キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,662 | 22,784 | 18,332 | -27,644 | 21,648 | 10,657 | 7,797 | -41,365 | 31,196 | 12,688 | 24,460 |
| 減価償却費 | 57,672 | 55,083 | 57,892 | 60,422 | 58,705 | 63,357 | 66,549 | 66,279 | 64,184 | 66,642 | 63,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 34 | -143 | 100 | -59 | -51 | -62 | -62 | -397 | 48 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -911 | -7,356 | -1,822 | -3,763 | -1,431 | 84 | 3,386 | 2,424 | 1,327 | -75 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -68 | -89 | -66 | 14,466 | 166 | -777 | -1,742 | -1,729 | -1,481 | -1,493 | -2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,695 | -2,583 | -2,511 | -2,187 | -2,012 | -1,892 | -2,357 | -2,301 | -3,158 | -3,544 |
| 支払利息 | 10,002 | 8,944 | 7,826 | 7,391 | 6,345 | 7,374 | 7,352 | 7,750 | 10,246 | 9,154 | 11,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,500 | -4,623 | -5,731 | -10,641 | -4,230 | -4,728 | -8,618 | -7,434 | -5,494 | -9,255 | -7,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,821 | -7,811 | -2,414 | -3,106 | -220 | -14,547 | -6,640 | -13,630 | -5,211 | -5,013 | -5,247 |
| 減損損失 | 9,925 | 4,997 | 4,797 | 14,252 | 2,971 | 8,584 | 1,476 | 3,966 | - | 13,329 | 2,008 |
| 固定資産除却損 | 2,172 | 4,091 | 2,433 | 2,088 | 2,933 | 2,568 | 2,902 | 3,404 | 1,843 | 1,797 | 2,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -16,959 | -2,637 | - | - | - | - | -2,440 | -26,637 | -5,220 | -1,220 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,079 | -6,369 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,223 | -3,950 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -3,319 | -19,641 | -13,594 | 6,231 | -5,295 | 8,079 | 59,158 | -12,950 | 26,575 | 1,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | 5,884 | -6,808 | -11,821 | 6,571 | 17,626 | -13,346 | -42,867 | 22,937 | 5,800 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,600 | 13,990 | 12,942 | 2,633 | -24,331 | -2,133 | 15,088 | 10,544 | 1,263 | -17,454 | -8,053 |
| その他 | -4,009 | 1,576 | 665 | 7,824 | 1,281 | 7,329 | -2,079 | 10,436 | 14,188 | -16,429 | 5,347 |
| 小計 | 63,189 | 96,301 | 59,896 | 59,761 | 76,275 | 93,899 | 85,944 | 72,830 | 104,057 | 76,720 | 72,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,799 | 4,117 | 4,524 | 5,072 | 4,554 | 4,221 | 4,089 | 6,553 | 6,567 | 6,892 | 7,761 |
| 利息の支払額 | -9,981 | -9,214 | -7,800 | -7,606 | -6,770 | -7,531 | -7,370 | -7,761 | -10,207 | -9,084 | -11,044 |
| 法人税等の支払額 | -5,213 | -3,938 | -11,677 | - | - | - | -4,156 | -3,326 | -2,809 | -7,742 | -2,467 |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,223 | 3,950 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,453 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,672 |
| のれん償却額 | 2,071 | 2,029 | 2,049 | 2,036 | 1,840 | 2,338 | 1,016 | 1,049 | 1,075 | 1,152 | - |
| 豪州事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,935 | - |
| 豪州事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,218 | - |
| 子会社事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 19,705 | 10,268 | - | - |
| 子会社事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,682 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -1,374 | -178 | - | -389 | -166 | - | -176 | -434 | -641 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -342 | -3,879 | -1,516 | - | - | - |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,073 | -520 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | 3,495 | 4,253 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 23,712 | - | - | - | - | 2,424 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -1,899 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,899 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 1,731 | 625 | 2,562 | 189 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -2,519 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 1,738 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 2,923 | -6,856 | -7,949 | - | - | - | - | - |
| 生産体制再編成費用 | - | - | - | 18,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -7,155 | -3,972 | - | 2,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定益（△は益） | - | - | -6,923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 16,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 3,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,419 | 87,087 | 44,944 | 59,760 | 67,036 | 84,197 | 72,378 | 65,823 | 90,283 | 72,790 | 74,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -44,511 | -49,589 | -67,981 | -72,022 | -67,676 | -61,475 | -59,683 | -89,357 | -61,664 | -51,072 | -54,287 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,177 | 18,882 | 4,214 | 3,813 | 1,227 | 649 | 804 | 3,044 | 27,481 | 8,446 | 1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,933 | -18,210 | -1,493 | -1,294 | -1,191 | -135 | -16,191 | -2,314 | -534 | -509 | -1,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,296 | 15,391 | 10,319 | 22,559 | 572 | 18,119 | 7,685 | 21,207 | 10,881 | 7,890 | 10,106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -250 | 203 | -150 | 413 | -1,279 | -47 | 457 | -2,939 | 499 | -168 | 168 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -70 | -96 | -699 | -849 | -209 | -398 | -30 | -111 | -147 | -539 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 309 | 103 | 132 | 130 | 104 | 184 | 150 | 153 | 153 | 171 | 767 |
| その他 | 129 | -555 | -165 | -271 | -43 | -6,601 | 5,927 | 2,217 | 1,263 | 1,953 | 380 |
| 事業譲受による支出 | - | -31,432 | - | - | - | -131,141 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -977 | -2,288 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退による支出 | - | - | -6,890 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | - | -620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,270 | -65,278 | -62,731 | -47,461 | -70,113 | -182,945 | -61,247 | -68,018 | -22,031 | -33,435 | -43,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,835 | 10,746 | -778 | -62,133 | -26,016 | 10,140 | 3,500 | 2,430 | -30,655 | 7,864 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 39,095 | 25,350 | 53,556 | 129,239 | 106,978 | 191,372 | 62,598 | 68,143 | 58,849 | 87,400 | 116,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,846 | -64,920 | -58,396 | -70,030 | -69,838 | -63,559 | -60,305 | -41,720 | -67,067 | -90,165 | -105,091 |
| 社債の償還による支出 | - | -13,000 | -10,000 | - | -10,000 | -15,000 | - | - | - | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -20 | -18 | -13 | -411 | -8 | -7 | -5 | -206 | -6 | -286 |
| 配当金の支払額 | -6,953 | -6,941 | -6,939 | -3,480 | -4,634 | -4,621 | -4,632 | -3,484 | - | -1,157 | -1,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,607 | -7 | 0 | -2 | -1,778 | -2,196 | -1,987 | -798 | -1,499 | -1,835 | -870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -994 | -901 | -898 | -959 | -1,684 | -2,417 | -4,255 | -5,000 | -5,133 | -5,372 | -6,265 |
| その他 | - | - | -3 | 0 | -11 | -14 | -595 | 558 | -854 | 0 | 146 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | 15,000 | - | 30,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 45,000 | -15,000 | -30,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 930 | 660 | - | - | - | 1,853 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,168 | -49,694 | -12,548 | -6,720 | -7,397 | 113,696 | 54,314 | 6,976 | -46,566 | -18,274 | -7,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,046 | 435 | -1,305 | -1,135 | -135 | 1,821 | 1,071 | 1,117 | -1,172 | 2 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,475 | -27,450 | -31,641 | 4,443 | -10,609 | 16,769 | 66,517 | 5,899 | 20,512 | 21,082 | 21,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,510 | 90,514 | 59,003 | 63,455 | 52,846 | 69,698 | 136,216 | 144,346 | 164,858 | 185,941 | 207,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 5,454 | 130 | 8 | - | 82 | - | 2,231 | - | - | - |