キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 472,023 | 455,664 | 545,438 | 975,307 | 1,713,488 | 1,858,395 | 2,119,104 | 3,567,223 | 4,055,006 | 4,766,214 |
| 減価償却費 | 271,278 | 326,522 | 286,208 | 268,779 | 352,925 | 489,002 | 574,346 | 478,961 | 402,175 | 390,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 3,000 | 4,300 | 4,500 | 25,200 | 11,200 | 8,300 | 10,500 | 11,700 | 10,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,024 | -2,689 | -1,586 | -3,204 | 1,358 | -1,458 | -521 | 2,458 | 2,833 | 5,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,311 | 3,913 | -7,670 | -1,043 | -4,726 | -1,190 | -1,228 | -8,087 | 147 | -1,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,005 | 145,303 | 109,010 | 126,765 | 82,386 | 93,525 | 92,678 | 91,437 | 47,508 | 66,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,865 | 45,582 | 50,600 | 55,230 | 58,062 | 61,120 | 30,700 | 59,456 | -28,167 | 60,302 |
| 固定資産除却損 | 957 | 146 | 591 | 213 | 872 | 21 | 4,549 | 4,086 | 230,199 | 1,388 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 11,148 | 28,539 | 26,618 | 25,363 | 24,250 | 13,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -101 | -127 | -27 | -110 | -118 | -34 | -250 | -137 | -4,180 |
| 支払利息 | 2,480 | 4,568 | 4,223 | 3,308 | 2,286 | 1,448 | 1,189 | 695 | 539 | 7,370 |
| 株式需給緩衝信託手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -805,898 | -805,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,887 | -72,531 | -300,721 | -477,528 | 117,850 | 820,211 | -133,985 | -14,898 | -33,939 | 95,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,312 | -1,097 | 32,479 | 157,343 | -126,236 | -2,679 | 84,698 | 64,172 | 115,909 | -3,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,523 | 54,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,280 | 1,827 | -3,822 | 96,233 | -105,370 | 20,479 | 17,542 | 65,163 | 59,283 | -103,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,287 | 4,803 | -15,532 | 18,422 | -8,757 | 34,659 | 9,191 | -118,921 | 4,251 | 2,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,572 | 31,997 | -4,253 | 11,109 | -31,867 | 105,616 | 24,587 | -83,562 | 33,201 | 28,819 |
| その他 | -67,038 | 76,061 | -13,660 | 24,895 | 315,467 | -283,025 | -276,937 | 343,957 | -191,416 | -45,526 |
| 小計 | 663,542 | 1,144,437 | 458,966 | 1,211,647 | 2,603,219 | 2,608,445 | 1,885,780 | 4,073,153 | 3,889,923 | 4,613,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 101 | 127 | 27 | 110 | 118 | 34 | 250 | 137 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -4,676 | -4,010 | -3,095 | -2,071 | -1,272 | -1,171 | -695 | -539 | -7,370 |
| 法人税等の支払額 | -221,747 | -219,120 | -237,754 | -201,768 | -513,051 | -580,015 | -750,490 | -999,402 | -1,251,531 | -1,244,036 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -702,043 | -396,524 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,024 | -18,075 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,907 | - | - | 1,136 | -1,543 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,258 | 124,372 | -226,511 | -47,852 | 198,106 | -625,757 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -805 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 28,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -78,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -80,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 80,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,563 | 920,742 | 217,330 | 1,006,810 | 2,088,207 | 2,027,276 | 1,134,153 | 3,073,305 | 2,637,990 | 3,366,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,869 | -47,245 | -67,805 | -69,897 | -108,656 | -58,292 | -96,146 | -144,960 | -122,576 | -53,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276,371 | -278,075 | -234,061 | -569,140 | -396,409 | -307,746 | -385,669 | -402,630 | -489,635 | -372,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,767 | -39,960 | -149,974 | - | -100,078 | -16,811 | - | - | -100,000 | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,008 | -35,618 | -24,948 | -14,886 | -1,900 | -65,244 | -1,163 | -106 | -576 | -20,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,854 | 287 | 14,198 | 309 | 218 | 1,075 | 690 | 282 | 100 | 132 |
| その他 | -17 | -9 | -7 | -1 | 2,799 | 0 | 0 | 0 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | - | 112,651 | 1,146 | 1,713 | 16,868 | 230,810 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 50,264 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 805 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,000 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 20,021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,179 | -287,970 | -451,430 | -600,833 | -587,158 | -216,209 | -482,289 | -547,415 | -712,690 | -546,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -114 | -27 | -142,880 | - | -125 | -82 | - | -3,935,550 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,985,990 |
| 配当金の支払額 | -93,835 | -112,692 | -112,692 | -200,344 | -300,447 | -375,155 | -450,511 | -526,129 | -900,896 | -1,106,421 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,038 | -24,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,002 | -208,342 | -220,008 | -220,008 | -220,008 | -176,632 | -15,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,312 | -21,034 | -332,814 | -420,379 | -663,335 | -551,787 | -465,636 | -526,212 | -901,934 | -2,080,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,696 | 611,736 | -566,915 | -14,402 | 837,712 | 1,259,279 | 186,227 | 1,999,677 | 1,023,365 | 739,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,534 | 1,938,271 | 1,371,355 | 1,356,953 | 2,194,666 | 3,453,946 | 3,640,173 | 5,639,851 | 6,663,216 | 7,402,360 |