キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 632,059 | 1,457,740 | 1,151,753 | 694,567 | 770,257 | 824,663 | -2,793,807 | -25,562 | 882,378 | 800,482 | 669,100 |
| 減価償却費 | 530,427 | 664,002 | 697,464 | 705,723 | 612,848 | 603,049 | 589,971 | 217,751 | 149,889 | 207,411 | 253,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | 2,053 | -135 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | 7,199 | 14,868 | -11,705 | 24,561 | -16,874 | -57,682 | 30,843 | 25,529 | 16,302 | -7,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 | -13,000 | -6,000 | 14,000 | -8,000 | -30,000 | - | 40,000 | -2,000 | -10,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -6,425 | -5,698 | -5,350 | -4,922 | -4,615 | -4,663 | -4,259 | -4,116 | -5,233 | -10,008 |
| 支払利息 | 24,241 | 21,008 | 18,516 | 17,225 | 27,115 | 25,719 | 21,615 | 19,445 | 16,232 | 13,039 | 12,817 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -17,675 | -8,075 | 44,182 | -41,710 | -35,552 | 8,139 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194,127 |
| 補助金収入 | - | -18,306 | - | - | -14,596 | -34,919 | -22,262 | -13,095 | -7,857 | -7,110 | -11,183 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,544 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,714 | -428,175 | -185,495 | 212,654 | 51,442 | 659,761 | -195,953 | -507,727 | -31,827 | 252,381 | 1,900,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,807 | 110,318 | -216,150 | -249,536 | 377,645 | -77,339 | -713,488 | -208,505 | 347,367 | -247,036 | 175,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,501 | -173,503 | 893,875 | -356,819 | -299,688 | -636,237 | 924,460 | 631,344 | 67,985 | -479,203 | -644,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,767 | 57,767 | -1,146 | 1,146 | -87,799 | 87,799 | -97,909 | 97,909 | - | -55,491 | 59,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 210,262 | -203,599 | 1,572 | -10,134 | 204,171 | -209,035 | 24,155 | 145,386 | -169,663 | 105,556 |
| その他 | -33,059 | 30,295 | 9,010 | -14,537 | 38,079 | -67,717 | -27,371 | 71,051 | 90,562 | -107,979 | -15,570 |
| 小計 | 765,513 | 1,964,141 | 1,999,390 | 998,784 | 1,746,883 | 1,558,935 | 167,776 | 381,785 | 1,696,275 | 191,705 | 2,319,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,312 | 6,460 | 5,192 | 5,847 | 4,901 | 4,599 | 4,729 | 4,259 | 4,115 | 4,967 | 8,539 |
| 利息の支払額 | -24,942 | -22,040 | -18,863 | -22,314 | -27,630 | -25,294 | -20,941 | -18,923 | -15,506 | -12,463 | -11,335 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,127 |
| 補助金の受取額 | - | 18,306 | - | - | 14,639 | 34,997 | 22,341 | 13,174 | 7,953 | 7,172 | 11,262 |
| 法人税等の支払額 | -170,154 | -206,888 | -553,296 | -251,630 | -183,299 | -303,851 | -106,533 | -19,636 | -57,611 | -138,977 | -27,659 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 86,244 | 9,970 | - | 4,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,563 | 9,905 | -3,125 | 9,793 | 2,384 | 16,574 | -11,229 | 4,250 | 16,455 | 19,754 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,690 | - | - | - | - | - | -100,037 | - | - | -19,351 | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,954 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 239,680 | - | 2,903,245 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 636 | - | - | - | 26,342 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -20,374 | -922 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 20,374 | 2,410 | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,487 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | -157,747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,728 | 1,759,979 | 1,432,422 | 730,687 | 1,575,869 | 1,270,309 | 67,371 | 446,903 | 1,645,196 | 52,404 | 2,498,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -630,584 | -835,604 | -1,455,096 | -1,041,933 | -1,035,842 | -1,835,930 | -1,702,582 | -1,702,609 | -1,702,638 | -1,431,772 | -1,433,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,133 | 630,584 | 948,334 | 1,348,544 | 1,035,754 | 1,035,842 | 1,835,932 | 1,702,580 | 1,973,498 | 1,431,748 | 1,431,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,451 | -694,342 | -128,388 | -803,746 | -2,095,398 | -496,480 | -130,059 | -70,069 | -128,779 | -482,060 | -2,199,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -113,956 | -136,003 | -3,790 | -2,328 | -1,050 | -3,655 | -75,405 | -139,604 | -45,846 | -8,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 12,321 | - | - | - | - | 10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,748 | 2,461 | - | 1,524 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,236 | - | - | - | - | 9,425 | 106,030 | - | - | 29,789 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,166 | - |
| その他 | -2,897 | 13,934 | 100 | 10,091 | -92 | 956 | 6 | 133 | -15,435 | -310 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,727 | 2,640 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,270 | - | -32,223 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -4,227 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,538 | -899,384 | -803,276 | -490,833 | -2,102,134 | -1,284,914 | 111,145 | -140,268 | -12,958 | -487,760 | -2,199,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,214 | -452,746 | -482,548 | -485,882 | -646,186 | -630,025 | -510,456 | -577,216 | -617,244 | -540,304 | -396,684 |
| 配当金の支払額 | -94,176 | -78,384 | -140,898 | -117,053 | -125,016 | -141,070 | -125,804 | -92,393 | -92,893 | -124,429 | -140,490 |
| その他 | -18,785 | -11,917 | -7,736 | -7,288 | -6,602 | -9,991 | -16,802 | -7,444 | -6,238 | -6,117 | -3,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,661 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 | - | - | 600,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -39 | - | -1 | -56 | - | -81,600 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,177 | 56,911 | -631,183 | 689,774 | 222,138 | -781,086 | -734,662 | -77,053 | -716,375 | -675,512 | 1,459,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,656,101 | 917,334 | -1,865 | 929,487 | -303,943 | -795,902 | -556,159 | 230,383 | 917,757 | -1,109,108 | 1,758,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 571,525 | 1,488,860 | 1,486,994 | 2,416,482 | 2,112,538 | 1,316,636 | 760,476 | 990,860 | 1,908,617 | 799,509 | 2,495,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | -171 | 172 | -140 | 183 | -210 | -14 | 802 | 1,894 | 1,760 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |