キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,018 | 1,585 | 1,749 | -845 | 1,000 | -1,977 | 1,554 | -1,006 | 6,902 | 8,203 | 2,825 |
| 減価償却費 | 10,662 | 10,454 | 10,474 | 10,116 | 9,824 | 9,031 | 8,489 | 8,287 | 7,727 | 6,382 | 5,521 |
| 減損損失 | 18 | 287 | 209 | 124 | 1,159 | 987 | 1,317 | 52 | 546 | 1,660 | 266 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -669 | 2 | -149 | 632 | 1,210 | -625 | 281 | -1,520 | -1,883 | -4,045 | -3,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | -120 | 312 | 238 | 340 | 519 | 218 | 167 | -2,284 | -362 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 | -9 | 4 | -10 | 3 | 14 | -19 | -13 | -30 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 | 65 | 37 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -485 | -560 | -622 | -542 | -542 | -562 | -679 | -508 | -524 | -590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -1,196 | -1,196 | -1,066 | -670 | -658 | -706 | -663 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -509 | -573 | -1,169 | 151 | -527 |
| 支払利息 | 2,320 | 2,075 | 1,767 | 1,372 | 991 | 733 | 581 | 574 | 938 | 1,019 | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -207 | -846 | -1,562 | -123 | -551 | -1,394 | -4 | -1,681 | -1,827 | -4,125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,017 | 513 | -1,144 | 463 | 615 | 473 | 349 | 223 | -1,070 | -3,876 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,530 | 2,182 | -29 | 8,533 | 6,229 | 2,470 | -12,551 | -4,498 | -925 | 8,869 | 7,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,210 | 3,432 | -1,935 | -1,469 | -4,273 | 8,175 | 96 | -8,115 | 9,497 | 353 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | 1,547 | 2,041 | 4,190 | -4,537 | -4,193 | 6,083 | 3,293 | -3,336 | -5,319 | -4,196 |
| その他 | -117 | 592 | 2,710 | -1,795 | -1,018 | 323 | -694 | -1,243 | 1,699 | -3,077 | 3,059 |
| 小計 | 15,532 | 22,155 | 14,589 | 20,080 | 9,837 | 13,631 | 2,174 | -2,517 | 14,794 | 6,908 | 7,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 489 | 566 | 619 | 552 | 771 | 562 | 680 | 516 | 526 | 665 |
| 利息の支払額 | -2,387 | -2,155 | -1,771 | -1,378 | -998 | -742 | -584 | -535 | -886 | -1,115 | -719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -1,464 | -1,739 |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,687 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -840 | 3,192 | -110 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,627 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 885 | 300 | 200 | 547 | 155 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,590 | - | - |
| 事故関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,687 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 779 | 12 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 1,740 | - | - | 329 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -1,740 | - | - | -347 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -761 | -506 | -442 | -171 | -87 | -937 | -652 | -896 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -84 | -213 | -8 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 697 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | -227 | -144 | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 227 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,626 | 19,839 | 12,809 | 19,066 | 9,976 | 13,014 | 1,698 | -2,721 | 13,487 | 4,854 | 5,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,196 | -6,120 | -7,822 | -10,223 | -7,243 | -3,931 | -6,255 | -4,546 | -1,682 | -2,628 | -3,688 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 50 | 1,872 | 12 | 139 | 164 | 116 | 717 | 2,931 | 4,440 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -142 | -25 | -22 | -33 | -19 | -11 | -11 | -12 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 269 | 1,136 | 2,633 | 416 | 897 | 2,759 | 12 | 3,184 | 2,574 | 5,431 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -570 | -902 | -1,035 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 53 | 23 | 14 | 822 | 450 | 743 | 450 | 450 | 316 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 |
| その他 | 34 | -256 | -276 | -359 | -222 | 339 | -750 | -186 | 714 | 68 | -130 |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,757 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -355 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -7,070 | -5,994 | -8,979 | -6,571 | -2,098 | -2,557 | -3,565 | 3,827 | 4,797 | 1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 3,000 | 4,000 | -3,000 | 3,000 | -1,000 | -1,000 | -5,000 | 10,000 | -7,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,343 | -2,112 | 1 | -1,370 | -52 | -3,853 | -416 | 3,774 | -5,807 | -11,385 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 18,175 | 17,899 | 7,740 | 2,775 | 16,000 | 12,580 | 9,800 | 14,288 | 7,150 | 5,850 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,653 | -28,090 | -17,441 | -19,618 | -16,075 | -15,663 | -13,998 | -11,196 | -11,886 | -17,171 | -8,736 |
| リース債務の返済による支出 | -383 | -348 | -362 | -374 | -570 | -350 | -398 | -441 | -496 | -246 | -265 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -75 | -214 | 0 | 0 | -85 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 31 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -170 | -223 | -223 | - | - | -223 | -446 | -669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -188 | -237 | -112 | -58 | 0 | -1 | 0 | - | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -290 | -269 | -854 | -922 | -1,673 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 7,610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,737 | -13,112 | -8,107 | -8,185 | -5,655 | -4,512 | -6,091 | 5,209 | -16,264 | -13,402 | -8,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -196 | 196 | -28 | -106 | 37 | 296 | 213 | 604 | -20 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,633 | -540 | -1,096 | 1,873 | -2,356 | 6,440 | -6,654 | -863 | 1,655 | -3,769 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,381 | 10,840 | 9,744 | 11,617 | 9,260 | 15,701 | 9,047 | 8,325 | 10,009 | 6,239 | 4,895 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 242 | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - |