キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,016 | 62,648 | 64,999 | 90,797 | 98,138 | 80,883 | 129,262 | 84,617 | 77,599 | 84,359 | 91,637 |
| 減価償却費 | 78,579 | 74,858 | 71,880 | 69,527 | 63,379 | 62,758 | 65,885 | 73,034 | 79,529 | 89,176 | 92,805 |
| 減損損失 | 61,569 | 7,986 | 2,364 | 34,141 | 1,728 | - | 2,968 | - | 3,980 | 2,986 | 10,195 |
| のれん償却額 | 3,299 | 1,812 | 2,119 | 1,685 | 1,898 | 1,099 | 804 | 1,058 | 2,253 | 5,082 | 6,182 |
| 植林立木の簿価払出し額 | - | 8,247 | 7,999 | 8,457 | 8,656 | 6,958 | 6,995 | 7,895 | 11,520 | 12,293 | 10,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | -344 | -338 | 74 | -211 | -52 | 31 | 911 | 366 | -227 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,157 | -23,791 | 3,579 | -3,490 | -2,468 | -2,913 | -3,498 | -3,240 | -3,073 | -6,323 | -8,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,397 | 16,253 | 328 | 2,192 | 1,750 | 760 | -60 | -1,415 | 676 | -2,121 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,603 | -4,454 | -4,251 | -5,468 | -5,319 | -4,292 | -4,152 | -5,000 | -6,937 | -6,487 | -6,844 |
| 支払利息 | 9,885 | 7,470 | 6,924 | 6,419 | 6,948 | 6,791 | 6,692 | 6,310 | 6,770 | 8,564 | 11,590 |
| 為替差損益（△は益） | 7,629 | 9,587 | -1,584 | 3,825 | 2,475 | -3,946 | -12,626 | -6,911 | -11,366 | 3,019 | -9,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,970 | -416 | -521 | -12,593 | -2,889 | -142 | -2,679 | -2,924 | -4,708 | -4,503 | -5,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,154 | -3,250 | -903 | -1,521 | -4,867 | - | 282 | -1,052 | -1,131 | -25,746 | -34,125 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | -11,224 | - | - | -1,049 | - | - | -8,469 | -9,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,273 | -7,856 | -5,252 | -132 | -231 | - | -1,948 | - | -2,084 | - | -39,880 |
| 事業構造改善費用 | 2,742 | 2,809 | 283 | 1,348 | 2,758 | 1,977 | 1,869 | 1,909 | - | 10,847 | 24,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,141 | -2,740 | -32,142 | -14,005 | 31,729 | 1,870 | -20,960 | -43,889 | 17,496 | 11,120 | 11,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,868 | 7,331 | -12,837 | -16,365 | -1,968 | 20,163 | -26,001 | -42,615 | 8,705 | -10,695 | 12,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,600 | 3,109 | 40,379 | 6,381 | -42,609 | -11,933 | 33,937 | 9,533 | 16,827 | -21,537 | -21,776 |
| その他 | 4,326 | 9,122 | -7,442 | -6,078 | -7,092 | 6,807 | -11,262 | -18,740 | 17,434 | -13,516 | 2,668 |
| 小計 | 146,637 | 169,577 | 140,067 | 155,905 | 154,002 | 166,535 | 166,771 | 62,642 | 213,860 | 130,651 | 139,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 5,225 | 5,002 | 6,372 | 6,231 | 5,397 | 4,962 | 7,731 | 8,178 | 7,701 | 14,589 |
| 利息の支払額 | -10,162 | -7,336 | -6,812 | -6,366 | -5,892 | -5,623 | -5,805 | -5,169 | -5,495 | -6,550 | -9,837 |
| 法人税等の支払額 | -14,018 | -10,061 | -15,079 | -15,339 | -29,850 | -39,202 | -22,341 | -46,940 | -13,645 | -37,381 | -31,258 |
| 固定資産除却損 | - | 2,015 | 2,329 | 1,933 | 1,910 | 1,459 | 2,283 | 3,159 | - | 2,827 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -906 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損益（△は益） | - | - | - | - | - | -808 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 2,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -14,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式譲渡損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,051 | 157,406 | 123,178 | 140,571 | 124,491 | 127,107 | 143,587 | 18,262 | 202,897 | 94,420 | 113,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,955 | -54,919 | -64,739 | -59,197 | -92,454 | -94,674 | -98,659 | -94,109 | -115,019 | -143,934 | -92,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,622 | 13,769 | 3,133 | 530 | 594 | 854 | 2,905 | 555 | 5,572 | 2,155 | 49,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,490 | -1,388 | -4,949 | -11,246 | -1,190 | -1,916 | -1,308 | -1,747 | -2,161 | -5,720 | -10,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,524 | 7,389 | 1,724 | 5,131 | 25,543 | 1,163 | 4,967 | 3,404 | 5,495 | 50,588 | 61,818 |
| 貸付けによる支出 | -2,790 | -4,450 | -4,123 | -1,858 | -1,113 | -1,066 | -546 | -911 | -637 | -440 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,429 | 2,280 | 2,384 | 1,038 | 2,383 | 1,396 | 1,640 | 2,484 | 1,087 | 917 | 1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,381 | -4,340 | - | - | - | -1,441 | -32,864 | -12,671 | -58,711 | -20,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 891 | - | - | - | - | - | - | - | 1,210 | 964 |
| その他 | -2,068 | -1,861 | -1,984 | -1,104 | -1,295 | 2,682 | -125 | -85 | 331 | -977 | -1,317 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 423 | - | 70 | 2,730 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,328 | -40,247 | -74,025 | -66,636 | -64,801 | -91,559 | -92,567 | -123,274 | -118,003 | -154,911 | -12,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,738 | -8,824 | 14,046 | -21,047 | 17,715 | -4,049 | -23,001 | 33,310 | -11,762 | -21,905 | 69,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -25,000 | -1,000 | 2,000 | 11,000 | -14,000 | - | 86,000 | -56,000 | 47,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,563 | 2,312 | 34,202 | 26,897 | 4,203 | 71,279 | 26,003 | 64,655 | 87,684 | 180,449 | 83,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,316 | -51,546 | -57,036 | -21,004 | -80,650 | -43,250 | -5,218 | -59,881 | -75,501 | -76,097 | -123,713 |
| 社債の償還による支出 | -20,055 | -20,020 | -40,000 | -40,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | -10,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,770 | -4,786 | -6,952 | -6,618 | -7,287 | -8,714 | -9,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -591 | -119 | -50 | -548 | - | - | - | -4,802 | -29,307 | -47,691 |
| 配当金の支払額 | -9,896 | -9,905 | -9,910 | -10,900 | -12,883 | -13,888 | -13,889 | -14,883 | -15,887 | -19,727 | -27,706 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 72 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,293 |
| その他 | -1,272 | -1,576 | -1,500 | -805 | -192 | -1,770 | -883 | -487 | -179 | -726 | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -222 | -440 | -10,424 | -172 | - | -35,059 | -307 | -1,162 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,162 | -77,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 19,963 | 29,795 | 29,789 | 74,561 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 549 | 2 | - | 577 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,215 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,762 | -114,468 | -41,793 | -45,539 | -58,148 | 19,932 | -136,002 | 101,787 | -84,899 | 60,969 | -93,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,513 | -1,010 | -310 | -2,241 | -1,737 | -2,169 | 4,691 | 4,637 | 3,511 | 2,560 | 2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,553 | 1,679 | 7,049 | 26,152 | -196 | 53,310 | -80,291 | 1,413 | 3,506 | 3,039 | 9,599 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 60 | 25 | 20 | 9 | 7 | 115 | - | - | - | 13 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -134 | -1,722 | -216 | -39 | -20 | -50 | -212 | -4 | -873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,643 | 51,352 | 58,343 | 82,794 | 82,390 | 135,669 | 55,474 | 56,837 | 62,472 | 65,508 | 74,247 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,445 | 51 | - | - | - | - | - | 2,341 | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |