キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285,489 | 1,527,433 | 2,046,263 | 2,572,732 | 2,883,326 | 3,108,266 | - | 3,865 | 4,553 | 4,586 | 4,711 |
| 減価償却費 | 44,257 | 88,259 | 79,539 | 83,344 | 126,882 | 143,416 | - | 150 | 161 | 168 | 193 |
| のれん償却額 | 85,089 | 213,468 | 197,259 | 145,078 | 128,453 | 78,578 | - | 207 | 338 | 338 | 459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,031 | -22,332 | 143,826 | 171,548 | -92,041 | 173,876 | - | 203 | 54 | 314 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,700 | 6,200 | 13,000 | 2,840 | -3,040 | 1,700 | - | 4 | 2 | - | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,075 | 2,241 | -2,241 | - | 29,748 | -29,748 | - | -2 | 11 | -5 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -95 | -335 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,339 | -1,680 | -4,370 | -100 | -1,073 | -5,064 | - | -5 | -2 | -3 | -27 |
| 支払利息 | 1,254 | 5,872 | 3,766 | 1,955 | 1,566 | 1,303 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 84 | - |
| 固定資産除却損 | 1 | 10,342 | - | - | 7,117 | 3,148 | - | 1 | - | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -26,087 | - | - | - | - | 4 | -5 | -14 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,119 | 4,177 | -11,525 | -6,873 | -31,111 | -228 | - | -18 | 1 | -14 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,481 | -78,801 | -267,789 | -666,683 | -9,762 | -733,234 | - | -848 | -482 | -600 | -214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,900 | 5,332 | -2,312 | -8,852 | -71,438 | 7,735 | - | -18 | 60 | -18 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,403 | -212,841 | 85,049 | 352,213 | -144,297 | -26,250 | - | 86 | 200 | 105 | -107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,412 | 79,222 | 80,696 | -202,176 | -95,597 | 57,027 | - | 49 | 369 | -124 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,337 | -11,308 | 110,050 | 31,138 | -11,517 | 72,936 | - | -59 | 67 | -17 | 0 |
| その他 | -7,029 | -67,145 | 45,811 | -121,284 | -116,626 | 158,007 | - | -17 | -74 | -163 | -155 |
| 小計 | 1,094,998 | 1,545,198 | 2,467,880 | 2,357,707 | 2,570,054 | 3,016,232 | - | 3,686 | 5,176 | 4,303 | 4,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,339 | 3,092 | 5,813 | 1,528 | 1,073 | 4,573 | - | 5 | 2 | 3 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -5,711 | -3,749 | -1,926 | -1,560 | -1,368 | - | -1 | -2 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -317,839 | -608,601 | -516,514 | -813,061 | -833,921 | -1,457,182 | - | -1,858 | -1,752 | -1,191 | -1,642 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 79 | 178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -47,498 | - | -122 | -45 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -103 | 0 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -7,232 | - | - | - | 9 | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,604 | - | 7,232 | 28,871 | 87,073 | - | 325 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,862 | - | 3,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -49,131 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -3,039 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -80 | - | 14,049 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -48,862 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -6,984 | -13,561 | -17,872 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 10,391 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 121,559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -131,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,243 | 933,977 | 1,953,430 | 1,544,248 | 1,735,645 | 1,562,254 | - | 1,947 | 3,424 | 3,194 | 3,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,385 | -115,165 | -31,538 | -68,288 | -341,300 | -250,405 | - | -114 | -40 | -211 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,843 | -494 | -2,963 | -2,853 | -194 | -2,500 | - | -3 | -205 | -698 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 42,007 | - | - | - | - | 148 | 12 | 55 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -567,181 | - | - | - | -904,833 | - | -1,782 | - | - | -1,277 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,781 | -1,558 | -2,455 | -23,753 | -381,775 | -3,041 | - | -60 | - | -106 | -1,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,082 | 502 | 693 | 1,763 | 55,708 | 65,863 | - | 13 | 11 | 24 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,167 | - | - | - | - | -28,866 | - | -12 | - | -16 | - |
| その他 | -26,791 | -16,104 | 7,584 | 29,096 | 20,821 | 29,735 | - | 23 | 17 | 28 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | 0 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,028 | 66,351 | 64,229 | - | - | 102,821 | - | 39 | 653 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 242,417 | - | - | 41 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,722 | -2,241 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 4,315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | -349,989 | -600,006 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -47,376 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 305,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -41,796 | -4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,582 | -627,687 | 378,262 | -109,720 | -701,688 | -1,391,232 | - | -1,707 | 449 | -923 | -3,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -251,606 | -448,299 | -434,165 | -566,946 | -993,829 | -970,895 | - | -1,403 | -1,452 | -1,512 | -1,575 |
| その他 | -3,469 | 9,887 | -1,259 | -3,142 | -2,999 | -2,723 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 310 | -500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -335,917 | -339,992 | -139,992 | -139,992 | -139,992 | - | -210 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 2,878,910 | 1,187,460 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,930 | 593 | 1,559 | 3,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | 130,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -16,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,145 | -90,764 | -643,856 | 2,173,824 | 50,638 | -813,611 | - | -1,303 | -1,952 | -1,512 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,515 | 215,525 | 1,687,835 | 3,608,352 | 1,084,595 | -642,589 | 3,014 | -1,063 | 1,921 | 757 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,297,518 | 2,513,044 | 4,200,879 | 7,809,231 | 8,893,827 | 8,251,238 | 11,265 | 10,202 | 12,123 | 12,881 | 10,826 |
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | - | - | - | 3,786 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 4,994 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -667 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 4,420 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -300 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -70 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,066 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -1,437 | - | - | - | - |