キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 305,841 | 611,816 | 721,634 | 848,433 | 1,109,227 | 829,475 | 777,156 | 809,343 | 27,940 | 1,023,632 |
| 減価償却費 | 104,775 | 45,785 | 69,918 | 17,169 | 14,333 | 19,792 | 35,288 | 19,223 | 1,479 | 1,872 |
| のれん償却額 | - | 271 | 325 | 54 | - | - | - | - | 99,931 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 6,012 | 68,743 | 47,343 | 900,448 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | 2,389 | -342 | -339 | -246 | -119 | -48 | -320 | 431 | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,508 | 33,910 | -39,335 | 13,694 | 10,530 | -15,349 | -19,397 | 1,108 | 9,844 | -1,414 |
| 受取利息 | -37 | -23 | -15 | -15 | -17 | -12 | -7 | -3 | -3 | -35 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,328 | 2,027 |
| 自己株式取得費用 | 232 | 2 | 0 | 806 | 1,001 | 950 | 699 | 785 | 285 | 708 |
| 固定資産除却損 | 38 | - | 997 | 303 | 184 | 521 | 742 | 1,628 | 146 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 30,493 | 973 | - | - | 30,843 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,166 | 3,222 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,215 | - |
| 訴訟費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,353 | -93,672 | -44,331 | 225,832 | -25,652 | 29,875 | -15,851 | -114,677 | -48,479 | -38,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35,895 | 3,052 | 5,428 | 7,405 | 3,319 | 13,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 21 | 79 | -236 | 259 | -50 | -1,788 | 943 | -776 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,259 | 4,336 | 5,987 | -6,333 | -710 | 3,143 | -569 | -468 | 1,134 | 11,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,320 | 4,320 | -1,400 | 1,400 | 11 | -4,757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,790 | -4,873 | -17,081 | 3,054 | -2,526 | 1,950 | -2,611 | -2,015 | -2,392 | -778 |
| 保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -15,000 | -5,000 | - | - | -5,000 | - | -5,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,924 | -12,330 | 10,919 | 20,049 | 18,943 | -26,279 | 14,092 | 39,616 | -4,321 | 12,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 796 | 8,712 | -3,452 | 7,070 | 18,381 | -26,798 | 1,509 | 8,071 | 14,817 | -22,314 |
| その他 | 21,089 | 4,638 | 46,993 | 953 | 5,771 | -11,598 | -8,927 | 3,653 | 13,993 | -5,894 |
| 小計 | 338,157 | 600,983 | 765,869 | 1,115,496 | 1,176,056 | 849,379 | 854,033 | 818,037 | 1,036,521 | 1,020,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 24 | 15 | 15 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -121,513 | -163,542 | -221,565 | -175,286 | -251,417 | -383,635 | -198,094 | -258,200 | -271,319 | -364,720 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,093 |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,642 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,972 | -3,222 |
| 訴訟費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,545 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,155 | 100 | 556 | 54 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 株式公開費用 | 2,767 | - | 13,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,682 | 437,465 | 544,318 | 940,225 | 924,656 | 466,912 | 656,046 | 560,397 | 761,288 | 658,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -12,212 | -3,501 | -6,922 | -7,985 | -1,777 | -7,783 | - | -2,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -31,467 | -49,884 | -10,460 | -52,500 | - | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -562,511 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -4,818 | - | -3,225 | - | -14,490 | - | -1,040 | -642 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,222 | 6,445 | - | 642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,857 | -1,419 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,168 | -60,518 | -65,918 | -1,773 | -54,889 | -84,351 | -30,077 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,668 | -77,550 | -69,419 | -11,921 | -94,342 | -150,503 | -10,956 | -48,513 | -565,153 | -29,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -116,279 | -439 | -112 | -403,530 | -501,011 | -475,267 | -350,550 | -392,768 | -185,395 | -250,666 |
| 配当金の支払額 | - | -46,949 | -124,685 | -158,117 | -180 | -67 | - | - | - | -62,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,193 | - | - | 480 |
| 株式の発行による収入 | 487,263 | 3,900 | 4,312 | 2,510 | 6,862 | 1,506 | 48,784 | - | - | - |
| その他 | - | 48 | - | - | 164 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,767 | - | -13,571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,216 | -43,440 | -134,057 | -559,138 | -494,165 | -473,829 | -300,573 | -392,768 | -185,395 | -313,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,229 | 316,474 | 340,841 | 369,166 | 336,149 | -157,420 | 344,516 | 119,115 | 10,739 | 316,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,036 | 1,432,511 | 1,773,352 | 2,142,518 | 2,478,668 | 2,321,248 | 2,665,764 | 2,784,879 | 2,795,619 | 3,111,756 |