キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -635,493 | -342,577 | 9,412 | -87,285 | -74,178 | 638,773 | 930,081 | 1,207,146 | 1,397,612 | 624,435 |
| 減価償却費 | 16,585 | 15,923 | 45,567 | 33,262 | 48,996 | 27,310 | 28,376 | 32,151 | 36,719 | 62,002 |
| のれん償却額 | 5,788 | 4,303 | 81,691 | 85,927 | 67,460 | 6,454 | 14,427 | 81,935 | 222,938 | 550,966 |
| 減損損失 | 32,798 | - | - | 96,440 | - | - | - | - | - | 1,075,141 |
| 投資有価証券評価損 | - | 12,545 | - | 2,110 | 59,999 | - | - | 31,192 | - | 245,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -26,546 | - | - | - | - | - | -185,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 72,968 | 7,555 | 16,797 | 22,041 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 153,295 | 141,536 | -91,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,709 | -84,142 | -134,799 | -208,285 | -28,755 | -51,260 | -119,882 | -49,842 | -194,110 | -36,198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,166 | -62,970 | -194,261 | -40,984 | -59,811 | -109,733 | -134,973 | -117,474 | 30,705 | 109,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 19,688 | -5,838 | 933 | 13,745 | -10,316 | -1,880 | 150 | -1,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,726 | 34,614 | -209,550 | 112,417 | 162,904 | 84,626 | 255,812 | -66,570 | 128,748 | 33,375 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 223,678 | -5,600 | 70,908 | 100,457 | 161,539 | 91,600 | 64,579 | 31,941 | -57,841 | -19,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,542 | -32,689 |
| その他 | - | - | - | - | 37,704 | 86,130 | 92,855 | 74,923 | 46,420 | 2,200 |
| 小計 | -362,237 | -494,174 | -452,810 | 478,364 | 37,762 | 888,868 | 1,324,970 | 1,514,170 | 1,814,221 | 2,357,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 40 | 254 | 311 | 283 | 28 | 34 | 41 | 1,132 | 8,944 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -72 | -17,526 | -11,201 | -4,520 | -772 | -870 | -4,001 | -10,078 | -53,518 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -9,944 | -72,875 | -121,040 | -34,514 | -19,331 | -155,037 | -160,778 | -124,463 | -574,907 |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | 16,736 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 114,305 | 129,795 | - | - |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -16,736 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,417 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,199 | 72 | 17,526 | 11,201 | 4,520 | 772 | - | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,963 | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -46,554 | -54,513 | -7,239 | 48,309 | 8,436 | 16,922 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 73,144 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 11,631 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 90 | - | - | 3,708 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -309,446 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 13,594 | -6,972 | -54,174 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 78,992 | -78,992 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 481 | 1,113 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -60 | -1,251 | -169 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -188 | -40 | -254 | -311 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -224,903 | 177,744 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,861 | 6,648 | -27,864 | 16,359 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,545 | -17,186 | 8,370 | 244,537 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 12,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,613 | -504,152 | -542,957 | 346,433 | -989 | 868,792 | 1,152,360 | 1,349,431 | 1,680,811 | 1,738,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -30,000 | -60,000 | -50,991 | -31,193 | -162,059 | -125,842 | -1,928,129 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,889 | -6,853 | - | - | - | - | -81,229 | -975,938 | -189,594 | -2,515,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 60,097 | - | - | - | - | - | 1,825,106 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -110,000 | - | - | - | - | - | -122,018 | - |
| その他 | - | 1,917 | - | - | - | - | -19,068 | -5,960 | 20,841 | -371,062 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -59,491 | - | -60,596 | -72,682 | - |
| 敷金の差入による支出 | -240 | -6,275 | -14,838 | -47,627 | - | - | - | - | -149,099 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,878 | -932 | -17,076 | -32,637 | -19,758 | -14,274 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,994 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 55,581 | 240 | 42,617 | 12,468 | - | 34,582 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | - | -211,323 | -79,510 | -38,903 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 185,978 | 51,600 | 86,078 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -902 | - | -36,698 | -13,446 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 581,047 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -30,340 | -7,440 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 78,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,877 | -12,806 | -75,809 | -162,648 | 536,584 | -95,370 | -262,357 | -1,168,337 | -2,440,683 | -1,061,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | 700,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250,000 | 180,000 | 260,000 | - | - | - | 400,012 | 3,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,550 | -835 | -287,373 | -345,081 | -273,683 | - | -3,036 | -59,586 | -122,465 | -777,237 |
| 株式の発行による収入 | - | 152,960 | 646,440 | 1,190,685 | 2,700 | 5,400 | - | 92,227 | 21,662 | 26,569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -82,000 | - | - | - | -28,665 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -283,561 |
| その他 | - | - | - | - | -2,135 | -314 | 1,806 | - | -9,917 | -10,025 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -64 | - | - | - | -49 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 152 | 360 | - | 4,914 | - | - | 9,573 | 3,750 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,000 | -32,000 | 675,000 | -580,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 480,000 | 321,600 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -40,000 | -573,600 | -288,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,215 | -385 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,601 | 120,485 | 1,794,351 | 198,067 | -383,118 | 5,086 | 8,343 | 436,342 | 960,626 | 1,490,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,889 | -396,473 | 1,175,584 | 381,852 | 152,477 | 778,507 | 898,345 | 617,436 | 200,754 | 2,167,535 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,884 | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,298 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,105,478 | 1,709,005 | 2,884,589 | 3,266,442 | 3,418,919 | 4,219,115 | 5,117,461 | 5,734,898 | 6,114,835 | 8,282,371 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 195,252 | - | - | - | - |