キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 375,451 | 272,651 | 739,908 | 497,411 | 442,920 | 1,243,143 | 1,703,855 | 962,751 | 846,948 | -65,488 | -273,442 |
| 減価償却費 | 37,780 | 36,636 | 35,876 | 32,710 | 39,040 | 53,417 | 67,166 | 76,806 | 95,271 | 103,698 | 120,860 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 24,000 | - | - | - | - | 56,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 3,500 | 8 | 13,616 | -938 | 981 | -4,358 | -379 | -161 | 43 | -20,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,491 | -28,455 | 21,995 | -12,437 | -1,043 | 37,609 | 18,558 | -66,780 | -9,334 | -31,131 | -15,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,735 | 8,534 | 7,813 | 380 | 5,072 | 3,705 | 9,957 | 5,710 | 6,372 | 11,968 | 9,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,652 | -45,144 | -71,465 | -41,454 | -35,889 | -19,269 | -16,198 | -79,227 | -154,662 | -181,207 | -191,396 |
| 支払利息 | 786 | 3,704 | 4,475 | 4,295 | 1,903 | 2,048 | 4,026 | 6,605 | 8,080 | 10,842 | 16,835 |
| 為替差損益（△は益） | 62,381 | 10,002 | -18,001 | -52,362 | -129 | - | -13,872 | -44,902 | -137,854 | 15,038 | -76,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -569 |
| 固定資産除却損 | 172 | - | 2,533 | 32,791 | 71 | - | - | - | - | 300 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,984 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,342 | -252,302 | 248,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,770 | 41,010 | -130,221 | 126,855 | -252,260 | 38,854 | 29,998 | -117,800 | 65,438 | 97,016 | 45,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,893 | -20,258 | 24,404 | 4,868 | -14,672 | 133,248 | -39,436 | 13,565 | -94,448 | 146,683 | -6,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -7,419 | 14,868 | -20,186 | 21,379 | -3,019 | 19 | -4,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,535 | -212,649 | 26,952 | 95,909 | -176,222 | 40,022 | -59,063 | -474,707 | -87,743 | 643,502 | -5,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,913 | 13,063 | 43,117 | 6,122 | -36,787 | 182,072 | -206,168 | -1,615 | -2,874 | 4,636 | 1,161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,543 | -94,217 | 23,221 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 270,143 | 87,431 | -32,210 | -29,344 | -119,193 |
| その他 | 11,717 | 18,574 | -68,641 | 132,790 | -107,130 | 84,748 | -143,640 | 30,703 | 33,919 | -135,858 | 234,426 |
| 小計 | 604,316 | 115,157 | 616,205 | 862,212 | -307,455 | 1,812,205 | 1,700,267 | 404,095 | 738,535 | 244,200 | 46,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,225 | 41,243 | 64,891 | 39,159 | 47,025 | 22,106 | 6,330 | 72,646 | 156,307 | 185,841 | 155,214 |
| 利息の支払額 | -804 | -3,716 | -4,475 | -4,295 | -1,903 | -2,048 | -4,026 | -6,605 | -8,080 | -10,842 | -16,835 |
| 法人税等の支払額 | -75,786 | -214,576 | 3,306 | -193,565 | -214,091 | -278,804 | -515,963 | -419,721 | -92,377 | -15,050 | -134,472 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 224 | 599 | 213 | 1,077 | 151 | -983 | 350 | 65 | 2,930 | - | - |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 76,182 | -75,236 | 113,039 | -13,254 | 85,328 | -28,922 | -278,943 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,277 | 10,093 | -94,295 | 32,889 | -293,929 | -27,691 | 307,333 | 21,320 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 874 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 76,069 | -36,830 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,196 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29,296 | 89,433 | -21,510 | - | 44,480 | 24,353 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,016 | -10,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,951 | -61,892 | 679,927 | 703,510 | -476,425 | 1,553,460 | 1,186,608 | 50,416 | 794,384 | 404,148 | 49,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -722,000 | -762,400 | -2,416,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762,400 | 1,056,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,961 | -15,573 | -60,888 | -107,842 | -149,651 | -131,439 | -576,492 | -219,979 | -403,849 | -227,115 | -172,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,595 | - | - | - | - | - | - | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,774 | -9,895 | -6,166 | -2,696 | -2,136 | -3,511 | -3,420 | -19,176 | -32,001 | -2,775 | -5,714 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,600 | 1,940 | 313,229 |
| その他 | -332 | -665 | 2,748 | 572 | 5,164 | 7,153 | 2,221 | -221 | 2,083 | 1,966 | 1,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507,537 | -474,776 | -618,514 | -5,000 | -25,000 | - | -249,205 | -775,684 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,196 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -221,380 | -223,847 | -5,881 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 436,057 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,963 | 113,174 | 518,625 | - | 513,283 | 250,028 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -3,500 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,643 | -390,237 | -164,279 | -334,751 | 117,811 | 552,406 | -820,700 | -1,015,062 | -1,043,166 | -225,984 | -1,222,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 | -120,000 | 40,000 | 208,084 | -313,900 | -58,100 | 314,210 | -117,210 | 395,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 458,051 | 552,282 | - | - | 251,000 | 472,000 | - | 262,690 | 141,290 | 154,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -487,114 | - | -528,447 | - | -11,325 | -23,307 | -30,000 | -42,623 | -44,350 |
| 株式の発行による収入 | 4,515 | 3,325 | 21,560 | 2,240 | 457 | - | 7,840 | 6,790 | - | 13,790 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,544 | -11,485 | -11,424 | -21,442 |
| 配当金の支払額 | -9,946 | -14,997 | -14,899 | -20,222 | -19,954 | -20,054 | -24,851 | -25,069 | -25,286 | -24,822 | -25,332 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1 | -200 | -45 | -49 | -39,121 | -60 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -3,138 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 3,138 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,431 | 546,378 | -48,174 | 21,817 | -336,767 | -83,004 | 343,303 | 269,017 | 78,707 | 471,209 | -41,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,291 | -11,562 | -52,362 | 59,781 | -28,784 | 64,636 | 281,002 | 280,657 | 419,492 | -56,902 | 202,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,414 | 82,686 | 415,110 | 450,358 | -724,165 | 2,087,498 | 990,214 | -414,970 | 249,417 | 592,470 | -1,011,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,630 | 1,181,316 | 1,596,427 | 2,046,785 | 1,664,103 | 3,778,367 | 4,768,581 | 4,353,611 | 4,603,028 | 5,195,499 | 4,183,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 341,483 | 26,765 | - | - | - | - | - |