キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 435 | 1,611 | -5,389 | 425 | 1,429 | -1,093 | 1,718 | 3,119 | 5,022 | 1,840 | 3,309 |
| 減価償却費 | 8,855 | 9,021 | 8,836 | 7,979 | 6,980 | 6,764 | 6,269 | 5,823 | 5,926 | 6,165 | 6,147 |
| 減損損失 | - | 236 | 3,763 | - | - | 482 | 337 | 139 | 958 | 2,726 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | -13 | -5 | 0 | -55 | -7 | 0 | 0 | 13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -185 | -235 | -259 | -222 | -212 | -214 | -255 | -229 | -270 | -304 |
| 支払利息 | 297 | 251 | 234 | 230 | 224 | 235 | 277 | 248 | 239 | 287 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -506 | -3 | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 223 | -34 | -288 | -24 | -51 | -306 | -262 | -94 | -325 | -314 |
| 固定資産除却損 | 798 | 113 | 271 | 97 | 42 | 53 | 127 | 35 | 557 | 367 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -5 | -9 | -4 | -52 | -2 | -13 | -23 | -4 | -3 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -359 | -834 | -682 | 3,183 | -313 | -1,434 | -4,596 | -1,140 | 2,367 | -1,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938 | 1,206 | -706 | -1,360 | -1,970 | 3,530 | 93 | -2,941 | -505 | -582 | -268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 809 | 278 | -34 | 283 | 32 | -13 | -98 | 56 | -14 | -191 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 225 | 3,248 | 155 | -1,513 | -2,962 | 1,177 | 2,568 | 2,096 | -716 | -2,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138 | 290 | -148 | -143 | -207 | -146 | -8 | -181 | 665 | -174 | 52 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -596 | 1,272 | -929 | 355 | 46 | -60 | -194 | -133 | 303 | 165 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -27 | 0 | -677 | -1 | 0 | -6 | 0 | -12 | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 | -37 | -6 | 22 | -11 | 46 | 15 | 32 | 12 | -14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 27 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 205 | 240 | 174 | 258 | 227 | 95 | 325 | 150 | 161 | 53 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 156 | -31 | -20 | -26 | -46 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 67 | -4 | -10 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | - | -22 |
| その他 | 25 | 31 | -6 | 2 | -23 | 44 | -89 | -14 | 8 | -53 | 83 |
| 小計 | 9,842 | 13,428 | 7,909 | 6,268 | 8,490 | 6,412 | 8,346 | 3,138 | 14,040 | 11,791 | 5,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 160 | 152 | 366 | 223 | 212 | 214 | 256 | 229 | 270 | 299 |
| 利息の支払額 | -299 | -253 | -236 | -230 | -223 | -233 | -270 | -254 | -237 | -292 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -155 | -412 | -83 | -145 | -425 | -32 | -476 | -467 | -1,409 | -867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 290 | 0 | - | - | 11 | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 320 | -283 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 164 | 36 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -95 | - | -2 | - | -64 | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -313 | -137 | -207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,179 | 7,413 | 6,320 | 8,344 | 5,965 | 8,257 | 2,662 | 13,564 | 10,360 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,553 | -5,801 | -4,544 | -4,828 | -5,671 | -4,776 | -3,821 | -5,979 | -8,036 | -6,356 | -4,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 19 | 9 | 4 | 52 | 3 | 19 | 67 | 5 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -270 | -92 | -4 | -5 | -2 | -6 | -3 | -1 | -2 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 285 | 1 | 917 | 15 | 1 | 11 | 0 | 27 | 0 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -94 | -1,113 | 312 | 217 | 392 | 324 | 170 | 222 | 29 | 72 | 441 |
| 長期貸付けによる支出 | -701 | -3,726 | -3,159 | - | -3 | 0 | - | 0 | -2 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 45 | 68 | 657 | 675 | 671 | 645 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| その他 | -216 | 20 | -332 | -16 | -114 | -119 | -243 | -61 | -557 | -359 | -342 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | 170 | - | 12 | - | 74 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -36 | -1 | -8 | -5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,142 | -10,577 | -7,568 | -3,061 | -4,651 | -3,898 | -3,150 | -5,124 | -7,905 | -6,013 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 0 | 0 | -350 | 400 | 1,900 | -1,850 | -2,499 | 429 | -1 | -501 |
| 長期借入れによる収入 | 15,900 | 4,850 | 8,300 | 8,900 | 3,200 | 17,300 | 4,660 | 5,200 | 5,200 | 1,550 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,744 | -6,977 | -9,036 | -7,990 | -5,292 | -12,550 | -8,403 | -6,538 | -7,925 | -6,087 | -11,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -604 | 0 |
| 配当金の支払額 | -623 | -665 | -664 | -666 | -665 | -333 | -265 | -532 | -773 | -838 | -937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -50 | -48 | -40 | -28 | -31 | -34 | -24 | -32 | -29 | -33 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | -2,844 | -1,451 | -2,099 | -2,387 | 6,284 | -5,894 | -4,795 | -3,102 | -6,012 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 73 | 506 | 3 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | -242 | -1,608 | 1,161 | 1,303 | 8,352 | -713 | -6,751 | 2,560 | -1,665 | -4,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,624 | 6,365 | 4,757 | 5,918 | 7,222 | 15,575 | 14,861 | 8,110 | 10,670 | 9,005 | 4,882 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |