キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -781 | 473 | 726 | -351 | 1,216 | -628 | 2,537 | 2,377 | 1,363 | 1,396 | 1,478 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,553 | 1,520 | 1,638 | 1,668 | 1,814 | 1,717 | 1,619 | 1,669 | 1,781 | 1,928 |
| 減損損失 | 391 | - | 236 | 811 | 89 | 244 | 29 | 353 | 183 | 164 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 | 31 | 25 | -1 | 2 | 8 | 22 | 13 | 13 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 473 | 332 | -92 | -300 | -220 | -122 | -244 | -80 | -11 | 29 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 | -46 | -66 | -61 | -76 | -76 | -91 | -86 | -98 | -136 |
| 支払利息 | 197 | 202 | 190 | 225 | 236 | 234 | 168 | 195 | 206 | 229 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -459 | -176 | -311 | -317 | -182 |
| 固定資産除却損 | 57 | 519 | 149 | 233 | 30 | 16 | 24 | 122 | 134 | 24 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -474 | 0 | -4 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -658 | - | - | -348 | -58 | -23 | -226 | -39 | -14 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | 139 | -489 | 193 | 748 | 754 | -144 | 603 | -211 | 608 | -479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 280 | -394 | 784 | -765 | -349 | 2,574 | -1,177 | -720 | 683 | -446 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | 71 | 184 | 21 | -1,254 | -410 | 1,321 | -1,125 | 1,004 | -1,127 | -160 |
| その他 | -156 | -7 | -107 | -189 | -409 | -330 | 154 | -236 | -56 | -304 | 351 |
| 小計 | 1,971 | 2,458 | 3,543 | 1,686 | 304 | 4,492 | 3,704 | 1,996 | 4,474 | 1,948 | 3,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 | 46 | 82 | 106 | 122 | 121 | 182 | 147 | 204 | 242 |
| 利息の支払額 | -201 | -207 | -187 | -225 | -236 | -234 | -168 | -200 | -205 | -228 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -182 | -296 | -266 | -243 | -294 | -285 | -1,001 | -581 | -546 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 26 | 14 | 0 | 36 | 90 | 39 | - | 307 | 301 | 56 |
| その他 | -21 | 15 | 16 | 2 | -43 | 38 | -48 | 34 | 41 | 119 | 8 |
| 商標権譲渡益 | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - |
| 関係会社事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,097 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 0 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社生産拠点再構築費用 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社生産拠点再構築費用支払額 | - | -101 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 262 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金等 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | 2,054 | 3,111 | 1,280 | -75 | 4,213 | 3,364 | 1,010 | 4,185 | 1,799 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -49 | -54 | -10 | -20 | -58 | -60 | -62 | -64 | -66 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 49 | 54 | 49 | 10 | 55 | 45 | 82 | 64 | 66 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -1,286 | -924 | -2,220 | -1,950 | -1,323 | -919 | -885 | -1,605 | -2,293 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376 | -355 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -318 | -335 | -1 | -10 | -9 | -127 | -119 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 4 | 11 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 780 | - | 26 | 481 | 124 | 29 | 302 | 112 | 21 | 18 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| その他 | -34 | 0 | -73 | -93 | 91 | -101 | -51 | -63 | -125 | -2 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - |
| 商標権譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 673 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -28 | -100 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | - | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -535 | -1,160 | -2,778 | -1,049 | -1,305 | -217 | -54 | -1,741 | -2,758 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | -1,501 | 318 | 964 | 1,407 | -2,825 | -2,674 | 1,465 | 1,595 | 972 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 2,345 | 3,008 | 722 | 3,294 | 3,900 | 1,864 | 4,711 | 750 | 1,050 | 2,118 | 2,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821 | -3,063 | -2,282 | -3,085 | -2,324 | -3,410 | -4,629 | -2,144 | -2,497 | -1,683 | -1,768 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,132 | -1,135 | -214 | -193 |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 | -256 | -258 | -254 | 0 | - | -253 | -204 | -155 | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -38 | -5 | -41 | -259 | -137 | -123 |
| その他 | -110 | -94 | -141 | -186 | -186 | -191 | -275 | -210 | -193 | -193 | -175 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 200 | 223 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,977 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -372 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -1,912 | -1,643 | 935 | 2,165 | -2,423 | -2,651 | -1,566 | -1,645 | 500 | 473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -44 | -24 | -29 | -49 | 114 | 253 | 156 | 263 | -32 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389 | -437 | 281 | -592 | 990 | 599 | 748 | -454 | 1,062 | -492 | 195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,104 | 2,666 | 2,948 | 2,398 | 3,389 | 3,988 | 4,737 | 4,282 | 5,345 | 4,853 | 5,048 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |