キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 388,179 | 83,525 | 916,577 | 581,004 | 304,948 | 1,255 | 2,260 | 14,751 | 24,278 | 3,472 |
| 減価償却費 | 33,804 | 53,911 | 123,293 | 166,868 | 188,410 | 708 | 1,465 | 1,940 | 4,677 | 5,226 |
| 減損損失 | 34,723 | - | 28,154 | - | - | - | - | 237 | 139 | - |
| のれん償却額 | 17,361 | - | 101,273 | 107,076 | 77,213 | 12 | 147 | 375 | 401 | 1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,211 | 222,778 | 12,613 | -54,421 | -119,336 | 18 | 248 | -109 | 208 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 18,648 | -3,526 | -3,121 | 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -395 | -979 | -286 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,890 | -1,976 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -7,246 | - | - | - | 21 | -21 | - |
| 支払利息 | 11,434 | 18,117 | 44,108 | 85,234 | 111,267 | 317 | 740 | 1,473 | 2,050 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 13,060 | 7,700 | -1,876 | -27,743 | -19 | -26 | -425 | -94 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | 131 | -4,929 | -480 | 2,828 | -139 | 49 | -1,601 | 758 | -677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,194 | -598 | - | -14,501 | -11,529 | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6,532 | - | 3,958 | - | 3,642 | - | 1 | 97 | 313 | 270 |
| 新株予約権戻入益 | -1,286 | -596 | - | -321 | -109 | -1 | -2 | - | -16 | -39 |
| 追徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,189 | 138,168 | -562 | -213,581 | 113,331 | -2,419 | -11,424 | 4,294 | -1,441 | -635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451,485 | 220,611 | -927,229 | -956,212 | -1,270,180 | -3,399 | -16,745 | -20,618 | 33,161 | -3,401 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 214,617 | 44,998 | 29,255 | -369,713 | -1,126,813 | 226 | -272 | - | -898 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,679 | -731,566 | 79,329 | 120,331 | 378,204 | 3,569 | 19,793 | 1,058 | -4,498 | -3,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,593 | -583,496 | -15,872 | 671,189 | 63,820 | -197 | -1,238 | 10,176 | -19,113 | -483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,466 | 7,755 | -2,091 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,206 | -95,436 | 47,855 | -24,617 | - | - | - | - | -492 | - |
| その他 | - | - | - | 1,245 | 664,969 | -174 | 292 | 14,015 | -7,007 | -6,374 |
| 小計 | 322,904 | -837,107 | 640,936 | 391,083 | -646,681 | -240 | -4,710 | 21,614 | 49,317 | -7,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 547 | 157 | 508 | 348 | 29 | 117 | 102 | 464 | 233 |
| 利息の支払額 | -11,587 | -16,935 | -44,108 | -85,024 | -114,347 | -298 | -754 | -1,508 | -2,033 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -105,805 | -130,609 | -264,920 | -453,395 | -101,162 | -160 | -1,002 | -1,062 | -3,419 | -1,596 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 61 | - | 61 | 428 | - |
| 追徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 87 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 8,574 | - | - | 2 | - | - |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | -265 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,033 | -240,057 | 272,038 | 306,683 | - | - | - | - | -848 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 72,750 | - | - | - | - | 65 | - | - |
| プロジェクト整理損失 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,172 | -6,162 | 0 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,944 | -484 | -352 | -5,628 | -2,021 | -10 | -129 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -72,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 5,783 | 1,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,063 | -984,104 | 404,814 | -146,828 | -861,843 | -608 | -6,348 | 19,273 | 44,757 | -10,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -119,000 | -25,900 | -141,016 | -92,205 | -401,527 | -114 | -331 | -285 | -99 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 23,000 | - | 41,201 | 140,221 | 113 | 96 | 139 | 587 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,967 | -427,622 | -376,836 | -1,472,853 | -117,675 | -2,732 | -6,137 | -13,147 | -9,656 | -3,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 1,100 | - | 73,018 | 18,527 | 2 | - | 0 | 16 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -14,497 | -30,873 | -7,222 | -11,840 | -10 | -12 | -2,198 | -1,157 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -390 | - | - | - | - | - | -55 | -184 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 28 |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -787 | -5,539 | -10,914 | -6,975 |
| 預け金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,083 | 362 | 8,042 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -910 | -12,562 | -67,810 | -27 | -944 | -5 | - | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,400 | - | - | - | 30 | - | - | - | 26 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -405,396 | 98 | -20,862 | - | - | -3,992 | -1,450 | -99 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -12,273 | -43,800 | -153,676 | - | -431 | -980 | -124 | -2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 130,840 | 11,900 | 43,300 | 37,800 | 500 | 10 | 27 | 113 | 13 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -7,109 | -13,882 | -10,975 | -8,126 | -24,056 | -23 | -26 | -1 | -114 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 1,046 | 222 | 1,600 | 2,735 | 161 | 0 | - | 23 | 0 | 16 |
| その他 | -500 | - | - | -6,793 | -9,519 | -3 | -63 | -17 | 29 | 41 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -169 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,825 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,865 | -863,739 | -559,414 | -1,619,549 | -472,989 | -1,391 | -13,321 | -21,417 | -21,191 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -61,678 | -403,501 | -189 | -328 | -765 | -793 | -534 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | 1,478,490 | - | - | 3,473 | - | 5,004 | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,243,776 | 1,508,067 | 1,712,917 | 2,033,177 | 1,979,216 | 13,812 | 46,519 | 70,923 | 65,378 | 41,009 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028,154 | -890,633 | -1,470,594 | -1,792,361 | -2,130,803 | -10,823 | -36,222 | -55,275 | -72,327 | -35,850 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,600,000 | 670,956 | 1,289,122 | 3,546,000 | 3,625 | 7,623 | 5,544 | 2,455 | 1,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,190 | -234,905 | -896,298 | -1,019,488 | -1,399,259 | -1,438 | -3,920 | -4,686 | -4,990 | -2,171 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -32,000 | -48 | -102 | -66 | -117 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -20,712 | -26,700 | -13,952 | -10,531 | -10,559 | -1 | -25 | -161 | -120 | -329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 | - | - | - | - | - | 955 | 365 | 970 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -750 | -327 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 | -7 |
| 株式の発行による収入 | - | 89,903 | - | - | - | 224 | 775 | 1,399 | 862 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 4,200 | 21 | 59 | 162 | 36 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -382 | -1 | -20,215 | -28 | 0 | 0 | -1 | 0 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 596 | 1,800 | 1,959 | - | - | - | - | 19 | - |
| 配当金の支払額 | -49,524 | -54,923 | -66,717 | -85,813 | -87,312 | -89 | -98 | -117 | -138 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 | - |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -125 | -62 | 61 |
| その他 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | - | 200 | - | 200 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,384 | 1,991,032 | -61,889 | 1,912,659 | 1,465,951 | 5,290 | 17,752 | 17,235 | -5,446 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -131 | 4,929 | 496 | -3,350 | 221 | 852 | 1,284 | -572 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,301 | 143,057 | -211,559 | 146,778 | 127,768 | 3,512 | -1,065 | 16,375 | 17,546 | -11,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 50 | 21,142 | - | - | 5 | - | 130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 451,830 | 594,887 | 383,327 | 530,156 | 679,067 | 4,191 | 3,125 | 19,507 | 37,053 | 25,924 |