キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,740 | 510,561 | 621,162 | 729,211 | 884,916 | 900,988 | 1,260,454 | 1,622,529 | 1,988,629 | 2,227,234 |
| 減価償却費 | 13,382 | 15,500 | 26,757 | 35,179 | 44,233 | 49,120 | 42,676 | 28,141 | 27,331 | 52,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 857 | -1,332 | -18 | 671 | 536 | -87 | 1,441 | -928 | -1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 744 | 899 | 532 | 1,798 | 1,551 | 1,036 | -1,169 | 649 | 2,481 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,134 | -8,765 | -12,878 | -15,743 | -12,522 | -6,346 | -8,303 | -10,569 | -13,248 | -15,840 |
| 為替差損益（△は益） | 1,663 | 26,005 | 184 | 228 | 82 | 178 | 81 | 141 | -153 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 23,910 | 21,556 | 21,559 | 42,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,844 | -29,911 | -3,753 | -37,797 | 8,935 | -44,169 | -95,523 | -85,272 | 79,598 | -149,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,484 | -10,062 | -14,151 | -5,218 | - | - | - | - | -21,675 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,700 | 2,300 | 2,000 | 2,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,670 | 12,675 | 7,579 | -4,712 | -1,267 | -14,479 | 108 | 4,685 | 5,370 | 6,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,064 | -7,176 | 11,894 | -9,486 | 14,379 | 4,718 | 21,805 | -17,677 | 5,938 | -84,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,291 | 53,759 | 76,280 | 47,968 | 85,746 | 81,591 | 175,032 | 195,448 | 203,836 | 136,226 |
| その他 | 2,826 | 19,047 | 8,977 | -8,093 | -12,943 | 1,720 | -25,994 | 59,290 | -5,645 | -10,446 |
| 小計 | 498,480 | 580,968 | 740,341 | 736,120 | 1,008,565 | 1,031,244 | 1,412,132 | 1,822,664 | 2,316,770 | 2,184,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 8,720 | 12,696 | 13,959 | 11,235 | 10,224 | 6,803 | 9,521 | 16,647 | 14,477 |
| 法人税等の支払額 | -141,246 | -153,787 | -167,198 | -189,858 | -240,203 | -280,900 | -338,131 | -444,207 | -548,296 | -657,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 56,349 | 34,324 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,043 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,839 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 11,738 | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,855 | 435,901 | 585,839 | 560,221 | 779,596 | 760,568 | 1,080,804 | 1,387,977 | 1,785,122 | 1,540,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | -151,840 | -100,000 | - | -47,430 | - | - | -59,760 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 47,430 | - | - | 59,760 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 112,453 | 117,445 | 113,840 | 71,438 | - | - | - | - | 73,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -5,280 | -3,739 | -11,470 | -2,326 | -33,030 | -8,019 | -351,631 | -283,383 | -584,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,845 | -52,676 | -33,799 | -60,353 | -23,581 | -7,133 | -3,157 | -15,670 | -36,208 | -49,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,833 | -21,100 | -198,955 | -205,160 | -4,676 | - | - | - | -250,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,815 | -31,804 | -4,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 461 | - | 1,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 38,173 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,395 | - | - | -2,827 | -52,246 | -47,824 | -1,330 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 63 | 244 | 674 | 170 | - | 26,497 | 501 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,287 | 33,642 | -170,214 | -165,800 | -11,392 | -61,490 | 26,166 | -368,655 | -601,395 | -564,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,125 | 60,415 | 18,880 | 2,240 | 4,320 | 3,920 | 4,000 | 1,200 | - | 2,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -64 | -36 | -7 | - | -161 | -440 | - | - | -112 |
| 配当金の支払額 | -87,422 | -111,237 | -136,601 | -164,207 | -197,216 | -237,490 | -276,959 | -303,623 | -383,685 | -475,758 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,371 | -50,886 | -117,757 | -161,974 | -192,896 | -233,732 | -248,399 | -302,423 | -383,685 | -473,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,123 | -39,227 | 4,055 | -7,897 | -3,987 | 75 | 31,624 | 26,808 | 25,751 | 36,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,072 | 379,429 | 301,922 | 224,548 | 571,319 | 465,421 | 890,196 | 743,706 | 825,792 | 539,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,336 | 1,738,766 | 2,040,689 | 2,265,237 | 2,836,557 | 3,301,979 | 3,951,623 | 4,695,330 | 5,521,123 | 6,060,545 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -240,551 | - | - | - |