 小計 | 135,851 | 260,301 | 35,458 | 122,241 | 226,755 | 108,011 | 903,301 | 382,931 | -69,099 | 176,484 | 386,968 |
| 利息の受取額 | 7,711 | 6,029 | 4,448 | 2,239 | 649 | 159 | 44 | 50 | 50 | 1,743 | 13,584 |
| 法人税等の支払額 | -17,140 | -11,190 | -39,257 | -30,726 | -34,854 | -45,444 | -134,936 | -106,846 | -36,085 | -69,710 | -22,068 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 27,520 | 35,017 | 39,950 | 29,350 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -864 | - | - | - | -39 | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | -4,974 | -4,000 | -1,333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | 26,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,421 | 255,140 | 649 | 93,755 | 192,550 | 62,727 | 795,929 | 311,153 | -65,184 | 137,866 | 378,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,828,102 | -1,853,312 | -1,827,342 | -1,827,580 | -1,826,897 | -1,826,422 | -1,827,202 | -1,833,282 | -1,834,767 | -2,339,077 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,854,100 | 1,854,225 | 1,800,000 | 1,826,897 | 1,826,422 | 1,827,202 | 1,833,282 | 1,834,767 | 2,376,934 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -1,628 | -37,441 | -3,971 | -11,795 | -20,871 | -8,869 | -8,397 | -939 | -15,922 | -5,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -73 | -5,981 | -113 | - | -4,720 | -1,320 | -21,190 | -2,000 | -3,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,548 | - | -11,222 | -6,674 | -1,626 | -6,428 | -9,236 | -1,450 | - | -1,710 | -1,170 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 21,203 | 96 | 410 | - | 93 | 1,968 | 42 | 66 | 90 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -52,608 | -51 | -1,980 | -156 | - | - | - | -177 | -3,869 |
| その他 | 175 | -12,316 | -2,060 | -9,269 | -1,529 | -1,489 | -411 | -23,012 | -460 | -3,114 | -15,710 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -52,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,339 | 286,769 | -61,228 | 152,436 | -16,521 | -33,664 | -19,744 | -52,082 | -3,357 | 13,999 | -25,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -28,799 | -28,799 | -28,798 | -38,398 | -38,481 | -38,401 | -38,434 | -76,906 | -96,233 | -153,973 | -153,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 198 | - | 1,684 | 991 | 1,984 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -48 | - | -60 | - | -55 | -92 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,683 | -28,848 | -28,798 | -38,259 | -38,481 | -36,771 | -37,535 | -74,922 | -96,233 | -153,973 | -153,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,450 | 433 | -722 | 385 | -261 | 283 | 1,198 | 980 | 1,663 | 157 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,849 | 513,494 | -90,099 | 208,316 | 137,285 | -7,426 | 739,848 | 185,128 | -163,111 | -1,949 | 198,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,024,288 | 1,537,782 | 1,447,683 | 1,656,000 | 1,793,286 | 1,785,860 | 2,525,708 | 2,710,836 | 2,547,725 | 2,545,775 | 2,744,320 |