キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,262 | -306,935 | 855,774 | 1,436,824 | 970,703 | 2,784,323 | 4,182,869 | 3,532,860 | 2,021,304 | 2,437,364 | 3,600,372 |
| 減価償却費 | 1,671,363 | 1,572,375 | 1,407,956 | 1,194,562 | 1,254,790 | 1,279,116 | 1,359,946 | 1,409,579 | 1,426,934 | 1,030,840 | 1,421,290 |
| 減損損失 | 2,765 | - | 848,225 | - | - | 12,009 | 49,866 | - | - | - | 107,363 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,158 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,362 | -34,709 | -11,679 |
| 受取保険金 | -51,503 | -11,858 | -170,867 | -14,268 | -15,099 | -12,122 | -4,298 | -75 | -1,015 | -1,629 | -16,604 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,547 | -104,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,589 | 61,438 | 3,118 | 14,004 | -979 | 19,076 | -683,387 | -197,694 | -70,854 | -67,399 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,729 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 14,129 | 19,563 | 19,346 | 19,195 | 20,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,545 | -8,608 | -9,090 | -11,783 | -9,694 | -8,034 | -12,793 | -16,414 | -25,727 | -37,706 | -41,975 |
| 支払利息 | 26,769 | 28,768 | 38,523 | 31,747 | 8,964 | 5,522 | 3,677 | 5,517 | 13,067 | 41,234 | 53,611 |
| 為替差損益（△は益） | 48,194 | 137,435 | 50,363 | 119,002 | 7,908 | 28,627 | -34,503 | -69,799 | -72,618 | 33,734 | -2,288 |
| 有形固定資産除却損 | 10,699 | 19,340 | 29,908 | 14,141 | 22,024 | 27,720 | 67,898 | 66,256 | 44,129 | 4,890 | 6,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,152 | -893,998 | -1,248,622 | 587,679 | -274,998 | -665,618 | 84,500 | 455,724 | -615,729 | 739,549 | -834,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,485 | 40,984 | -456,775 | -893,146 | 54,636 | 365,915 | -807,812 | -2,358,021 | -171,306 | 374,138 | 157,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,005 | -18,786 | 89,093 | -208,055 | 124,051 | -46,497 | -206,966 | -444,539 | 245,894 | 207,979 | 150,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,749 | 173,230 | 262,815 | -29,757 | -113,356 | -607,669 | 136,088 | -60,019 | 42,010 | -87,489 | 381,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -779,073 | 779,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,874 | 140,279 | -83,917 | -48,709 | 119,962 | -39,894 | -57,342 | -21,121 | 143,809 | -116,509 | 394,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,428 | 191,277 | 272,203 | -254,950 | -25,149 | 243,592 | -169,731 | -196,154 | -321,817 | 231,957 | -85,403 |
| その他 | 28,280 | 179,186 | 90,203 | 208,406 | 78,034 | 84,477 | 63,905 | 85,662 | 49,141 | 27,432 | 34,877 |
| 小計 | 1,777,874 | 2,037,508 | 1,972,134 | 2,022,872 | 2,201,797 | 3,470,545 | 3,986,046 | 2,211,322 | 2,675,246 | 3,950,980 | 5,949,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,472 | 8,519 | 8,816 | 11,783 | 9,694 | 8,034 | 12,793 | 16,414 | 25,727 | 37,706 | 41,975 |
| 利息の支払額 | -25,485 | -28,289 | -37,510 | -35,105 | -8,963 | -5,488 | -3,710 | -5,333 | -12,701 | -41,177 | -52,157 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,158 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,362 | 34,709 | 11,679 |
| 保険金の受取額 | 230,830 | 63,921 | 144,935 | 32,527 | 26,424 | 14,597 | 4,400 | - | 777 | 1,600 | 11,531 |
| 法人税等の支払額 | -269,970 | -28,686 | -320,458 | -614,945 | -28,916 | -268,439 | -1,091,748 | -1,537,092 | -845,734 | -251,009 | -813,018 |
| 法人税等の還付額 | 1,051 | 74,607 | - | 452 | 238,910 | - | - | - | 13,604 | 68,205 | 30,380 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,040 | - | - |
| 関係会社整理益 | - | - | - | -123,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,589 | 28,824 | -6,781 | 920 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 532,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 172,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 25,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,771 | 2,127,581 | 1,767,917 | 1,417,583 | 2,438,946 | 3,219,249 | 2,907,781 | 685,311 | 1,910,284 | 3,801,015 | 5,240,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,328 | -742,110 | -486,372 | -1,009,038 | -1,032,146 | -884,828 | -1,822,383 | -3,543,094 | -3,386,895 | -5,943,993 | -1,495,547 |
| 補助金等の受入れによる収入 | - | - | - | 1,788 | 1,575 | 3,359 | 30,540 | 17,345 | - | 2,622,486 | 294,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,314 | -5,797 | -1,529 | -47,817 | -3,875 | -13,200 | -70,049 | -26,054 | -20,089 | -24,597 | -131,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -498 | -558 | -565 | -630 | -643 | -710 | -779 | -907 | -984 | -1,069 |
| その他 | 26,903 | -38,101 | -29,244 | -47,766 | -25,084 | -55,283 | -13,071 | -47,013 | -4,513 | -54,619 | -63,309 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -38,175 | 38,175 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社の整理による収入 | - | - | - | 578,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,744 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受入れによる収入 | 282,104 | 47,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652,430 | -99,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,757,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,501 | -838,115 | -517,701 | -524,739 | -1,060,159 | -988,771 | -1,837,499 | -3,599,596 | -3,412,406 | -3,401,708 | -1,397,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 614,500 | -450,181 | 130,870 | -500,832 | -460,598 | 61,757 | - | -600,000 | - | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,000,000 | - | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | - | 4,700,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,325,823 | -2,379,506 | -1,505,004 | -1,359,984 | -1,457,418 | -1,304,916 | -964,964 | -1,201,579 | -1,856,779 | -2,406,560 | -2,496,703 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -615 | -226 | - | -388 | -277 | - | -301,909 | -198,933 | -231 |
| 配当金の支払額 | -193,625 | -193,625 | -193,624 | -204,377 | -215,133 | -215,133 | -290,503 | -323,003 | -642,824 | -531,825 | -790,578 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 13 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | -4,103 | -359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,948 | -1,023,659 | -1,568,373 | -1,065,358 | -933,150 | 541,319 | -1,255,745 | 2,575,417 | 1,498,486 | -637,318 | -3,287,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,613 | -48,272 | -19,457 | -24,537 | -8,283 | -23,911 | 80,834 | 126,966 | 86,271 | 58,059 | 59,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,394 | 217,535 | -337,614 | -197,052 | 437,353 | 2,747,886 | -104,628 | -211,901 | 82,636 | -179,952 | 615,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,672,458 | 1,889,993 | 1,552,378 | 1,355,326 | 1,792,679 | 4,540,565 | 4,435,937 | 4,224,035 | 4,306,671 | 4,126,719 | 4,741,850 |