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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,701 | 102,922 |
| 減価償却費 | 18,042 | 19,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 5,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -2,860 |
| 支払利息 | 2,594 | 4,365 |
| 株式交付費 | 132 | 620 |
| 上場関連費用 | 2,510 | 9,368 |
| 補助金収入 | -696 | -57,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,414 | -12,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,812 | -9,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,255 | 4,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,412 | 736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,386 | -46,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,582 | -40,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,016 | 955 |
| その他 | -7,123 | -1,670 |
| 小計 | 277,222 | -22,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 2,710 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -4,404 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -1,513 |
| 補助金の受取額 | 696 | 348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,445 | -25,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,955 | -24,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -368 | -1,732 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,356 | -11,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 9,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,079 | -527,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,663 | -100,008 |
| 株式の発行による収入 | 24,787 | 64,158 |
| 上場関連費用の支出 | -1,000 | -10,878 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -263 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,124 | -13,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,490 | -565,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,355,555 | 789,652 |