キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,111,515 | 1,667,015 | 596,784 | -1,408,315 | 948,783 | 3,740,099 | -6,290,109 | -108,057 | -5,320,389 | 2,467,032 |
| 減価償却費 | 199,069 | 399,006 | 632,618 | 194,837 | 443,948 | 907,726 | 857,380 | 323,474 | 1,474,827 | 59,122 |
| 減損損失 | 385,372 | - | 465,370 | 431,446 | - | 1,688,647 | 1,906,092 | - | 2,823,659 | 9,759 |
| 株式報酬費用 | - | - | 100,007 | 149,399 | 58,803 | 109,115 | 102,306 | 42,273 | 7,246 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,906 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,124 | 56,454 | -84,579 | - | - | - | - | - | 49,999 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,454 | 111,077 | 22,132 | -204,597 | 14,621 | 30,528 | 3,822 | -33,888 | -30,343 | -2,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,516 | -888 | -1,917 | -4,225 | -2,766 | -725 | -997 | -1,087 | -15,755 | -34,010 |
| 支払利息 | 26,790 | 18,618 | 33,719 | 37,560 | 24,557 | 30,155 | 36,681 | 50,061 | 59,554 | 64,932 |
| 為替差損益（△は益） | 50,300 | 17,947 | - | 6,236 | -20,021 | 12,027 | 191,266 | 49,461 | 22,255 | 11,556 |
| 補助金収入 | -85,650 | -34,548 | -16,514 | -10,298 | -44,022 | -3,267 | -14,787 | -11,561 | -604 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,297 | -157,128 | 126,608 | 490,419 | 193,355 | -2,368,830 | 571,027 | -61,073 | -62,639 | 308,325 |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 440 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -118,791 | -266,688 | -68,319 | -203,499 | -18,619 | -41,524 | -59,633 | -24,999 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,124,707 | 851,441 | 344,261 | -595,048 | -2,024,031 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -930,898 | -22,201 | - | -66,039 | -105,392 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,683 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,872 | -9,074 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 194,969 | - | 217,684 | 254,653 | 48,291 | 30,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -395,941 | - | -706,208 | -65,315 | - | -11 | -352,177 | -2,418,586 | -1,195,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,137 | 389,423 | 7,542 | 35,593 | 399,260 | 634,653 | 126,296 | 204,922 | 259,369 | 981,683 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -458,237 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,026 | 1,475,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,595 | 45,637 | -63,530 | -29,793 | 231,875 | -10,350 | -152,151 | 6,266 | -118,551 | -128,840 |
| 株式交付費 | 511 | - | - | - | - | - | - | 59,933 | - | 60,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,161 | -610,435 | -30,457 | -53,679 | -84,358 | 95,651 | 81,457 | -156,999 | -221,693 | -475,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,040 | 88,612 | -144,071 | 5,880 | 182,935 | -166,359 | -25,005 | 353,019 | -346,855 | -1,670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -20,948 | -132,987 | 64,328 | -1,199,400 | 619,276 | 291,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 187,834 | 5,548 | -121,830 | -22,638 | 18,828 | 146,518 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -125,229 | -153,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 251,539 | -152,283 | 62,272 | 90,090 | -161,513 | 118,575 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,548,246 |
| その他 | -522,438 | -335,906 | -7,028 | 3,067 | 232,233 | -308,248 | 47,688 | 172,723 | -506,945 | -272,880 |
| 小計 | -2,524,988 | 447,623 | 1,711,026 | -489,033 | 2,557,757 | 2,995,372 | -1,540,875 | 134,138 | -5,091,589 | -410,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,516 | 888 | 101,917 | 4,225 | 2,766 | 725 | 997 | 1,087 | 18,057 | 34,010 |
| 利息の支払額 | -28,953 | -18,151 | -35,035 | -36,294 | -20,603 | -29,798 | -33,361 | -49,250 | -58,039 | -67,330 |
| 補助金の受取額 | 85,650 | 34,548 | 16,514 | 10,298 | 62,870 | 3,267 | 14,787 | 11,561 | 604 | - |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 | -440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 238,977 | -144,038 | -910,156 | -268,900 | -15,930 | -436,929 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 171,407 | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -19,891 | -4,419 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | 38,753 | 35,403 | - | 188,250 | 17,127 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -51,913 | -5,441 | -47,668 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,457 | -918,984 | 265,755 | 876,051 | -1,140,672 | 1,173,915 | -14,907 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -143,273 | -15,788 | -579 | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券評価損 | - | - | - | - | 467,122 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 68,908 | 68,908 | 68,908 | 26,523 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | - | - | -39,663 | 5,460 | -9,888 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | -183,831 | - | - | - | - | - |
| 寄付金 | 20,000 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の支払額 | -20,000 | - | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -502,993 | -67,594 | -479,039 | -661,816 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | 605,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,768 | 397,313 | 1,309,383 | -1,172,620 | 2,657,936 | 2,805,637 | -2,473,028 | -171,363 | -5,147,137 | -881,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,950 | -101,561 | -78,048 | -78,932 | -28,233 | -13,152 | -29,175 | -80,523 | -56,896 | -15,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537,453 | -235,184 | -1,338,953 | -1,207,532 | -2,912,358 | -2,591,467 | -1,686,956 | -1,745,557 | -1,286,714 | -1,644,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,831 | 1,341,969 | - | 978,166 | 128,681 | 10,045 | 3,815 | 349,654 | 2,421,506 | 1,195,656 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 3,218 | 3,254 | 3,254 | - | - | - | 5,420 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -973,582 | -526,101 | -690,971 | -1,169,927 | -351,011 | -3,353 | -49,900 | -219,933 | -1,229,781 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 263,000 | - | 15,496 | - | - | - | - | 105,464 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | -326,299 | -169,730 | -332,476 | -425,664 | -159,300 | -345,420 | -407,910 | -449,250 | -460,792 |
| 暗号資産等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -588,961 | -733,475 | -1,460,605 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 59,585 | 948,491 | - | 126,653 | 265 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,469,033 | 333,303 | 423,352 | 209,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,835 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -22,135 | -127,022 | -5,551 | -23,895 | -106 | -23,136 | -3,466 | -20,375 | -1,300 | -5,551 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 19,126 | 30,140 | 5,660 | 35,729 | 7,941 | 9,345 | 92,217 | 64,176 | 1,065 | 5,591 |
| 共同開発出資金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 946,400 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -29,924 | - | -12,712 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,713 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,004 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 260,958 | - | - | - | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -134,380 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,076 | 1,546 | 54 | 3,333 | 5,491 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -481,142 | -193,510 | -465,075 | -173,970 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの報酬による収入 | - | - | - | 301,662 | 122,619 | 429,105 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -132,924 | -299,456 | - | - | - | - | - | - |
| 仮想通貨等の取得による支出 | - | - | -227,249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -12,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 350,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,498 | -430,644 | -2,565,004 | -2,255,148 | -3,607,860 | -2,155,749 | 398,638 | -2,346,051 | 152,266 | -1,662,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -750,000 | -700,000 | -50,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 | 5,550,000 | 4,000,000 | - | 5,500,000 | 9,634,250 | 4,888,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,333,300 | -2,442,768 | -4,817,602 | -3,247,368 | -3,458,824 | -8,732,806 | -5,795,788 | -3,381,637 | -1,834,871 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 493,710 | 1,000,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | -320,000 | -480,000 |
| 株式の発行による収入 | 216,188 | 95,110 | 159,246 | 523,290 | 9,058 | 27,513 | 39 | 7,205,979 | 100 | 2,915,743 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -149,520 | -150,008 | - | -197,400 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 201,879 | 747,527 | 201,000 | - | - | - | - | 1,172,574 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,058,400 | - | - | - | -38 | -999,932 | -29 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,015,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,574 | -46,590 | 2,776,040 | 403,215 | -3,037,309 | 1,919,130 | -248,456 | 6,711,872 | -898,937 | 3,773,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,786 | -21,121 | 40,196 | -32,497 | -77,379 | 90,056 | 133,078 | 67,025 | 108,204 | 69,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,292,627 | -101,041 | 1,560,615 | -3,057,050 | -4,064,612 | 2,659,074 | -2,189,768 | 4,261,483 | -5,785,603 | 1,299,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,557,773 | 11,456,731 | 13,017,347 | 9,898,048 | 5,833,436 | 8,492,510 | 6,302,742 | 10,564,225 | 4,778,622 | 6,078,513 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -62,248 | - | - | - | - | - | - |