キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 185,701 |
| 減価償却費 | 18,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 |
| 支払利息 | 2,594 |
| 株式交付費 | 132 |
| 上場関連費用 | 2,510 |
| 補助金収入 | -696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,016 |
| その他 | -7,123 |
| 小計 | 277,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 |
| 利息の支払額 | -2,707 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 |
| 補助金の受取額 | 696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,663 |
| 株式の発行による収入 | 24,787 |
| 上場関連費用の支出 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,355,555 |