キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 21,997 | 18,118 | 11,124 | 6,970 | 31,251 | 32,717 | 36,588 | -39,201 | 11,018 | -1,977 | 21,321 |
| 減価償却費 | 26,988 | 29,017 | 31,171 | 33,331 | 31,843 | 34,137 | 37,810 | 43,128 | 45,124 | 44,815 | 43,230 |
| 減損損失 | 1,564 | 865 | 6,848 | 3,019 | 1,742 | 2,575 | 2,031 | 12,660 | 1,311 | 5,233 | 789 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,292 | 2,028 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,712 |
| 関係会社持分譲渡損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,776 |
| のれん償却額 | 4,782 | 4,158 | 4,026 | 3,583 | 3,559 | 4,382 | 4,450 | 4,512 | 3,803 | 3,622 | 3,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -121 | -95 | -184 | -143 | -67 | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,611 | -32 | -5,600 | -44 | -6,778 | -386 | -779 | -1,518 | -3,104 | -1,526 | -348 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | 220 | 320 | 464 | -261 | 119 | -3 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -838 | -967 | -773 | -757 | -782 | -1,095 | -1,796 | -1,332 | -1,584 | -2,369 |
| 支払利息 | 4,697 | 3,730 | 3,201 | 3,113 | 3,202 | 4,311 | 4,194 | 5,626 | 6,321 | 5,890 | 6,469 |
| 為替差損益（△は益） | 799 | 1,205 | -100 | 377 | 776 | -3,079 | -2,718 | -438 | -2,808 | 2,140 | -4,518 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,088 | -1,662 | 2,109 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 869 | 510 | 5,661 | 592 | - | 4,368 |
| 受取保険金 | -197 | -807 | -141 | -926 | -604 | -1,025 | -2,099 | -706 | -1,516 | -797 | -6,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -222 | -129 | 13 | 23 | -48 | -55 | -54 | -11 | -5,006 | -65 |
| 有形固定資産除却損 | 725 | 1,280 | 577 | 1,045 | 1,464 | 1,774 | 872 | 1,035 | 1,033 | 695 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,795 | 2,882 | -8,012 | 330 | 5,448 | 666 | 6,306 | -14,067 | -4,978 | 8,192 | -2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,376 | 5,393 | -5,223 | -4,880 | 3 | -780 | -4,304 | -23,874 | -2,600 | 5,330 | 2,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237 | -555 | 5,013 | 335 | -5,653 | 3,401 | 9,921 | 10,020 | -5,589 | -3,258 | -9,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -7,510 | -3,317 | 30 | -653 | 511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -7,340 | 8,104 | -2,784 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,238 | 1,422 | -786 | -283 | 2,193 | -883 | -977 | -976 | 6,595 | -3,867 | -2,482 |
| その他の資産・負債の増減額 | -969 | 3,149 | 3,660 | -19 | 5,235 | 2,973 | -2,787 | -3,856 | -3,069 | -3,240 | 183 |
| その他 | -617 | 106 | -659 | -1 | -57 | 618 | -248 | 794 | -417 | 252 | -715 |
| 小計 | 46,147 | 69,245 | 40,121 | 44,305 | 72,648 | 81,143 | 80,101 | -19,083 | 59,297 | 57,034 | 60,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,072 | 940 | 917 | 1,561 | 1,902 | 1,608 | 1,831 | 2,604 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,335 | -3,638 | -4,466 | -4,479 | -5,633 | -6,217 | -5,956 | -6,565 |
| 補助金の受取額 | 525 | 646 | 3,924 | 970 | 918 | 1,546 | 2,953 | 6,029 | 1,103 | 289 | 320 |
| 保険金の受取額 | 538 | 941 | 206 | 872 | 579 | 982 | 2,103 | 707 | 1,482 | 794 | 6,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,006 | -7,912 | -12,907 | -4,726 | -4,134 | -16,206 | -11,964 | -16,437 | -2,395 | -9,416 | -6,254 |
| 法人税等の還付額 | 1,807 | 12 | - | 1,129 | 700 | 293 | 1,118 | 6,281 | 4,418 | 72 | 538 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -5,680 | -611 | - | - |
| 早期退職費用 | - | - | 894 | - | - | - | - | 909 | - | - | - |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | - | - | - | - | - | - | - | - | -661 | - | - |
| 正味貨幣持高に関する利得 | - | - | - | - | - | - | - | -311 | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - |
| 補助金収入 | -608 | -1,183 | -3,720 | -568 | -411 | -607 | -281 | -277 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -112 | -38 | 93 | -51 | 109 | -95 | - | - | - | - |
| 企業結合における交換利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業結合における交換利益 | - | - | - | -1,438 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,095 | 1,557 | 45 | 1,028 | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職費用の支払額 | - | - | -888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -51 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 163 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,011 | 62,932 | 30,456 | 40,287 | 68,013 | 64,210 | 71,395 | -26,233 | 59,297 | 44,649 | 57,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,958 | -34,694 | -31,019 | -64,380 | -49,096 | -54,137 | -63,789 | -46,611 | -30,101 | -32,407 | -22,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 1,269 | 1,293 | 2,434 | 514 | 263 | 231 | 277 | 521 | 10,327 | 5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,806 | -3,560 | -6,723 | -3,893 | -3,314 | -2,586 | -1,105 | -807 | -1,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -172 | -166 | -228 | -209 | -20 | - | - | - | - | -26,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,155 | 60 | 9,321 | 324 | 8,142 | 1,427 | 1,861 | 3,529 | 4,496 | 2,316 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -739 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 | -14 | -644 | -474 | -859 | -664 | -999 | -1,033 | -1,063 | -1,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 | 6 | 575 | 474 | 744 | 3,687 | 998 | 879 | 1,063 | 1,211 |
| その他 | -1,959 | -1,867 | -965 | -949 | 66 | -1,034 | -602 | -62 | -169 | -280 | 424 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,616 | 2,024 | -114 | 3,333 | -544 | 89 | 170 | 53 | -31 | -51 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -27,021 | - | - | -48,370 | - | -12,550 | - | - | - |
| 子会社の支配獲得に係る為替予約の決済による収入 | - | - | - | - | - | 2,088 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -596 | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | - | - | - | 1,581 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の回収による収入 | - | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,137 | 1,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,073 | -31,394 | -50,194 | -62,110 | -47,870 | -103,702 | -62,420 | -57,950 | -26,543 | -20,901 | -44,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -7,200 | -1,826 | -6,616 | -3,769 | -166 | -6 | 151 | 1,517 | -1,535 | 10,160 |
| 長期借入れによる収入 | 73,137 | 65,300 | 52,150 | 105,000 | 45,110 | 105,278 | 20,300 | 163,053 | 75,031 | 71,700 | 53,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | -5,000 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,118 | -80,006 | -73,362 | -50,646 | -49,879 | -59,040 | -65,157 | -66,840 | -80,465 | -90,478 | -82,542 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,300 | 24,890 | 19,909 | - | - | 14,932 | - | - | - | 14,940 |
| 社債の償還による支出 | -15,020 | -10,320 | - | - | - | -4,170 | -15,000 | -15,056 | -56 | -10,136 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,721 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,043 | 248 | 304 | 144 | 71 | 77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,913 | -2,123 | -2,771 | -2,412 | -2,551 |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -1,669 | -1,620 | -1,545 | -1,570 | -2,447 | -3,352 | -3,184 | -2,682 | -2,682 | -2,346 |
| その他 | -527 | -573 | -622 | -614 | -1,054 | -1,323 | 330 | 131 | 669 | -14 | 288 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | - | 1,320 | 776 | 410 | - | 25,011 | 509 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,888 | -596 | -1,500 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,200 | -4,189 | -3,462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 12,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,475 | -22,037 | -3,076 | 65,898 | -14,050 | 63,589 | -50,609 | 96,437 | -13,612 | -35,486 | -32,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -468 | 165 | -731 | -115 | 623 | -104 | 1,334 | 2,225 | 851 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,096 | 9,033 | -22,649 | 43,344 | 5,978 | 24,721 | -41,739 | 13,588 | 21,367 | -10,887 | -17,134 |
| 超インフレによる調整額 | - | - | - | - | - | - | - | -97 | -21 | 9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,169 | 82,733 | 60,086 | 103,407 | 109,385 | 130,301 | 88,897 | 102,405 | 123,750 | 112,872 | 95,737 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -23 | - | -4,048 | 318 | 17 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 243 | 17 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,531 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |