キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 395,769 | 735,275 | 737,638 | -341,682 | -342,599 | 715,778 | 1,359,161 | 1,261,840 | 942,091 | 362,949 | 1,104,699 |
| 減価償却費 | 48,615 | 64,320 | 71,489 | 114,656 | 143,471 | 150,104 | 158,726 | 159,643 | 206,365 | 201,325 | 195,587 |
| 減損損失 | - | 13,922 | - | - | - | 19,196 | - | - | 33,043 | 47,374 | - |
| のれん償却額 | 9,944 | 31,111 | 32,640 | 49,421 | 49,732 | 51,351 | 62,815 | 93,180 | 146,196 | 147,570 | 151,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 20,779 | 10,412 | 683 | 11,025 | 2,223 | 1,457 | 3,577 | -36,682 | 3,890 | 4,200 |
| 受取利息 | -204 | -352 | -213 | -207 | -223 | -526 | -1,111 | -550 | -422 | -956 | -10,718 |
| 受取配当金 | -2,321 | -2,860 | -3,554 | -3,927 | -1,897 | -254 | -300 | -525 | -625 | -1,627 | -1,259 |
| 支払利息 | 3,558 | 3,224 | 2,666 | 2,562 | 2,952 | 6,586 | 8,224 | 7,727 | 7,361 | 14,000 | 26,924 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,857 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,601 | -16,509 | -15,818 | -10,968 | -18,652 | -24,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 1,207 | 12,106 | 5,326 | - | - | 19,791 | 74,739 | 258,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,917 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -92,128 | - | -18,958 | -288,611 | -2,100 | -92,696 | -47,965 | - | - | -103,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30,000 | 1,250 | 4,950 | 87,402 | 69,648 | - | 5,550 | 63,435 | 4,631 | 110,991 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -235,622 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,345 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,685 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -231,649 | -432,364 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,673 | -221,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,681 | 79,148 | 1,271 | -47,950 | -41,018 | -4,595 | -120,684 | 197,624 | 36,953 | -103,836 | 26,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -155,697 | 134,977 | -35,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,571 | 25,233 | 49,157 | 41,465 | -25,524 | 10,153 | 114,523 | 48,937 | -90 | -9,405 | 39,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,123 | 16,497 | -43,157 | -15,227 | 61,384 | 105,914 | 110,806 | 730,085 | 16,313 | -427,991 | -14,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,855 | 20,607 | 15,830 | 14,576 | 30,601 | -4,297 | 24,300 | -11,214 | 55,837 | 5,906 | 8,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 311,377 | 380,384 | 383,966 | 120,962 |
| その他 | -566 | -53,567 | -165,998 | -127,707 | 102,285 | 181,607 | -113,647 | 128,648 | -121,020 | -106,407 | 70,386 |
| 小計 | 350,823 | 748,448 | 568,261 | -434,187 | -533,924 | 1,300,529 | 725,805 | 2,107,917 | 1,752,320 | 279,042 | 1,014,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,525 | 3,212 | 3,767 | 4,135 | 2,120 | 781 | 1,411 | 1,076 | 1,047 | 2,583 | 11,978 |
| 利息の支払額 | -3,416 | -3,181 | -2,511 | -2,562 | -2,952 | -6,586 | -8,224 | -7,727 | -7,337 | -14,369 | -26,945 |
| 法人税等の支払額 | -120,000 | -226,784 | -352,394 | -62,803 | -9,673 | -25,914 | -258,249 | -398,578 | -637,450 | -535,609 | -181,372 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 93,504 | - | - | - | - | 38,198 | 114,148 |
| 助成金の受取額 | 6,908 | 21,484 | 46,500 | 55,092 | 4,460 | 26,640 | 28,918 | 64,116 | 14,507 | 10,492 | 476 |
| 助成金収入 | -6,908 | -22,484 | -47,800 | -52,792 | -2,160 | -26,640 | -29,918 | -22,456 | -14,507 | -10,492 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -24,345 | -1,016 | -1,159 | -20,420 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,095 | 1,543 | 1,886 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -729,895 | 184,176 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -44,855 | -4,737 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,773 | -92,985 | -81,371 | -68,562 | -332,350 | 86,524 | -670,142 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -63,868 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -982 | -27,293 | -11,999 | - | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 982 | 27,293 | 11,999 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 13,306 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,821 | 570,471 | 275,624 | -440,326 | -445,965 | 1,295,450 | 489,660 | 1,766,803 | 1,123,086 | -219,661 | 932,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | 99,181 | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,139 | -589,344 | -475,163 | -671,373 | -160,527 | -28,650 | -106,116 | -260,468 | -145,629 | -164,284 | -524,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,578 | -32,899 | -106,125 | -40,852 | -94,761 | -58,245 | -31,457 | -83,630 | -3,433 | -56,298 | -55,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -16,000 | -10,650 | -167,371 | -90,545 | - | -46,120 | -168,189 | -113,123 | -382,398 | -8,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 99,394 | - | 19,635 | 293,658 | 2,100 | 121,464 | 94,896 | 46 | - | 163,740 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -242,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -4,180 | -63,353 | -4,630 | -85,362 | -59,758 | -32,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 149,523 | 5,146 | 36,419 | 7,369 | 1,952 | 15,551 | 41,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757,607 |
| その他 | -35,800 | -10,399 | -1,443 | -10,650 | -6,681 | 1,784 | 13,506 | -1,529 | -17,712 | 33,904 | -17,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -60,241 | -21,780 | - | - | - | -27,294 | -556,673 | - | -443,987 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 22,227 | 89 | 101 | 84,059 | 898 | 4,105 | - | 7,750 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,224 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,038 | - | - |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,753 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 115,465 | 4,737 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 21,818 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -2,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,517 | -609,490 | -662,934 | -872,776 | 90,766 | 223,831 | 13,412 | -909,260 | -354,224 | -953,565 | 87,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 49,165 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 | - | 1,000,000 | 1,010,000 | 341,000 | 310,000 | 700,000 | 521,000 | 1,530,300 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,196 | -190,691 | -113,170 | -374,134 | -455,328 | -614,716 | -983,644 | -725,738 | -738,938 | -673,821 | -987,663 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -113 | -61 | -33 | - | - | - | - | - | - | -391,300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -58,436 | -30,094 | -47 | -58,603 | -59,141 | -62,036 | -63,434 | -63,207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 4,600 | 2,000 | 4,800 | - | - | 217,779 | 2,326 | 3,975 | 12,049 |
| その他 | - | - | - | - | - | 4,679 | -1,837 | -4,001 | 489 | -21 | -5,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,176 | 4,034 | 28,189 | 10,902 | 16,470 | 26,187 | 172,271 | 53,475 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,000 | -10,500 | - | -4,000 | -61,250 | - | -239,999 | -47,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 124,719 | 428,049 | 30,966 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 499,931 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,780 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | 12,030 | 110,000 | 1,500 | 206,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,278 | - | -10,000 | -12,030 | -8,500 | -9,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -17,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,917 | 1,056,091 | -107,596 | 589,114 | 638,249 | -263,614 | -572,148 | 931,599 | -35,634 | 930,464 | -576,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 14 | -245 | -923 | - | 1,601 | 14,275 | 12,310 | 10,968 | 18,652 | 26,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,564 | 1,017,087 | -495,152 | -724,911 | 283,051 | 1,257,268 | -54,799 | 1,801,453 | 744,195 | -224,110 | 470,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,176,017 | 2,193,104 | 1,697,952 | 973,040 | 1,256,091 | 2,513,359 | 2,458,559 | 4,260,012 | 5,004,208 | 4,780,097 | 5,250,215 |