キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -204,601 | -308,996 | 76,164 | 99,814 | 38,997 | -308,525 | 20,488 | -108,390 | 128,554 | 120,537 | -433,316 |
| 減価償却費 | 63,099 | 18,591 | 23,880 | 36,402 | 28,727 | 25,624 | 35,654 | 42,443 | 27,951 | 28,757 | 77,808 |
| 減損損失 | 46,526 | 20,734 | 1,476 | - | - | 106,323 | - | - | - | - | 219,628 |
| のれん償却額 | - | 103,834 | 210,157 | 210,157 | 210,158 | 210,158 | - | - | 66,464 | 94,011 | 94,011 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,465 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,862 | - | - | - | - | - | - | 30,359 | - | 15,152 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -3,493 | -2,256 | -2,608 | -2,201 | -2,683 | -2,972 | -3,797 | -3,406 | -3,573 | -6,570 |
| 支払利息 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | 4,323 | 1,892 | 7,119 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,892 | 173,460 | -240,172 | 20,617 | -64,973 | 64,016 | 24,062 | 16,553 | -109,145 | 15,886 | 84,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,229 | -68 | 10,357 | -8,593 | 22,158 | -5,397 | 5,623 | -2,272 | -12,466 | 2,546 | -4,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -6,777 | -8,392 | 9,146 | 13,338 | 3,125 | -12,809 | -5,449 | -5,718 | -15,551 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -16,784 | -1,220 | 71,388 | -31,801 | 6,877 | -28,915 | 22,323 | -4,626 | 74,070 | -12,250 | -77,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,447 | 57,755 | -46,240 | -16,908 | -20,192 | 8,560 | -22,850 | -2,078 | 20,929 | 24,183 | -45,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,078 | 1,060 | -14,084 | -11,137 | -3,898 | 926 | 6,744 | 18,573 | -21,023 | 2,703 | -5,497 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -15,587 | 37,092 | -29,463 | 19,207 | -41,221 | 39,356 | -46,525 | 45,971 | -12,012 | -33,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,659 | -46,243 | 40,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 1,415 | 502 | -705 | -4,467 | 791 | -72 | 365 | 491 | -5,571 | 502 |
| その他 | 6,572 | 25,792 | -37,932 | -27,439 | 27,879 | -8,500 | 8,875 | 633 | 30,129 | -21,955 | 19,873 |
| 小計 | -125,724 | 94,049 | 55,148 | 239,572 | 248,140 | 16,839 | 229,529 | -73,433 | 242,444 | 152,880 | -89,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,938 | 3,597 | 2,256 | 2,608 | 2,201 | 2,683 | 2,972 | 3,797 | 3,406 | 3,573 | 6,564 |
| 利息の支払額 | - | -101 | - | - | - | - | - | - | -4,200 | -2,060 | -8,558 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -8,001 | -47,038 | -123,871 | -40,521 | -44,403 | -28,559 | -22,877 | -66,114 | -35,351 | -56,415 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,666 | - | - | 7,831 | - | 17,601 | 5,230 | 12,662 | 18,835 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 2,019 | -34,000 | 50 | - | - | - | - | -41,605 | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,070 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 53,566 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 23,537 | -1,863 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,580 | 18,652 | 6,508 | 9,581 | -19,278 | -17,656 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -2,574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,076 | 94,210 | 10,366 | 118,309 | 217,650 | -24,882 | 221,543 | -87,283 | 188,198 | 137,876 | -137,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,536 | -1,759 | -1,302 | -7,070 | -4,498 | -14,324 | -21,365 | -60,555 | -4,445 | -4,624 | -8,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,913 | - | - | - | - | - | - | 1,885 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,683 | -18,419 | -25,852 | -74,336 | -10,860 | -36,311 | -2,791 | -18,353 | -17,263 | -32,069 | -44,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -22,010 | -100,000 | - | -15,000 | -30,000 | -24,006 | -10,000 | -21,283 | - | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 79,493 | 60,010 | 99,970 | - | - | - | - | 110,017 | - | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 6,488 | 3,627 | - | - | - | - | - | 118,205 | 65,533 | 5,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -188 | - | - | -12,598 | - | -104,895 | -481 | -60 | -8,387 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,031 | - | - | 2,658 | 188 | - | 3,871 | 61,682 | 547 | 10,598 | 666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,244 | - | - | - | - | - | - | -76,600 | - | -9,800 | -211 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,145 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,937 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -650 | - | - | - | - | - | - | -45,451 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 880 | - | - | - | - | - | 100,631 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,030 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -620,032 | -629,236 | - | - | - | - | - | -281,358 | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | 1,199,867 | -400,000 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 解約返戻金による収入 | - | - | - | 49,237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -799,931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,364 | 622,788 | -1,089,960 | 70,458 | 357,232 | -80,635 | -149,187 | -104,306 | 11,719 | 23,157 | -62,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -59,844 | - | - | - | - | - | - | -175,020 | -161,780 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,853 | -59,135 | -148,729 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -52 | - | - | - | -68 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,384,230 | 12,245 | 5,908 | 15,655 | 1,010 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | -1,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,230 | -48,813 | 5,908 | 15,655 | 1,010 | -68 | - | - | -318,873 | -220,915 | 851,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3,133 | -359 | -37 | -428 | -454 | 4,324 | 1,072 | 5,241 | -282 | 3,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,789 | 665,052 | -1,074,044 | 204,386 | 575,464 | -106,039 | 76,680 | -190,517 | -113,714 | -60,164 | 654,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,950 | 2,029,002 | 954,957 | 1,159,343 | 1,734,808 | 1,628,769 | 1,705,449 | 1,514,932 | 1,401,217 | 1,341,054 | 1,995,296 |