キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 310,412 | 410,857 | 316,895 | 202,776 | 300,119 | 217,033 | 129,544 | 227,650 | -622,662 | -97,087 | 247,322 |
| 減価償却費 | 43,739 | 70,441 | 94,288 | 126,351 | 271,888 | 323,506 | 376,903 | 352,724 | 361,958 | 372,302 | 354,837 |
| のれん償却額 | - | 19,430 | 38,861 | 38,861 | 38,861 | 38,861 | 38,861 | 38,861 | 39,065 | 38,822 | 38,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,010 | 3,678 | 7,045 | 4,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | 3,166 | 3,922 | -1,139 | 7,846 | 8,479 | 3,676 | 3,439 | -8,059 | 7,042 | 4,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -24 | -19 | -9 | -7 | -8 | -6 | -6 | -5 | -307 | -1,284 |
| 支払利息 | 1,439 | 1,793 | 2,277 | 3,115 | 2,605 | 2,631 | 1,960 | 2,734 | 5,608 | 10,620 | 12,226 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,620 | - |
| 固定資産除却損 | 201 | 3,043 | 1,080 | 8,412 | 12,512 | - | - | - | 129,831 | 213 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,659 | -99,308 | 42,050 | -38,412 | 10,071 | -47,267 | -7,640 | -32,931 | -56,681 | -246,693 | 135,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,583 | 7,435 | 2,823 | -37,493 | 44,993 | -2,864 | -32,124 | -17,043 | -55,076 | 30,669 | 29,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,820 | 74,086 | -65,213 | -1,275 | -9,232 | 17,986 | 16,626 | 17,000 | -15,949 | 58,590 | -30,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,855 | -2,509 | -9,898 | -26,867 | 133,683 | -82,704 | 5,298 | 6,817 | -29,886 | 87,205 | -20,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -449,259 | -5,090 | -8,636 | 26,643 | -6,198 | 2,355 | 16,547 | -14,442 |
| その他 | -21,616 | -71,734 | 12,536 | -1,210 | 16,967 | -20,758 | 7,206 | 41,443 | -8,797 | 7,135 | -16,544 |
| 小計 | 286,817 | 416,678 | 550,998 | -165,782 | 814,853 | 448,164 | 571,949 | 635,503 | -239,768 | 309,885 | 743,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 307 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -1,439 | -1,793 | -2,277 | -3,115 | -2,605 | -2,631 | -1,960 | -2,734 | -5,608 | -10,620 | -12,226 |
| 法人税等の支払額 | -92,673 | -127,843 | -108,603 | -75,819 | -409 | -105,355 | -76,269 | -15,524 | -71,368 | -23,498 | -20,644 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,853 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,204 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,367 | -10,367 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 4,639 | - | 2,457 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 111,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,733 | 287,056 | 444,767 | -244,710 | 814,299 | 340,184 | 493,725 | 617,250 | -316,739 | 276,073 | 711,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,637 | -37,573 | -36,960 | -43,244 | -19,325 | -195,275 | -48,981 | -119,622 | -34,090 | -12,269 | -7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,239 | -143,705 | -226,142 | -304,336 | -182,286 | -205,379 | -441,948 | -443,745 | -325,123 | -222,252 | -163,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,096 | -6,986 | -73 | -139,857 | - | -1,988 | -284 | -1,446 | -162 | -11,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,010 | 64 | 100 | 1,842 | 11,044 | 19,527 | 394 | 218 | 7,223 | 539 | 273 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 40,014 | - | - | 20,049 | 7,094 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,077 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 57,358 | 23,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -5,970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -411,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,866 | -590,865 | -248,601 | -281,916 | -330,425 | -381,116 | -472,474 | -557,416 | -353,437 | -234,144 | -181,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 500,000 | 200,000 | 200,000 | - | 300,000 | 900,000 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -69,840 | -114,411 | -179,649 | -186,412 | -211,084 | -233,304 | -242,259 | -184,105 | -323,193 | -363,624 |
| 配当金の支払額 | -26,490 | -39,735 | -51,565 | -59,705 | -43,421 | -43,420 | -43,243 | -43,290 | -43,274 | -21,645 | -21,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,546 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 | - | -70,000 | -20,000 | -10,000 | 126,000 | 74,000 | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -15,990 | -10,839 | - | -27,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -79 | -185 | -62 | -138 | -32 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -7,179 | -7,069 | -7,357 | -1,254 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,673 | 196,275 | -173,519 | 173,339 | -60,811 | -64,536 | -177,547 | 88,450 | 772,620 | -147,384 | -385,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,192 | -107,534 | 22,646 | -353,287 | 423,062 | -105,469 | -156,296 | 148,283 | 102,443 | -105,455 | 144,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,931 | 630,397 | 653,043 | 299,755 | 722,818 | 617,349 | 461,052 | 609,336 | 711,780 | 606,324 | 751,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |