キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,095 | 504,728 | 622,910 | 691,243 | 722,834 | 170,362 | 811,514 | 535,496 | 501,603 | 518,325 | 1,408,248 |
| 減価償却費 | 591,685 | 500,911 | 519,996 | 420,488 | 494,566 | 654,437 | 698,912 | 734,175 | 775,237 | 845,907 | 1,036,068 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 229,547 | - | 81,580 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,120 | 77,280 | 77,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,053 | 16,877 | 56,728 | 55,833 | 43,271 | 39,126 | 72,610 | -17,123 | 15,641 | 163,731 | 20,008 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,652 | -11,904 | -217,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -70 | -69 | -945 | -1,544 | -135 | -537 | -6,066 | -9,305 | -3,668 | -6,616 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 97 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -8,397 | 798 | 6,901 | 8,658 | 32,137 | 9,449 | -22,579 | -7,681 |
| 為替差損益（△は益） | 2,410 | 3,072 | -1,631 | 577 | 2,181 | 293 | -5,498 | -3,656 | -696 | -133 | 124 |
| 固定資産除却損 | - | 30,892 | 11,418 | 11,814 | 854 | 204 | 0 | 11,617 | 1,217 | 0 | 6,655 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,028 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,078 | 78,832 | -95,751 | -162,770 | -14,895 | 18,413 | -140,962 | 87,725 | -262,720 | 98,792 | -1,773,138 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -103,876 | -17,862 | -60,437 | -420,739 | -245,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,501 | 42,585 | -24,711 | 3,461 | 26,884 | -9,970 | 27,535 | 2,472 | 882 | -21 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,026 | -6,232 | 38,325 | 38,684 | 62,031 | -44,128 | 240,353 | -197,573 | 46,493 | -11,139 | 633,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 202,889 | -76,541 | -34,315 | 13,587 | 20,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 144,375 | -155,111 | 36,965 | 39,861 | 149,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,651 | 283,048 | 164,208 |
| その他 | -62,728 | 3,602 | 78,201 | 26,123 | -5,019 | -53,290 | -15,369 | -28,198 | 21,910 | -185,136 | -87,515 |
| 小計 | 1,135,427 | 1,326,192 | 1,232,970 | 1,162,222 | 1,391,950 | 787,210 | 2,008,409 | 1,350,769 | 1,051,801 | 1,466,890 | 1,188,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 70 | 69 | 45 | 44 | 135 | 537 | 6,066 | 9,305 | 3,668 | 6,616 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | -97 | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | 900 | 1,500 | 1,200 | 1,320 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 2,600 |
| 法人税等の支払額 | -183,893 | -212,224 | -166,537 | -250,487 | -241,430 | -232,632 | -29,569 | -447,728 | -185,858 | -110,610 | -282,507 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,705 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 50,150 | -50,150 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,562 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 33,877 | 19,459 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,543 | 90,402 | 27,553 | 95,156 | 59,986 | 4,996 | -1,004,608 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,038,534 | 150,120 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -9,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 9,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 60,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -60,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,614 | 1,053,449 | 1,066,502 | 921,727 | 1,152,064 | 555,913 | 1,980,698 | 910,608 | 876,584 | 1,393,757 | 915,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,880 | -15,470 | -13,692 | -97,008 | -12,062 | -3,742 | -7,181 | -81,093 | -98,935 | -41,889 | -6,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438,772 | -514,663 | -433,342 | -479,914 | -723,153 | -818,441 | -832,535 | -1,223,557 | -1,017,542 | -1,140,986 | -1,033,005 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | -604 | -826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,329 | -2,226 | -16,260 | -80,667 | -20,153 | -100 | -592 | -9,266 | -112,347 | -12,270 | -40,077 |
| 敷金の回収による収入 | 12,392 | 6,243 | 666 | 2,891 | 15,599 | 60 | 368 | 420 | 81,516 | 567 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,820 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -379,547 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,109 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,582 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -69,200 | - | -136,000 | - | -60,000 | - | - | - | - |
| その他 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,497 | -526,116 | -531,828 | -654,700 | -875,770 | -822,223 | -899,941 | -1,313,497 | -1,697,687 | -1,200,184 | -929,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,893 | -45,428 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -705 | -397,809 | -139 | - | -43 | -72 | -76 | -10 |
| 配当金の支払額 | -116 | -42,043 | -56,935 | -84,131 | -108,870 | -121,299 | -53,253 | -169,606 | -169,383 | -169,736 | -169,894 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -42,043 | -56,935 | -84,836 | -506,680 | -121,439 | -53,253 | -169,650 | -222,348 | -215,240 | -169,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,315 | -3,398 | 305 | -563 | 1,359 | -993 | 973 | 1,750 | 774 | 1,191 | 275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,685 | 481,890 | 478,043 | 181,627 | -229,026 | -388,743 | 1,028,477 | -570,789 | -1,042,677 | -20,475 | -184,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,333,220 | 2,815,111 | 3,293,154 | 3,474,782 | 3,245,755 | 2,857,012 | 3,885,489 | 3,314,700 | 2,272,022 | 2,251,547 | 2,067,106 |