キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6,790 | 4,591 | -30,616 | -470,940 | -206,354 | -25,993 | 260,246 | 150,055 | -99,339 | -106,883 | 43,733 |
| 減価償却費 | 20,140 | 18,937 | 16,522 | 22,788 | 4,895 | 5,322 | 5,275 | 3,161 | 5,476 | 6,679 | 191 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,808 | -49,021 | -9,451 |
| 減損損失 | - | - | - | 85,942 | - | 94,512 | - | - | 25,817 | 15,493 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -126,323 | -77,275 | -59,278 | -2,575 | -3,410 | -1,700 |
| ソフトウェア売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 受取遅延損害金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,033 | -597 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,146 | 4,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,250 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,383 | - |
| 新株予約権戻入益 | -220 | -327 | -969 | - | -1,959 | - | -4,085 | - | -3,100 | -1,811 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,789 | -38,195 | -50,688 | -16,939 | 78,943 | -95,487 | 77,181 | 11,724 | -6,350 | 48,995 | 69,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,686 | 17,686 | -8,431 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -21,606 | -11,354 | 10,503 | 2,519 | 13,514 | 2,848 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,724 | 8,759 | -1,617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,126 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,385 | -6,134 | 399 | 7,850 | -8,323 | -6,167 | -8,496 | 3,866 | 13,522 | -16,076 | -2,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,499 | 3,845 | -1,154 | 30,220 | -16,784 | 4,290 | 14,227 | -26,235 | -3,368 | -4,124 | -9,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 20,144 | 38,867 | 10,146 | -39,607 | 4,573 | -29,011 | 8,534 | 27,347 | -33,774 | -25,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -8,599 | 49,619 | 15,243 | -100,789 | 2,309 | 27,058 | -16,289 | -9,719 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -14,965 | - | - | 7,697 | -7,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -23,205 | -10,905 | 1,029 | 26,470 | -15,215 | -8,693 |
| その他 | -10,696 | 20,258 | 33,280 | -41,457 | 35,265 | -770 | -1,714 | -2,240 | -8,629 | -1,258 | 3,576 |
| 小計 | 41,826 | 31,055 | 696 | -347,005 | -176,127 | -106,556 | 118,216 | 98,881 | -19,038 | -166 | 25,277 |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -1,380 | -4,189 | - | - | -4,146 | -4,522 |
| 法人税等の支払額 | -13,385 | -5,769 | -9,035 | -9,753 | -13,016 | -16,417 | -62,085 | -9,117 | -175 | -510 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 15,025 | 7,502 | - | - | 1,752 | - | - | 15,300 | 7,471 | 36 | 54 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 126,323 | 77,275 | 59,278 | 2,575 | 3,410 | 1,700 |
| 遅延損害金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,033 | 597 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,900 | 10 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,747 | 6,011 | 23,304 | - | 6,989 | 18,223 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 145 | -32 | - | -69 | 29,488 | 934 | -442 | -2,169 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,694 | -4,694 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,781 | -9,781 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | - | -10,000 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,886 | 2,263 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -945 | -8,886 | 1,309 | -159,423 | 123,990 | 1,037 | 10,492 | -984 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -753 | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 3,357 | 2,993 | 6,182 | 4,189 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -64,632 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -64,665 | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | 57,676 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 82,802 | -52,289 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金戻入額 | - | - | - | - | -4,144 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,431 | 1,009 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -9,631 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | 5,855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 5,505 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 13,775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 3,602 | 3,973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,943 | 1,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,467 | 32,788 | -8,338 | -356,759 | -197,022 | 1,970 | 129,216 | 164,342 | -4,266 | 26,667 | 22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,292 | -5,283 | -3,529 | -29,990 | -11,362 | -4,726 | -10,772 | -3,469 | -14,874 | -9,370 | -239 |
| ソフトウェアの売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | 11,791 | 11,791 | 11,791 | 17,088 | 7,860 |
| 貸付金による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,192 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269 | 2,077 |
| その他 | 4,601 | 3,452 | 2,671 | 1,201 | 1,003 | 28 | 970 | 705 | 440 | 3,022 | 6,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,407 | -4,355 | -962 | - | - | - | - | -1,548 | -219 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,206 | -2,101 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -150 | - | -16,250 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -45,864 | -23,272 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -1,035 | - | -22,104 | -7,857 | - | - | - | -6,954 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,393 | - | - | - | - | - | 22,337 | 4,761 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 716 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -400 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 13,307 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 14,780 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -45,311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,486 | -7,222 | -5,820 | -96,204 | 9,871 | -1,382 | 14,971 | -35,726 | -49,338 | -39,183 | 22,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 180,000 | - | - | 270,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,792 | -10,988 | - | - | - | -8,340 | -33,360 | -33,360 | -119,944 | -67,272 | -73,608 |
| 株式の発行による収入 | - | 137,510 | - | 243,200 | - | - | - | - | - | 269,500 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 7,044 | - | 4,000 | - | - | - | 846 | 438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,017 | 110,183 | 110,183 | 200,020 | 2,257 | 114,368 | 50,400 | - | - | - | 69,300 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,033 | -3,052 |
| その他 | -2,815 | -1,966 | -1,272 | -1,103 | -1,112 | -1,488 | -1,230 | -604 | -1,424 | -86 | -587 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -53,518 | -53,077 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -94,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,133 | -3,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -1,517 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,722 | 149,984 | -91,194 | 449,160 | 1,144 | 194,539 | 15,809 | -87,482 | 95,553 | 299,953 | -7,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,768 | 175,551 | -105,354 | -3,803 | -186,006 | 195,126 | 159,997 | 41,133 | 41,948 | 287,437 | 37,984 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,980 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313,020 | 488,572 | 383,217 | 383,093 | 280,186 | 475,313 | 635,310 | 676,443 | 718,391 | 1,003,616 | 1,041,600 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 83,099 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 3,679 | - | - | - | - | - | - | - |