キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 36,527 | 50,332 | 40,098 | 82,630 | 18,830 | 22,250 | 92,093 | -500,028 | -1,099,970 | -630,002 | 3,631,414 |
| 減価償却費 | 39,570 | 58,401 | 67,921 | 83,916 | 92,136 | 119,507 | 118,048 | 143,963 | 167,274 | 176,506 | 454,821 |
| 減損損失 | - | 20,916 | - | - | 15,315 | 14,291 | - | 170,967 | 378,409 | 24,700 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,434 | -5,021 | -8,483 |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,024 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 33,249 | 30,345 | 96,988 | 96,612 | 566,211 | 47,136 | 96,796 | 117,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -64 | - | -241 | -848 | -415 | -441 | -8,731 | -6,815 | -3,406 | -4,221 |
| 支払利息 | - | - | - | 2,510 | 3,814 | 1,631 | 15,687 | 15,972 | 11,656 | 41,454 | 28,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,602 | 4,001 | 3,483 | 551 | 3,309 | 4,141 | 69 | 971 | 7,090 | 4,050 | - |
| 為替差損益（△は益） | 865 | 615 | 876 | -335 | -10 | -13,912 | -2,462 | -1,476 | 465 | 88,297 | -113,847 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,782 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,881 | -4,880 | - | -102,839 | - | -5,658 | 2,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 4,164 | 22,500 | - | - | 69,919 | 13,955 | - | - | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,386 | 971 | -124,115 | 27,253 | -33,295 | 49,526 | -174,126 | -47,681 | -58,263 | 66,530 | -10,459,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -6,328 | 10,398 | 3,862 | -9,403 | -12,356 | -19,272 | 31,670 | 7,440 | -13,326 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,509 | -38,393 | -43,017 | 63,829 | -23,225 | 37,572 | 236,802 | 1,556,215 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,376,547 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,215,910 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,940,970 |
| その他 | - | 187 | 2,501 | 498 | 3,446 | 1,480 | -28,581 | -99,304 | 371,999 | -113,722 | -920,880 |
| 小計 | 27,916 | 159,522 | 61,699 | 222,953 | 103,181 | 199,368 | 194,395 | 107,143 | 372,566 | -12,475 | -4,830,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 64 | - | 241 | 848 | 415 | 441 | 8,730 | 6,814 | 3,406 | 4,221 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -2,510 | -3,814 | -1,631 | -15,687 | -15,972 | -11,656 | -40,899 | -28,586 |
| 法人税等の支払額 | -29,234 | -8,890 | -32,079 | -38,726 | -60,814 | -38,812 | -66,063 | -97,480 | -34,120 | -33,440 | -59,084 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 505,907 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,629 | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | 2,587 | - | 1,117 | 1,741 | 3,592 | -43,895 | -2,337 | -2,180 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,323 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 233 | -233 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -7,503 | -300 | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 2,854 | 644 | 6,140 | 4,631 | 8,386 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 7,503 | 300 | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -200 | - | -18,318 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | 1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -341 | -8,861 | 1,382 | -32,840 | 8,662 | -8,663 | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,073 | 10,325 | 16,064 | 3,292 | 22,231 | -31,513 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 1,751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -345 | -10,487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 3,063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | 3,162 | 123 | -744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 2,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,685 | 11,663 | 56,052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,009 | 6,041 | 2,293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -35 | - | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -12,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | 153,550 | 37,722 | 188,400 | 44,033 | 169,726 | 113,086 | 2,421 | 333,604 | -83,408 | -4,913,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,540 | -19,774 | -16,172 | -14,354 | -10,495 | -54,782 | -49,866 | -86,693 | -536,773 | -94,023 | -4,628,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,511 | -81,610 | -78,336 | -58,781 | -50,095 | -119,060 | -140,121 | -210,129 | -157,583 | -927,555 | -477,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3,896 | 9,523 | 6,072 | - | 102,840 | - | 29,487 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -46,961 | - | - | - | -7,833 | - | - | -248,283 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,800 | - | -30,125 | - | - | -1,934 | -19,206 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -7,500 | -62,511 | -287,637 | -86,940 | -41,576 | -33,612 | -13,032 | -3,372 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,749 | -24,480 | -24,495 | -20,639 | -26,381 | -26,432 | -26,432 | -27,423 | - | -27,331 | -842 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,935 | - | - | - | - | - | - | - | 152,965 | 72,854 | 11,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,180,000 |
| その他 | 3,756 | -7,502 | -3,766 | 863 | 2,098 | - | - | 2,923 | -13,301 | 17,082 | -3,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,860 | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 47,320 | 12,077 | 2,180 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -42,400 | -107,084 | - | - | -10,000 | -12,684 | -7,792 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,750 | 3,000 | 2,614 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 67,107 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 10,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -27,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 9,219 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -5,884 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,109 | -175,767 | -292,701 | -545,573 | -87,806 | -508,841 | -304,067 | -255,774 | -569,264 | -1,192,735 | -8,302,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -4,764 | -81,634 | -134,374 | -268,334 | -262,949 | -385,664 | -504,455 | -251,548 | -163,910 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 260,000 | 40,000 | 172,378 | -164,230 | 101,159 | 86,533 | 351,575 | 138,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 87,267 | 13,147,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,074 | -35,738 | -38,774 | -23,697 | -4,973 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -2 | - | - | - | -46 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | 417,000 | 300,000 | 237,112 | 454,359 | 560,000 | 135,652 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 9,194 | 7,776 | 739,546 | 16,718 | 11,110 | 87,549 | 9,210 | 2,200 | 704,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,700 | - | - | - | 4,223 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,415 | 11,428 | - | - | 12,105 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,616 | 20,904 | 784,782 | 612,084 | 228,839 | 232,928 | 28,314 | 242,023 | 382,956 | 163,550 | 13,117,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -865 | -706 | -1,054 | 94 | 105 | -1,275 | 2,462 | -5,545 | 85,440 | -41,798 | -37,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,551 | -2,019 | 528,749 | 255,005 | 185,172 | -107,461 | -160,203 | -16,874 | 232,737 | -1,154,391 | -135,620 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,676 | - | - | - | - | - | 11,697 | 11,438 | - | 27,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717,509 | 719,166 | 1,247,916 | 1,502,921 | 1,688,094 | 1,580,633 | 1,420,430 | 1,415,253 | 1,659,429 | 505,038 | 396,801 |