キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 555,528 | 583,065 | 626,792 | 680,587 | 354,099 | 218,983 | 458,521 | 316,761 | 615,982 | 344,081 | 280,039 |
| 減価償却費 | 13,232 | 16,618 | 13,082 | 11,715 | 37,178 | 21,091 | 23,080 | 44,161 | 147,615 | 70,093 | 88,006 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,672 | 95,090 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 10,113 | 17,842 | 20,576 | 21,412 | 21,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,211 | -2,748 | -2,426 | -1,231 | -3,202 | -3,082 | -12,578 | -13,207 | -18,045 | -29,815 | -45,164 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 24 | 137 | 115 | 87 | 714 | 2,133 | 5,786 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 3,053 | 16,385 | - | - | 167,668 | 5,271 | 16,084 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,810 | -34,763 | 38,622 | -162,452 | 83,078 | 180,927 | -30,854 | 38,345 | 42,627 | -148,365 | 190,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,825 | -1,374 | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - | -2,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,998 | 9,375 | -3,604 | -3,968 | -17,886 | -867 | -5,486 | -2,175 | 14,198 | -40,372 | -211,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712 | 12,279 | -2,338 | -2,464 | -5,201 | -9,929 | 4,912 | -1,105 | 19,934 | -11,935 | -178,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,189 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 22,750 | - | - | 483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,478 | 30,377 | -22,835 | -25,856 | 70,841 | 12,809 | 6,370 | 31,062 | 44,047 | -164,959 | -11,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,540 | 257,733 | -28,374 | -85,492 | -3,598 | 185,844 | -21,773 | 4,364 | 23,571 | 168,459 | 251,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,918 | 15,343 | -19,668 | 19,413 | -34,309 | 38,109 | 13,431 | -6,736 | 13,804 | -10,451 | -10,142 |
| 小計 | 536,616 | 926,845 | 601,787 | 415,182 | 497,410 | 644,022 | 445,852 | 619,819 | 879,444 | 236,039 | 545,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,217 | 3,767 | 2,426 | 1,231 | 3,202 | 3,082 | 12,578 | 13,207 | 18,045 | 29,815 | 45,164 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -24 | -137 | -115 | -87 | -714 | -2,133 | -5,786 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | -2,660 | -16,547 | -1,342 | - | - | -148,274 | - | -16,084 |
| 法人税等の支払額 | -172,943 | -140,672 | -157,548 | -145,536 | -191,310 | -35,196 | -55,085 | -189,509 | -101,363 | -160,718 | -107,950 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,295 | - | 1,617 | 11,403 | - | 2,603 | - | - | 1,624 |
| 災害義援金 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,856 | - | - |
| 災害義援金の支払額 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -18,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 電話加入権評価損 | - | - | 1,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | - | -18,688 | -15,691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | - | 35,938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,890 | 766,252 | 434,270 | 268,217 | 294,347 | 621,831 | 403,230 | 446,033 | 642,137 | 103,002 | 462,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,705 | -2,149 | -1,085 | -4,891 | -102,328 | -6,396 | - | -4,464 | -94,815 | -26,862 | -15,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,488 | -7,264 | -1,800 | -2,646 | -8,476 | -8,575 | -15,770 | -7,161 | -9,328 | -13,774 | -2,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -501,232 | -100,573 | -306,058 | - | - | -299,948 | -99,904 | -112,245 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 600 | 8,237 | 4,038 | - | 65,006 | - | - | 190,819 | - | 8,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -208,945 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,000 | - | - | -8,130 | -190,819 | - | - | -119,603 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -26,300 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 549,519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | -16,755 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,804 | 91,185 | -512,636 | 437,316 | -607,682 | 23,735 | -15,770 | -431,178 | -13,228 | -261,827 | 82,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -52,061 | -53,996 | -66,069 | -78,207 | -114,372 | -128,213 | -131,098 | -131,064 | -139,485 | -154,277 | -162,558 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,693 | -60,235 | -102,229 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -955 | -5,747 | -5,769 | -5,307 | -4,562 | -13,963 | -14,386 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 75,028 | 15,844 | 15,492 | 17,938 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -477,750 | - | -155 | - | - | -73 | - | -74,926 | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | 38,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,723 | -53,996 | -66,224 | -78,207 | -115,328 | -134,034 | -136,868 | -61,269 | -143,896 | -162,983 | -261,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,027 | 803,441 | -144,590 | 627,326 | -428,664 | 511,532 | 250,591 | -46,413 | 485,011 | -321,808 | 284,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,091,668 | 2,895,109 | 2,750,518 | 3,377,845 | 2,949,180 | 3,460,713 | 3,711,304 | 3,664,890 | 4,149,902 | 3,828,094 | 4,112,351 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,214 | - | - |