キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 310,447 | 95,389 | 79,361 | 779,328 | 1,394,932 | 897,352 | 851,095 | 713,295 | 1,659,180 | 1,133,481 |
| 減価償却費 | 277,197 | 276,906 | 285,313 | 270,564 | 276,795 | 303,069 | 336,495 | 299,511 | 312,990 | 279,428 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,386 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -996 | -569 | - | -3,848 | -6,756 | -7,227 | -20,238 | -9,456 | -5,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -364 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,775 | -62,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,845 | -6,770 | 14,784 | -6,814 | 32,296 | 5,596 | -11,451 | 23,790 | 32,516 | -499,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,591 | -38,426 | -42,571 | -47,212 | -54,047 | -51,275 | -59,331 | -71,631 | -81,433 | -105,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,881 | 135,436 | -628,709 | -284,925 | -32,732 | 505,248 | -458,111 | -220,354 | -93,264 | -431,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,850 | 47,142 | -137,584 | -86,825 | 42,502 | 185,114 | -4,910 | -108,258 | -82,917 | 10,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,140 | 157,155 | 131,421 | 35,150 | -155,960 | -88,386 | 157,800 | -14,093 | 222,900 | -1,051,104 |
| その他 | -104,394 | -47,987 | 231,819 | 277,636 | -26,807 | -467,061 | 318,111 | 310,572 | 179,824 | -206,584 |
| 小計 | 452,891 | 632,593 | -70,169 | 936,902 | 1,473,130 | 1,259,227 | 1,033,728 | 912,594 | 2,224,501 | -938,977 |
| 法人税等の支払額 | -72,571 | -99,840 | - | - | -386,111 | -400,010 | -155,254 | -360,607 | -300,417 | -630,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -88,743 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 52,816 | - | - | -23,675 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,177 | 15,109 | -56,251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 15,905 | -136,554 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,319 | 532,752 | -54,263 | 800,348 | 1,087,019 | 859,216 | 878,474 | 551,987 | 1,924,084 | -1,569,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,167 | -141,671 | -33,600 | -99,216 | -273,910 | -788,567 | -275,536 | -284,675 | -265,735 | -446,459 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -27,432 | -19,690 | - | - | -6,480 | -44,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,933 | -5,503 | -6,389 | -6,829 | -7,811 | -7,993 | -9,223 | -10,812 | -7,077 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,638 | 1,601 | - | 7,954 | 13,036 | 11,182 | 26,730 | 13,305 | 6,727 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,837 | 38,149 | 42,133 | 47,189 | 53,710 | 53,770 | 59,331 | 71,631 | 81,433 | 104,669 |
| その他 | - | - | -98 | 427 | - | - | - | - | -947 | 308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 95,000 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -4,500 | -5,192 | - | -3,270 | -500 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,263 | 112,612 | -853 | -63,622 | -247,488 | -752,714 | -119,745 | -197,125 | -185,502 | -395,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -64,088 | -59,264 | -59,138 | -59,275 | -69,208 | -79,724 | -79,780 | -79,951 | -82,979 | -138,988 |
| リース債務の返済による支出 | -9,866 | -6,896 | -9,098 | -15,112 | -17,931 | -18,712 | -16,854 | -17,577 | -24,306 | -25,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -379,585 | -356 | -739 | -4 | - | -18 | -18 | -322,695 | -76 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,539 | -66,517 | -68,976 | -74,392 | -87,139 | -98,455 | -96,654 | -420,225 | -107,362 | -164,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,483 | 578,846 | -124,093 | 662,332 | 752,390 | 8,047 | 662,074 | -65,363 | 1,631,219 | -2,129,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,489,875 | 3,068,722 | 2,944,628 | 3,606,961 | 4,359,352 | 4,367,399 | 5,029,474 | 4,964,110 | 6,595,329 | 4,466,006 |